Composition de Franklin Systematic Style Premia ETF
ISIN US35473P5465
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- Actif net
- 683,2 M $ dont 433,5 M $ en actions, soit 63,5 %
- Positions
- 274 dans 17 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | HP Inc | 28 640 | 550,2 k $ | 0,08 % |
| 202 | Mastercard Inc | 1 099 | 549,1 k $ | 0,08 % |
| 203 | Nippon Yusen KK | 15 100 | 547,5 k $ | 0,08 % |
| 204 | Textron Inc | 6 251 | 547,3 k $ | 0,08 % |
| 205 | Neurocrine Biosciences Inc | 4 111 | 541,6 k $ | 0,08 % |
| 206 | Roche Holding AG | 1 318 | 536,7 k $ | 0,08 % |
| 207 | Jacobs Solutions Inc | 4 153 | 528,6 k $ | 0,08 % |
| 208 | Rollins Inc | 9 880 | 527,7 k $ | 0,08 % |
| 209 | Kubota Corp | 34 100 | 526,6 k $ | 0,08 % |
| 210 | Ameriprise Financial Inc | 1 175 | 522,2 k $ | 0,08 % |
| 211 | SS&C Technologies Holdings Inc | 7 686 | 519,3 k $ | 0,08 % |
| 212 | Leidos Holdings Inc | 3 322 | 516,6 k $ | 0,08 % |
| 213 | Kirin Holdings Co Ltd | 32 100 | 509,5 k $ | 0,07 % |
| 214 | Sun Communities Inc | 3 955 | 498,2 k $ | 0,07 % |
| 215 | Packaging Corp of America | 2 347 | 498,1 k $ | 0,07 % |
| 216 | Carnival Corp | 19 007 | 491,9 k $ | 0,07 % |
| 217 | Zscaler Inc | 3 504 | 491,6 k $ | 0,07 % |
| 218 | Cie de Saint-Gobain SA | 6 067 | 489,7 k $ | 0,07 % |
| 219 | Nordson Corp | 1 804 | 480 k $ | 0,07 % |
| 220 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 29 500 | 479,2 k $ | 0,07 % |
| 221 | Nitto Denko Corp | 24 600 | 473,8 k $ | 0,07 % |
| 222 | Sonova Holding AG | 2 090 | 465,6 k $ | 0,07 % |
| 223 | Everest Group Ltd | 1 403 | 458,6 k $ | 0,07 % |
| 224 | BT Group PLC | 161 290 | 447,7 k $ | 0,07 % |
| 225 | Avery Dennison Corp | 2 465 | 425,7 k $ | 0,06 % |
| 226 | T&D Holdings Inc | 17 000 | 422,7 k $ | 0,06 % |
| 227 | Bandai Namco Holdings Inc | 17 200 | 418,1 k $ | 0,06 % |
| 228 | Ball Corp | 6 953 | 411 k $ | 0,06 % |
| 229 | Invitation Homes Inc | 16 474 | 409,4 k $ | 0,06 % |
| 230 | Endeavour Mining PLC | 6 644 | 390,8 k $ | 0,06 % |
| 231 | Fox Corp | 6 636 | 387,5 k $ | 0,06 % |
| 232 | Endesa SA | 9 317 | 387,3 k $ | 0,06 % |
| 233 | Copart Inc | 11 536 | 383 k $ | 0,06 % |
| 234 | WH Group Ltd | 289 000 | 378,2 k $ | 0,06 % |
| 235 | CH Robinson Worldwide Inc | 2 263 | 375,8 k $ | 0,06 % |
| 236 | Pinterest Inc | 20 403 | 374,2 k $ | 0,05 % |
| 237 | Best Buy Co Inc | 5 812 | 373,1 k $ | 0,05 % |
| 238 | Daiwa Securities Group Inc. | 39 500 | 362,5 k $ | 0,05 % |
| 239 | Universal Health Services Inc | 1 980 | 354,4 k $ | 0,05 % |
| 240 | GFL Environmental Inc | 8 400 | 349,3 k $ | 0,05 % |
| 241 | Hongkong Land Holdings Ltd | 44 400 | 345 k $ | 0,05 % |
| 242 | DuPont de Nemours Inc | 7 526 | 344,7 k $ | 0,05 % |
| 243 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 372 | 343,9 k $ | 0,05 % |
| 244 | ARC Resources Ltd | 16 500 | 342,3 k $ | 0,05 % |
| 245 | Hologic Inc | 4 504 | 340,5 k $ | 0,05 % |
| 246 | Asahi Kasei Corp | 35 600 | 337,7 k $ | 0,05 % |
| 247 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2 036 | 330,8 k $ | 0,05 % |
| 248 | Cooper Cos Inc/The | 4 490 | 321 k $ | 0,05 % |
| 249 | Daifuku Co Ltd | 9 400 | 320,4 k $ | 0,05 % |
| 250 | Masco Corp | 5 300 | 320 k $ | 0,05 % |
| 251 | Allegion plc | 2 200 | 319,6 k $ | 0,05 % |
| 252 | Gaming and Leisure Properties Inc | 7 182 | 318,7 k $ | 0,05 % |
| 253 | Heidelberg Materials AG | 1 543 | 317,1 k $ | 0,05 % |
| 254 | CK Asset Holdings Ltd | 55 500 | 314,7 k $ | 0,05 % |
| 255 | Isuzu Motors Ltd | 22 100 | 308,5 k $ | 0,05 % |
| 256 | Capgemini SE | 2 648 | 306,6 k $ | 0,04 % |
| 257 | Live Nation Entertainment Inc | 2 001 | 305,2 k $ | 0,04 % |
| 258 | Domino's Pizza Inc | 845 | 303,2 k $ | 0,04 % |
| 259 | Coca-Cola HBC AG | 5 249 | 293,9 k $ | 0,04 % |
| 260 | GEA Group AG | 4 155 | 293 k $ | 0,04 % |
| 261 | Centrica PLC | 103 723 | 290,7 k $ | 0,04 % |
| 262 | Gen Digital Inc | 15 262 | 287,4 k $ | 0,04 % |
| 263 | HEICO Corp | 1 347 | 284,3 k $ | 0,04 % |
| 264 | Sage Group PLC/The | 25 463 | 281,3 k $ | 0,04 % |
| 265 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 63 000 | 281,2 k $ | 0,04 % |
| 266 | Aegon Ltd | 38 710 | 277,8 k $ | 0,04 % |
| 267 | George Weston Ltd | 3 900 | 274,7 k $ | 0,04 % |
| 268 | Standard Chartered PLC | 13 322 | 273,2 k $ | 0,04 % |
| 269 | GoDaddy Inc | 3 250 | 268,7 k $ | 0,04 % |
| 270 | Subaru Corp | 16 900 | 263,8 k $ | 0,04 % |
| 271 | NN Group NV | 3 362 | 259,8 k $ | 0,04 % |
| 272 | Reliance Inc | 839 | 255 k $ | 0,04 % |
| 273 | Ageas SA/NV | 3 501 | 254,3 k $ | 0,04 % |
| 274 | Snap-on Inc | 692 | 251,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,2 %
- Finance 14,4 %
- Industrie 12,4 %
- Santé 10,0 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Communication 7,3 %
- Consommation de base 5,3 %
- Énergie 4,5 %
- Matériaux 4,2 %
- Services publics 4,0 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 12,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,4 %
- JPY 9,6 %
- EUR 7,8 %
- CAD 3,7 %
- GBP 2,2 %
- HKD 1,8 %
- CHF 1,4 %
- DKK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,7 %
- Japon 9,6 %
- Canada 3,7 %
- Allemagne 2,7 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- France 1,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Suisse 1,4 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Italie 1,0 %
- Espagne 0,8 %
- Irlande 0,6 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 177 | 315,1 M $ | 72,68 % |
| 2 | Japon | 37 | 41,4 M $ | 9,55 % |
| 3 | Canada | 9 | 16,1 M $ | 3,72 % |
| 4 | Allemagne | 8 | 11,7 M $ | 2,70 % |
| 5 | Royaume-Uni | 11 | 9,7 M $ | 2,23 % |
| 6 | France | 5 | 8,4 M $ | 1,94 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 7,7 M $ | 1,77 % |
| 8 | Suisse | 4 | 6 M $ | 1,39 % |
| 9 | Pays-Bas | 5 | 5,2 M $ | 1,21 % |
| 10 | Italie | 2 | 4,2 M $ | 0,97 % |
| 11 | Espagne | 3 | 3,4 M $ | 0,78 % |
| 12 | Irlande | 2 | 2,5 M $ | 0,57 % |
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