Composition de NVIT GS Large Cap Equity Fund
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- Actif net
- 893 M $ dont 880,3 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 126 dans 3 pays
- 10 premières
- 39,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 723 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 102 | American Homes 4 Rent | 45 285 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 103 | Universal Display Corp | 13 538 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 104 | Zoom Communications Inc | 15 141 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 105 | Brookfield Asset Management Ltd | 26 176 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 106 | Cheniere Energy Inc | 4 062 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 107 | Expedia Group Inc | 4 702 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 108 | Allegro MicroSystems Inc | 32 971 | 1 M $ | 0,12 % |
| 109 | MetLife Inc | 14 640 | 1 M $ | 0,12 % |
| 110 | Crown Holdings Inc | 9 768 | 979,2 k $ | 0,11 % |
| 111 | Align Technology Inc | 5 468 | 937,4 k $ | 0,11 % |
| 112 | Quanta Services Inc | 1 630 | 894,9 k $ | 0,10 % |
| 113 | Everus Construction Group Inc | 7 200 | 850 k $ | 0,10 % |
| 114 | Baker Hughes Co | 12 890 | 786,9 k $ | 0,09 % |
| 115 | Exxon Mobil Corp | 4 180 | 709,2 k $ | 0,08 % |
| 116 | HCA Healthcare Inc | 1 458 | 690 k $ | 0,08 % |
| 117 | Western Digital Corp | 2 310 | 624,8 k $ | 0,07 % |
| 118 | AES Corp/The | 39 456 | 555,9 k $ | 0,06 % |
| 119 | International Business Machines Corp. | 1 912 | 463,4 k $ | 0,05 % |
| 120 | Arista Networks Inc | 3 658 | 449,1 k $ | 0,05 % |
| 121 | ROBLOX Corp | 5 736 | 324,4 k $ | 0,04 % |
| 122 | Microchip Technology Inc | 4 883 | 315,5 k $ | 0,04 % |
| 123 | Crocs Inc | 3 021 | 250,8 k $ | 0,03 % |
| 124 | Carvana Co | 723 | 227,3 k $ | 0,03 % |
| 125 | Intuit Inc | 400 | 173 k $ | 0,02 % |
| 126 | West Pharmaceutical Services Inc | 687 | 172,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,8 %
- Consommation cyclique 11,0 %
- Communication 8,8 %
- Industrie 8,5 %
- Finance 8,4 %
- Santé 8,4 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation de base 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 17,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Bermudes 0,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 123 | 873,9 M $ | 99,27 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 4,6 M $ | 0,52 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 1,8 M $ | 0,20 % |
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Titelia. « Composition de NVIT GS Large Cap Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000066681