Composition de Franklin Systematic Style Premia ETF
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- Actif net
- 946,4 M $ dont 635,1 M $ en actions, soit 67,1 %
- Positions
- 267 dans 18 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 15 697 | 18,1 M $ | 1,91 % |
| 2 | Alphabet Inc | 49 395 | 17,5 M $ | 1,84 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 23 027 | 16,6 M $ | 1,76 % |
| 4 | Lam Research Corp | 35 147 | 15,2 M $ | 1,61 % |
| 5 | General Electric Co | 34 324 | 12,8 M $ | 1,36 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 95 234 | 11,2 M $ | 1,18 % |
| 7 | Citigroup Inc | 78 737 | 11 M $ | 1,16 % |
| 8 | Microsoft Corp | 27 526 | 10,3 M $ | 1,09 % |
| 9 | Toronto-Dominion Bank/The | 81 300 | 9,9 M $ | 1,04 % |
| 10 | RTX Corp | 47 773 | 9,1 M $ | 0,96 % |
| 11 | WESTERN DIGITAL CORP | 13 808 | 8,8 M $ | 0,93 % |
| 12 | American Express Co | 23 745 | 8 M $ | 0,85 % |
| 13 | ADVANTEST CORP | 38 600 | 7,7 M $ | 0,81 % |
| 14 | Uber Technologies Inc | 93 866 | 6,8 M $ | 0,72 % |
| 15 | Salesforce Inc | 42 156 | 6,6 M $ | 0,70 % |
| 16 | Booking Holdings Inc | 35 777 | 6,4 M $ | 0,67 % |
| 17 | AppLovin Corp | 12 163 | 6,3 M $ | 0,66 % |
| 18 | Bristol-Myers Squibb Co | 108 271 | 6,2 M $ | 0,66 % |
| 19 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 11 845 | 5,9 M $ | 0,62 % |
| 20 | Sony Group Corp | 290 800 | 5,9 M $ | 0,62 % |
| 21 | Howmet Aerospace Inc | 21 281 | 5,7 M $ | 0,60 % |
| 22 | Altria Group Inc | 78 508 | 5,6 M $ | 0,60 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 44 237 | 5,6 M $ | 0,59 % |
| 24 | Cadence Design Systems Inc | 14 551 | 5,5 M $ | 0,58 % |
| 25 | Newmont Corp | 57 246 | 5,3 M $ | 0,57 % |
| 26 | Fortinet Inc | 33 258 | 5,1 M $ | 0,54 % |
| 27 | Recruit Holdings Co Ltd | 69 800 | 4,9 M $ | 0,51 % |
| 28 | L'Oreal SA | 10 872 | 4,8 M $ | 0,50 % |
| 29 | Johnson Controls International plc | 32 500 | 4,7 M $ | 0,50 % |
| 30 | AIA Group Ltd | 513 000 | 4,7 M $ | 0,49 % |
| 31 | Comcast Corp | 188 446 | 4,6 M $ | 0,49 % |
| 32 | Novartis AG | 29 456 | 4,6 M $ | 0,49 % |
| 33 | Bank of New York Mellon Corp/The | 31 580 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| 34 | Adobe Inc | 21 557 | 4,4 M $ | 0,47 % |
| 35 | GSK PLC | 166 524 | 4,4 M $ | 0,46 % |
| 36 | Walt Disney Co/The | 44 579 | 4,3 M $ | 0,45 % |
| 37 | Enel SpA | 360 400 | 4,1 M $ | 0,44 % |
| 38 | AXA SA | 82 304 | 4,1 M $ | 0,44 % |
| 39 | Valero Energy Corp | 15 703 | 4,1 M $ | 0,43 % |
| 40 | PepsiCo Inc | 29 838 | 4 M $ | 0,43 % |
| 41 | Accenture PLC | 32 400 | 4 M $ | 0,43 % |
| 42 | Hitachi Ltd | 144 800 | 4 M $ | 0,42 % |
| 43 | Marathon Petroleum Corp | 15 507 | 4 M $ | 0,42 % |
| 44 | Simon Property Group Inc | 17 208 | 3,8 M $ | 0,41 % |
| 45 | Banco Santander SA | 274 004 | 3,8 M $ | 0,40 % |
| 46 | TJX Cos Inc/The | 24 962 | 3,8 M $ | 0,40 % |
| 47 | General Dynamics Corp | 10 467 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 48 | Teradyne Inc | 7 655 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 49 | Mastercard Inc | 7 202 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 50 | Travelers Cos Inc/The | 11 201 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 51 | EOG Resources Inc | 28 453 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 52 | Ciena Corp | 7 495 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 53 | General Motors Co | 47 603 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 54 | FedEx Corp | 11 652 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 55 | Deutsche Telekom AG | 131 399 | 3,6 M $ | 0,38 % |
| 56 | Monster Beverage Corp | 36 376 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 57 | ING Groep NV | 109 605 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 58 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5 493 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| 59 | Suncor Energy Inc | 63 100 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| 60 | Ross Stores Inc | 15 381 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 61 | Allstate Corp/The | 13 665 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 62 | Sempra | 34 587 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 63 | Airbnb Inc | 22 378 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 64 | Keysight Technologies Inc | 9 072 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 65 | Phillips 66 | 18 689 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 66 | Target Corp | 23 702 | 3,1 M $ | 0,33 % |
| 67 | TE Connectivity PLC | 15 269 | 3,1 M $ | 0,33 % |
| 68 | Barrick Mining Corp | 83 200 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 69 | CRH PLC | 28 200 | 3 M $ | 0,32 % |
| 70 | Rockwell Automation Inc | 5 886 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 71 | Deutsche Post AG | 47 930 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 72 | L3Harris Technologies Inc | 9 958 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 73 | HCA Healthcare Inc | 7 357 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 74 | Deutsche Bank AG | 84 194 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 75 | Cardinal Health Inc | 11 632 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 76 | Corteva Inc | 32 278 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 77 | VISTRA CORP | 17 144 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 78 | Hoya Corp | 16 800 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 79 | Ford Motor Co | 191 226 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 80 | Cintas Corp | 14 907 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 81 | eBay Inc | 22 313 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 82 | State Street Corp | 14 700 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 83 | Electronic Arts Inc | 11 997 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 84 | AbbVie Inc | 9 722 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 85 | Aflac Inc | 20 641 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 86 | Duke Energy Corp | 18 342 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 87 | Becton Dickinson & Co | 14 925 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 88 | Edwards Lifesciences Corp | 24 447 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 89 | Autodesk Inc | 11 191 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 90 | ORIX Corp | 56 900 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 91 | MERCADOLIBRE INC | 1 258 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 92 | MARUBENI CORP | 73 600 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 93 | American International Group Inc | 28 324 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 94 | CBRE Group Inc | 15 235 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 95 | Holcim AG | 22 262 | 2 M $ | 0,21 % |
| 96 | PayPal Holdings Inc | 45 781 | 2 M $ | 0,21 % |
| 97 | Agilent Technologies Inc | 14 763 | 2 M $ | 0,21 % |
| 98 | Archer-Daniels-Midland Co | 25 291 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 99 | Carnival Corp Ltd | 67 344 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 100 | Occidental Petroleum Corp | 38 948 | 1,9 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,0 %
- Finance 13,9 %
- Industrie 12,1 %
- Santé 9,6 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Communication 6,2 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 4,0 %
- Matériaux 3,3 %
- Services publics 3,3 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 75,4 %
- JPY 8,9 %
- EUR 6,9 %
- CAD 3,6 %
- GBP 2,0 %
- HKD 1,4 %
- CHF 1,4 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,0 %
- Japon 8,9 %
- Canada 3,6 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Allemagne 2,1 %
- France 1,9 %
- Irlande 1,5 %
- Suisse 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Italie 0,9 %
- Espagne 0,8 %
- Autres pays 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 168 | 463,8 M $ | 73,03 % |
| 2 | Japon | 36 | 56,7 M $ | 8,93 % |
| 3 | Canada | 10 | 23 M $ | 3,62 % |
| 4 | Royaume-Uni | 12 | 15,3 M $ | 2,40 % |
| 5 | Allemagne | 6 | 13,2 M $ | 2,08 % |
| 6 | France | 6 | 12 M $ | 1,89 % |
| 7 | Irlande | 3 | 9,6 M $ | 1,52 % |
| 8 | Suisse | 5 | 8,6 M $ | 1,35 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 8,2 M $ | 1,29 % |
| 10 | Pays-Bas | 5 | 7,7 M $ | 1,22 % |
| 11 | Italie | 2 | 5,9 M $ | 0,93 % |
| 12 | Espagne | 3 | 5,1 M $ | 0,80 % |
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