Zusammensetzung von Franklin Systematic Style Premia ETF
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- Nettovermögen
- 946,4 Mio. $ davon 635,1 Mio. $ in Aktien, 67,1 %
- Positionen
- 267 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 46.190 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 102 | BARCLAYS PLC | 274.859 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 103 | Block Inc | 24.014 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 104 | Sea Ltd | 19.000 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 105 | Fujitsu Ltd | 90.100 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 106 | Prudential PLC | 131.674 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 107 | Kenvue Inc | 91.686 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 108 | RWE AG | 26.964 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 109 | UniCredit SpA | 19.415 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 110 | Cenovus Energy Inc | 69.400 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 111 | Cummins Inc | 2.392 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 112 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 63.600 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 113 | Centene Corp | 25.819 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 114 | Sompo Holdings Inc | 43.000 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 115 | Biogen Inc | 7.627 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 116 | Daiichi Life Group Inc | 147.900 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 117 | Kroger Co/The | 28.891 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 118 | Tapestry Inc | 10.923 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 119 | Walmart Inc | 14.012 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 120 | Expedia Group Inc | 6.193 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 121 | Mercedes-Benz Group AG | 31.283 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 122 | CSX Corp | 32.671 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 123 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 138.929 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 124 | Sumitomo Corp | 162.400 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 125 | 3M Co | 9.549 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 126 | Edison International | 20.739 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 127 | Sysco Corp | 18.295 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 128 | BNP Paribas SA | 12.991 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 129 | Twilio Inc | 7.241 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 130 | Jabil Inc | 3.844 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 131 | Curtiss-Wright Corp | 1.939 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 132 | Williams-Sonoma Inc | 6.219 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 133 | Yum! Brands Inc | 9.019 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 134 | Kinross Gold Corp | 60.900 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 135 | Synchrony Financial | 18.841 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 136 | VICI Properties Inc | 53.619 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | TECHNIPFMC PLC | 21.369 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | Illumina Inc | 7.968 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 139 | IDEXX Laboratories Inc | 2.618 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | NRG ENERGY INC | 9.365 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | West Pharmaceutical Services Inc | 3.719 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | Mettler-Toledo International Inc | 1.032 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | Public Service Enterprise Group Inc | 16.198 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 144 | Hartford Insurance Group Inc/The | 9.869 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 145 | Vodafone Group PLC | 980.498 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 146 | Nomura Holdings Inc | 148.400 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 147 | Dollar General Corp | 11.134 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 148 | T Rowe Price Group Inc | 11.228 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | F5 Inc | 2.962 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | Japan Post Holdings Co Ltd | 89.500 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | Astellas Pharma Inc | 88.600 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Veralto Corp | 13.183 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 153 | Dollar Tree Inc | 9.629 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 154 | Parker-Hannifin Corp | 1.188 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 155 | CK Hutchison Holdings Ltd | 137.500 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 156 | Devon Energy Corp | 27.934 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 157 | Principal Financial Group Inc | 10.657 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 158 | Lasertec Corp | 3.700 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | Colgate-Palmolive Co | 12.192 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | VeriSign Inc | 4.443 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | United Therapeutics Corp | 2.055 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | GE HealthCare Technologies Inc | 17.309 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | NISOURCE INC | 22.887 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | Northern Trust Corp | 6.205 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 165 | KeyCorp | 46.617 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 166 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 12.449 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 167 | Techtronic Industries Co Ltd | 65.000 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 168 | Agnico Eagle Mines Ltd | 6.900 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 169 | Toyota Tsusho Corp | 29.000 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | Canon Inc | 41.400 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 10.542 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | AerCap Holdings NV | 7.217 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | Estee Lauder Cos Inc/The | 13.225 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | Morgan Stanley | 4.944 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | Incyte Corp | 9.037 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | Ulta Beauty Inc | 2.267 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | Suzuki Motor Corp | 84.600 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | DuPont de Nemours Inc | 7.444 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | Asics Corp | 36.000 | 969.081,7 $ | 0,10 % |
| 180 | NEXT PLC | 4.997 | 964.662,9 $ | 0,10 % |
| 181 | NetApp Inc | 6.161 | 953.476,4 $ | 0,10 % |
| 182 | ENEOS Holdings, Inc. | 125.500 | 924.310,1 $ | 0,10 % |
| 183 | Otsuka Holdings Co Ltd | 13.800 | 917.452,7 $ | 0,10 % |
| 184 | Fortive Corp | 14.870 | 908.408,3 $ | 0,10 % |
| 185 | Expeditors International of Washington Inc | 5.564 | 906.820,7 $ | 0,10 % |
| 186 | CF Industries Holdings Inc | 8.309 | 899.532,3 $ | 0,10 % |
| 187 | Neurocrine Biosciences Inc | 5.146 | 867.281,1 $ | 0,09 % |
| 188 | AIB Group PLC | 72.574 | 852.556,4 $ | 0,09 % |
| 189 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 59.500 | 852.054 $ | 0,09 % |
| 190 | Loews Corp | 7.262 | 822.131 $ | 0,09 % |
| 191 | Genmab A/S | 2.994 | 821.999,1 $ | 0,09 % |
| 192 | NN Group NV | 9.337 | 818.345 $ | 0,09 % |
| 193 | Cognizant Technology Solutions Corp | 21.124 | 818.132,5 $ | 0,09 % |
| 194 | Kao Corp | 41.000 | 813.062,6 $ | 0,09 % |
| 195 | Nordson Corp | 2.683 | 809.434,3 $ | 0,09 % |
| 196 | Ball Corp | 12.887 | 804.148,8 $ | 0,09 % |
| 197 | Evergy Inc | 9.111 | 787.463,7 $ | 0,08 % |
| 198 | Best Buy Co Inc | 10.375 | 787.255 $ | 0,08 % |
| 199 | Sun Communities Inc | 6.298 | 755.193,2 $ | 0,08 % |
| 200 | Everest Group Ltd | 2.114 | 755.184,2 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,0 %
- Finanzen 13,9 %
- Industrie 12,1 %
- Gesundheit 9,6 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Kommunikation 6,2 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 4,0 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Versorger 3,3 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 75,4 %
- JPY 8,9 %
- EUR 6,9 %
- CAD 3,6 %
- GBP 2,0 %
- HKD 1,4 %
- CHF 1,4 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,0 %
- Japan 8,9 %
- Kanada 3,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Deutschland 2,1 %
- Frankreich 1,9 %
- Irland 1,5 %
- Schweiz 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Niederlande 1,2 %
- Italien 0,9 %
- Spanien 0,8 %
- Weitere Länder 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 168 | 463,8 Mio. $ | 73,03 % |
| 2 | Japan | 36 | 56,7 Mio. $ | 8,93 % |
| 3 | Kanada | 10 | 23 Mio. $ | 3,62 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 12 | 15,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 5 | Deutschland | 6 | 13,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 6 | Frankreich | 6 | 12 Mio. $ | 1,89 % |
| 7 | Irland | 3 | 9,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 8 | Schweiz | 5 | 8,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 8,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | Niederlande | 5 | 7,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 11 | Italien | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 12 | Spanien | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin Systematic Style Premia ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000066719