Zusammensetzung von Franklin Systematic Style Premia ETF
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- Nettovermögen
- 946,4 Mio. $ davon 635,1 Mio. $ in Aktien, 67,1 %
- Positionen
- 267 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 15.697 | 18,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 2 | Alphabet Inc | 49.395 | 17,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 23.027 | 16,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 4 | Lam Research Corp | 35.147 | 15,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 5 | General Electric Co | 34.324 | 12,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 95.234 | 11,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 7 | Citigroup Inc | 78.737 | 11 Mio. $ | 1,16 % |
| 8 | Microsoft Corp | 27.526 | 10,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 9 | Toronto-Dominion Bank/The | 81.300 | 9,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 10 | RTX Corp | 47.773 | 9,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 11 | WESTERN DIGITAL CORP | 13.808 | 8,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 12 | American Express Co | 23.745 | 8 Mio. $ | 0,85 % |
| 13 | ADVANTEST CORP | 38.600 | 7,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 14 | Uber Technologies Inc | 93.866 | 6,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 15 | Salesforce Inc | 42.156 | 6,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 16 | Booking Holdings Inc | 35.777 | 6,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 17 | AppLovin Corp | 12.163 | 6,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 18 | Bristol-Myers Squibb Co | 108.271 | 6,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 19 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 11.845 | 5,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 20 | Sony Group Corp | 290.800 | 5,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 21 | Howmet Aerospace Inc | 21.281 | 5,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 22 | Altria Group Inc | 78.508 | 5,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 44.237 | 5,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 24 | Cadence Design Systems Inc | 14.551 | 5,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 25 | Newmont Corp | 57.246 | 5,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 26 | Fortinet Inc | 33.258 | 5,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 27 | Recruit Holdings Co Ltd | 69.800 | 4,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 28 | L'Oreal SA | 10.872 | 4,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 29 | Johnson Controls International plc | 32.500 | 4,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 30 | AIA Group Ltd | 513.000 | 4,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 31 | Comcast Corp | 188.446 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 32 | Novartis AG | 29.456 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | Bank of New York Mellon Corp/The | 31.580 | 4,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | Adobe Inc | 21.557 | 4,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | GSK PLC | 166.524 | 4,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | Walt Disney Co/The | 44.579 | 4,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Enel SpA | 360.400 | 4,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | AXA SA | 82.304 | 4,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Valero Energy Corp | 15.703 | 4,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | PepsiCo Inc | 29.838 | 4 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Accenture PLC | 32.400 | 4 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Hitachi Ltd | 144.800 | 4 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Marathon Petroleum Corp | 15.507 | 4 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | Simon Property Group Inc | 17.208 | 3,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | Banco Santander SA | 274.004 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | TJX Cos Inc/The | 24.962 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | General Dynamics Corp | 10.467 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Teradyne Inc | 7.655 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Mastercard Inc | 7.202 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | Travelers Cos Inc/The | 11.201 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 51 | EOG Resources Inc | 28.453 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | Ciena Corp | 7.495 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 53 | General Motors Co | 47.603 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | FedEx Corp | 11.652 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | Deutsche Telekom AG | 131.399 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | Monster Beverage Corp | 36.376 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | ING Groep NV | 109.605 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.493 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | Suncor Energy Inc | 63.100 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | Ross Stores Inc | 15.381 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | Allstate Corp/The | 13.665 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | Sempra | 34.587 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Airbnb Inc | 22.378 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | Keysight Technologies Inc | 9.072 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | Phillips 66 | 18.689 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | Target Corp | 23.702 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | TE Connectivity PLC | 15.269 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | Barrick Mining Corp | 83.200 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | CRH PLC | 28.200 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | Rockwell Automation Inc | 5.886 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Deutsche Post AG | 47.930 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | L3Harris Technologies Inc | 9.958 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 73 | HCA Healthcare Inc | 7.357 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Deutsche Bank AG | 84.194 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Cardinal Health Inc | 11.632 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | Corteva Inc | 32.278 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | VISTRA CORP | 17.144 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | Hoya Corp | 16.800 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Ford Motor Co | 191.226 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | Cintas Corp | 14.907 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | eBay Inc | 22.313 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | State Street Corp | 14.700 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | Electronic Arts Inc | 11.997 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | AbbVie Inc | 9.722 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Aflac Inc | 20.641 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | Duke Energy Corp | 18.342 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | Becton Dickinson & Co | 14.925 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Edwards Lifesciences Corp | 24.447 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | Autodesk Inc | 11.191 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | ORIX Corp | 56.900 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | MERCADOLIBRE INC | 1.258 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | MARUBENI CORP | 73.600 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | American International Group Inc | 28.324 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | CBRE Group Inc | 15.235 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | Holcim AG | 22.262 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | PayPal Holdings Inc | 45.781 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | Agilent Technologies Inc | 14.763 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | Archer-Daniels-Midland Co | 25.291 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | Carnival Corp Ltd | 67.344 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | Occidental Petroleum Corp | 38.948 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,0 %
- Finanzen 13,9 %
- Industrie 12,1 %
- Gesundheit 9,6 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Kommunikation 6,2 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 4,0 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Versorger 3,3 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 75,4 %
- JPY 8,9 %
- EUR 6,9 %
- CAD 3,6 %
- GBP 2,0 %
- HKD 1,4 %
- CHF 1,4 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,0 %
- Japan 8,9 %
- Kanada 3,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Deutschland 2,1 %
- Frankreich 1,9 %
- Irland 1,5 %
- Schweiz 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Niederlande 1,2 %
- Italien 0,9 %
- Spanien 0,8 %
- Weitere Länder 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 168 | 463,8 Mio. $ | 73,03 % |
| 2 | Japan | 36 | 56,7 Mio. $ | 8,93 % |
| 3 | Kanada | 10 | 23 Mio. $ | 3,62 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 12 | 15,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 5 | Deutschland | 6 | 13,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 6 | Frankreich | 6 | 12 Mio. $ | 1,89 % |
| 7 | Irland | 3 | 9,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 8 | Schweiz | 5 | 8,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 8,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | Niederlande | 5 | 7,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 11 | Italien | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 12 | Spanien | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin Systematic Style Premia ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000066719