Composition de Franklin Systematic Style Premia ETF
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- Actif net
- 946,4 M $ dont 635,1 M $ en actions, soit 67,1 %
- Positions
- 267 dans 18 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 46 190 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 102 | BARCLAYS PLC | 274 859 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 103 | Block Inc | 24 014 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 104 | Sea Ltd | 19 000 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 105 | Fujitsu Ltd | 90 100 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 106 | Prudential PLC | 131 674 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 107 | Kenvue Inc | 91 686 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 108 | RWE AG | 26 964 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 109 | UniCredit SpA | 19 415 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 110 | Cenovus Energy Inc | 69 400 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 111 | Cummins Inc | 2 392 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 112 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 63 600 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 113 | Centene Corp | 25 819 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 114 | Sompo Holdings Inc | 43 000 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 115 | Biogen Inc | 7 627 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 116 | Daiichi Life Group Inc | 147 900 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 117 | Kroger Co/The | 28 891 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 118 | Tapestry Inc | 10 923 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 119 | Walmart Inc | 14 012 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 120 | Expedia Group Inc | 6 193 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 121 | Mercedes-Benz Group AG | 31 283 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 122 | CSX Corp | 32 671 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 123 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 138 929 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 124 | Sumitomo Corp | 162 400 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 125 | 3M Co | 9 549 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 126 | Edison International | 20 739 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 127 | Sysco Corp | 18 295 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 128 | BNP Paribas SA | 12 991 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 129 | Twilio Inc | 7 241 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 130 | Jabil Inc | 3 844 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 131 | Curtiss-Wright Corp | 1 939 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 132 | Williams-Sonoma Inc | 6 219 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 133 | Yum! Brands Inc | 9 019 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 134 | Kinross Gold Corp | 60 900 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 135 | Synchrony Financial | 18 841 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 136 | VICI Properties Inc | 53 619 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 137 | TECHNIPFMC PLC | 21 369 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 138 | Illumina Inc | 7 968 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 139 | IDEXX Laboratories Inc | 2 618 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 140 | NRG ENERGY INC | 9 365 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 141 | West Pharmaceutical Services Inc | 3 719 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 142 | Mettler-Toledo International Inc | 1 032 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 143 | Public Service Enterprise Group Inc | 16 198 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 144 | Hartford Insurance Group Inc/The | 9 869 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 145 | Vodafone Group PLC | 980 498 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 146 | Nomura Holdings Inc | 148 400 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 147 | Dollar General Corp | 11 134 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 148 | T Rowe Price Group Inc | 11 228 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 149 | F5 Inc | 2 962 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 150 | Japan Post Holdings Co Ltd | 89 500 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 151 | Astellas Pharma Inc | 88 600 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 152 | Veralto Corp | 13 183 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 153 | Dollar Tree Inc | 9 629 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 154 | Parker-Hannifin Corp | 1 188 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 155 | CK Hutchison Holdings Ltd | 137 500 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 156 | Devon Energy Corp | 27 934 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 157 | Principal Financial Group Inc | 10 657 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 158 | Lasertec Corp | 3 700 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 159 | Colgate-Palmolive Co | 12 192 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 160 | VeriSign Inc | 4 443 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 161 | United Therapeutics Corp | 2 055 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 162 | GE HealthCare Technologies Inc | 17 309 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 163 | NISOURCE INC | 22 887 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 164 | Northern Trust Corp | 6 205 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 165 | KeyCorp | 46 617 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 166 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 12 449 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 167 | Techtronic Industries Co Ltd | 65 000 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 168 | Agnico Eagle Mines Ltd | 6 900 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 169 | Toyota Tsusho Corp | 29 000 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 170 | Canon Inc | 41 400 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 171 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 10 542 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 172 | AerCap Holdings NV | 7 217 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 173 | Estee Lauder Cos Inc/The | 13 225 | 1 M $ | 0,11 % |
| 174 | Morgan Stanley | 4 944 | 1 M $ | 0,11 % |
| 175 | Incyte Corp | 9 037 | 1 M $ | 0,11 % |
| 176 | Ulta Beauty Inc | 2 267 | 1 M $ | 0,11 % |
| 177 | Suzuki Motor Corp | 84 600 | 1 M $ | 0,11 % |
| 178 | DuPont de Nemours Inc | 7 444 | 1 M $ | 0,11 % |
| 179 | Asics Corp | 36 000 | 969,1 k $ | 0,10 % |
| 180 | NEXT PLC | 4 997 | 964,7 k $ | 0,10 % |
| 181 | NetApp Inc | 6 161 | 953,5 k $ | 0,10 % |
| 182 | ENEOS Holdings, Inc. | 125 500 | 924,3 k $ | 0,10 % |
| 183 | Otsuka Holdings Co Ltd | 13 800 | 917,5 k $ | 0,10 % |
| 184 | Fortive Corp | 14 870 | 908,4 k $ | 0,10 % |
| 185 | Expeditors International of Washington Inc | 5 564 | 906,8 k $ | 0,10 % |
| 186 | CF Industries Holdings Inc | 8 309 | 899,5 k $ | 0,10 % |
| 187 | Neurocrine Biosciences Inc | 5 146 | 867,3 k $ | 0,09 % |
| 188 | AIB Group PLC | 72 574 | 852,6 k $ | 0,09 % |
| 189 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 59 500 | 852,1 k $ | 0,09 % |
| 190 | Loews Corp | 7 262 | 822,1 k $ | 0,09 % |
| 191 | Genmab A/S | 2 994 | 822 k $ | 0,09 % |
| 192 | NN Group NV | 9 337 | 818,3 k $ | 0,09 % |
| 193 | Cognizant Technology Solutions Corp | 21 124 | 818,1 k $ | 0,09 % |
| 194 | Kao Corp | 41 000 | 813,1 k $ | 0,09 % |
| 195 | Nordson Corp | 2 683 | 809,4 k $ | 0,09 % |
| 196 | Ball Corp | 12 887 | 804,1 k $ | 0,09 % |
| 197 | Evergy Inc | 9 111 | 787,5 k $ | 0,08 % |
| 198 | Best Buy Co Inc | 10 375 | 787,3 k $ | 0,08 % |
| 199 | Sun Communities Inc | 6 298 | 755,2 k $ | 0,08 % |
| 200 | Everest Group Ltd | 2 114 | 755,2 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,0 %
- Finance 13,9 %
- Industrie 12,1 %
- Santé 9,6 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Communication 6,2 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 4,0 %
- Matériaux 3,3 %
- Services publics 3,3 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 75,4 %
- JPY 8,9 %
- EUR 6,9 %
- CAD 3,6 %
- GBP 2,0 %
- HKD 1,4 %
- CHF 1,4 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,0 %
- Japon 8,9 %
- Canada 3,6 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Allemagne 2,1 %
- France 1,9 %
- Irlande 1,5 %
- Suisse 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Italie 0,9 %
- Espagne 0,8 %
- Autres pays 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 168 | 463,8 M $ | 73,03 % |
| 2 | Japon | 36 | 56,7 M $ | 8,93 % |
| 3 | Canada | 10 | 23 M $ | 3,62 % |
| 4 | Royaume-Uni | 12 | 15,3 M $ | 2,40 % |
| 5 | Allemagne | 6 | 13,2 M $ | 2,08 % |
| 6 | France | 6 | 12 M $ | 1,89 % |
| 7 | Irlande | 3 | 9,6 M $ | 1,52 % |
| 8 | Suisse | 5 | 8,6 M $ | 1,35 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 8,2 M $ | 1,29 % |
| 10 | Pays-Bas | 5 | 7,7 M $ | 1,22 % |
| 11 | Italie | 2 | 5,9 M $ | 0,93 % |
| 12 | Espagne | 3 | 5,1 M $ | 0,80 % |
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