Composition de NVIT GS Large Cap Equity Fund
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- Actif net
- 650,7 M $ dont 639,9 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 145 dans 6 pays
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 160 523 | 46,4 M $ | 7,14 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 214 765 | 43 M $ | 6,60 % |
| 3 | Alphabet Inc | 96 750 | 34,6 M $ | 5,31 % |
| 4 | Broadcom Inc | 59 235 | 22,4 M $ | 3,44 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 93 223 | 22,2 M $ | 3,41 % |
| 6 | Microsoft Corp | 58 541 | 21,8 M $ | 3,36 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 13 649 | 15,8 M $ | 2,42 % |
| 8 | Tesla Inc | 36 030 | 15,2 M $ | 2,33 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 46 177 | 15,1 M $ | 2,32 % |
| 10 | Mastercard Inc | 21 678 | 11,1 M $ | 1,71 % |
| 11 | Coca-Cola Co/The | 120 909 | 9,8 M $ | 1,51 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 37 331 | 9,5 M $ | 1,46 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 15 993 | 9,3 M $ | 1,43 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 30 058 | 9 M $ | 1,38 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 62 195 | 8,5 M $ | 1,31 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 6 695 | 8 M $ | 1,23 % |
| 17 | TJX Cos Inc/The | 52 448 | 7,9 M $ | 1,22 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 14 055 | 7,9 M $ | 1,22 % |
| 19 | Illinois Tool Works Inc | 29 110 | 7,9 M $ | 1,21 % |
| 20 | Sysco Corp | 92 187 | 7,7 M $ | 1,18 % |
| 21 | Welltower Inc | 33 270 | 7,6 M $ | 1,16 % |
| 22 | Kinder Morgan Inc | 228 717 | 7,3 M $ | 1,12 % |
| 23 | Casey's General Stores Inc | 8 829 | 7 M $ | 1,08 % |
| 24 | CVS Health Corp | 67 249 | 7 M $ | 1,07 % |
| 25 | Howmet Aerospace Inc | 25 793 | 6,9 M $ | 1,07 % |
| 26 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 13 825 | 6,9 M $ | 1,06 % |
| 27 | Boston Scientific Corp | 152 333 | 6,5 M $ | 1,00 % |
| 28 | Synchrony Financial | 84 288 | 6,4 M $ | 0,99 % |
| 29 | O'Reilly Automotive Inc | 67 033 | 6,2 M $ | 0,95 % |
| 30 | OneMain Holdings Inc | 98 444 | 6 M $ | 0,92 % |
| 31 | HCA Healthcare Inc | 15 370 | 6 M $ | 0,92 % |
| 32 | Synopsys Inc | 13 181 | 5,9 M $ | 0,90 % |
| 33 | PepsiCo Inc | 42 935 | 5,8 M $ | 0,89 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 34 039 | 5,7 M $ | 0,88 % |
| 35 | Burlington Stores Inc | 17 890 | 5,7 M $ | 0,87 % |
| 36 | AMETEK Inc | 23 142 | 5,6 M $ | 0,86 % |
| 37 | Intel Corp | 39 974 | 5,6 M $ | 0,86 % |
| 38 | CME Group Inc | 24 947 | 5,5 M $ | 0,85 % |
| 39 | XPO Inc | 26 768 | 5,5 M $ | 0,84 % |
| 40 | Kirby Corp | 37 732 | 5,1 M $ | 0,79 % |
| 41 | PNC Financial Services Group Inc/The | 20 752 | 5,1 M $ | 0,79 % |
| 42 | Emerson Electric Co | 34 843 | 5 M $ | 0,77 % |
| 43 | AbbVie Inc | 19 450 | 4,9 M $ | 0,75 % |
| 44 | Oracle Corp | 33 274 | 4,9 M $ | 0,75 % |
| 45 | STARBUCKS CORP | 47 078 | 4,8 M $ | 0,74 % |
| 46 | Elevance Health Inc | 11 979 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| 47 | Fortinet Inc | 28 153 | 4,3 M $ | 0,66 % |
| 48 | PACCAR Inc | 35 523 | 4,3 M $ | 0,66 % |
| 49 | SoFi Technologies Inc | 233 871 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| 50 | Block Inc | 54 491 | 4,1 M $ | 0,64 % |
| 51 | Align Technology Inc | 23 452 | 4 M $ | 0,61 % |
| 52 | Mueller Industries Inc | 31 920 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 53 | Globus Medical Inc | 49 304 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 54 | Palantir Technologies Inc | 31 897 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| 55 | Boeing Co/The | 17 069 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| 56 | Amrize Ltd | 66 615 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 57 | Netflix Inc | 47 878 | 3,4 M $ | 0,53 % |
| 58 | Berkshire Hathaway Inc | 6 636 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 59 | WESTERN DIGITAL CORP | 5 183 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 60 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 11 641 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| 61 | Gentex Corp | 121 470 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 62 | VICI Properties Inc | 110 299 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 63 | Reddit Inc | 16 591 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 64 | INVESCO LTD | 107 475 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 65 | Jabil Inc | 7 258 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 66 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 32 457 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 67 | Comcast Corp | 101 054 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 68 | Old Dominion Freight Line Inc | 11 186 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 69 | Everus Construction Group Inc | 14 512 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 70 | MarketAxess Holdings Inc | 18 727 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 71 | Healthpeak Properties Inc | 98 286 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 72 | Ryder System Inc | 7 934 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 73 | IES HOLDINGS INC | 2 741 | 2 M $ | 0,31 % |
| 74 | RTX Corp | 10 482 | 2 M $ | 0,31 % |
| 75 | CLEAN HARBORS INC | 6 481 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 76 | Tempus AI Inc | 32 857 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 77 | IQVIA Holdings Inc | 9 806 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 78 | Birkenstock Holding Plc | 42 535 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 79 | Blackrock Inc | 1 834 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 80 | Medtronic PLC | 21 741 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 81 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 18 235 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 82 | Chevron Corp | 9 249 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 83 | Lamar Advertising Co | 9 824 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 84 | Aramark | 26 881 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 85 | SITIME CORP | 2 038 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 86 | Trade Desk Inc/The | 83 289 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 87 | Sandisk Corp | 659 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 88 | elf Beauty Inc | 20 246 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 89 | General Electric Co | 3 915 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 90 | Fabrinet | 2 563 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 91 | Kinsale Capital Group Inc | 4 077 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 92 | SAIA INC | 3 156 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 93 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 15 031 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 94 | Airbnb Inc | 8 508 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 95 | Vertiv Holdings Co | 3 610 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 96 | Elastic NV | 20 565 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 97 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 197 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 98 | Intuitive Surgical Inc | 2 884 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 99 | Karman Holdings Inc | 22 698 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 100 | Cava Group Inc | 14 321 | 1,1 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,3 %
- Consommation cyclique 11,3 %
- Santé 9,4 %
- Finance 8,5 %
- Communication 8,5 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,6 %
- Immobilier 1,6 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 13,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Suisse 0,7 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 139 | 628,5 M $ | 98,21 % |
| 2 | Suisse | 2 | 4,7 M $ | 0,73 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 4 | Jersey | 1 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 874,7 k $ | 0,14 % |
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