Composition de Voya MI Dynamic Small Cap Fund
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- Actif net
- 167,7 M $ dont 167,1 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 154 dans 7 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Yelp Inc | 32 015 | 713,6 k $ | 0,43 % |
| 102 | First Commonwealth Financial Corp | 40 406 | 708,3 k $ | 0,42 % |
| 103 | Zeta Global Holdings Corp | 41 433 | 702,3 k $ | 0,42 % |
| 104 | Dole PLC | 43 750 | 701,8 k $ | 0,42 % |
| 105 | A10 Networks Inc | 36 375 | 700,6 k $ | 0,42 % |
| 106 | Vestis Corp | 89 008 | 700,5 k $ | 0,42 % |
| 107 | Legalzoom.com Inc | 98 779 | 694,4 k $ | 0,41 % |
| 108 | Ridgepost Capital Inc | 84 756 | 684 k $ | 0,41 % |
| 109 | Ingram Micro Holding Corp | 32 274 | 667,7 k $ | 0,40 % |
| 110 | Oscar Health Inc | 48 939 | 667,5 k $ | 0,40 % |
| 111 | Magnite Inc | 48 971 | 667 k $ | 0,40 % |
| 112 | Arlo Technologies Inc | 42 230 | 662,6 k $ | 0,40 % |
| 113 | First Horizon Corp | 27 348 | 650,6 k $ | 0,39 % |
| 114 | Origin Bancorp Inc | 15 555 | 647,1 k $ | 0,39 % |
| 115 | Apogee Enterprises Inc | 16 063 | 639,6 k $ | 0,38 % |
| 116 | LTC Properties Inc | 16 057 | 637,1 k $ | 0,38 % |
| 117 | Pagseguro Digital Ltd | 57 736 | 612,6 k $ | 0,37 % |
| 118 | Vistance Networks Inc | 34 492 | 606 k $ | 0,36 % |
| 119 | Cathay General Bancorp | 12 023 | 597,7 k $ | 0,36 % |
| 120 | Amplitude Inc | 81 816 | 597,3 k $ | 0,36 % |
| 121 | Lumen Technologies Inc | 83 267 | 592 k $ | 0,35 % |
| 122 | Summit Hotel Properties Inc | 131 244 | 591,9 k $ | 0,35 % |
| 123 | TripAdvisor Inc | 58 527 | 591,7 k $ | 0,35 % |
| 124 | Farmers National Banc Corp | 44 914 | 580,7 k $ | 0,35 % |
| 125 | Olema Pharmaceuticals Inc | 23 547 | 569,8 k $ | 0,34 % |
| 126 | Rayonier Advanced Materials Inc | 56 375 | 533,9 k $ | 0,32 % |
| 127 | 8x8 Inc | 247 624 | 529,9 k $ | 0,32 % |
| 128 | Sabra Health Care REIT Inc | 25 352 | 521 k $ | 0,31 % |
| 129 | Hallador Energy Co | 28 548 | 519 k $ | 0,31 % |
| 130 | Apartment Investment and Management Co | 116 404 | 513,3 k $ | 0,31 % |
| 131 | Sprinklr Inc | 85 887 | 499,9 k $ | 0,30 % |
| 132 | Aebi Schmidt Holding AG | 33 842 | 488 k $ | 0,29 % |
| 133 | Helix Energy Solutions Group Inc | 52 843 | 485,6 k $ | 0,29 % |
| 134 | Riot Platforms Inc | 29 683 | 483,5 k $ | 0,29 % |
| 135 | HighPeak Energy Inc | 91 398 | 476,2 k $ | 0,28 % |
| 136 | ZipRecruiter Inc | 259 075 | 468,9 k $ | 0,28 % |
| 137 | Banc of California Inc | 25 141 | 464,4 k $ | 0,28 % |
| 138 | Cipher Digital Inc | 29 040 | 453 k $ | 0,27 % |
| 139 | John B Sanfilippo & Son Inc | 5 332 | 440,5 k $ | 0,26 % |
| 140 | Core Scientific Inc | 25 825 | 438,3 k $ | 0,26 % |
| 141 | Clean Energy Fuels Corp | 193 597 | 437,5 k $ | 0,26 % |
| 142 | NBT Bancorp Inc | 10 238 | 437,4 k $ | 0,26 % |
| 143 | Teladoc Health Inc | 82 208 | 432,4 k $ | 0,26 % |
| 144 | Orthofix Medical Inc | 31 667 | 428,5 k $ | 0,26 % |
| 145 | BCB Bancorp Inc | 51 626 | 413 k $ | 0,25 % |
| 146 | Hut 8 Corp | 7 691 | 409,4 k $ | 0,24 % |
| 147 | Upwork Inc | 30 372 | 407,6 k $ | 0,24 % |
| 148 | Oklo Inc | 6 441 | 405,5 k $ | 0,24 % |
| 149 | OPKO Health, Inc. | 332 744 | 399,3 k $ | 0,24 % |
| 150 | H&R Block Inc | 12 979 | 397,4 k $ | 0,24 % |
| 151 | Mechanics Bancorp | 27 146 | 387,1 k $ | 0,23 % |
| 152 | Cerence Inc | 48 318 | 382,2 k $ | 0,23 % |
| 153 | TriNet Group Inc | 8 849 | 337 k $ | 0,20 % |
| 154 | Tri Pointe Homes Inc | 4 429 | 205,1 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,6 %
- Industrie 1,1 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 96,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Guernesey 1,1 %
- Porto Rico 1,0 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Suisse 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 147 | 159,8 M $ | 95,65 % |
| 2 | Guernesey | 1 | 1,9 M $ | 1,13 % |
| 3 | Porto Rico | 1 | 1,7 M $ | 1,03 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 6 | Irlande | 1 | 701,8 k $ | 0,42 % |
| 7 | Suisse | 1 | 488 k $ | 0,29 % |
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