Zusammensetzung von NVIT GS Large Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 893 Mio. $ davon 880,3 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 126 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 39,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.723 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 102 | American Homes 4 Rent | 45.285 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 103 | Universal Display Corp | 13.538 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | Zoom Communications Inc | 15.141 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 105 | Brookfield Asset Management Ltd | 26.176 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 106 | Cheniere Energy Inc | 4.062 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 107 | Expedia Group Inc | 4.702 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 108 | Allegro MicroSystems Inc | 32.971 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 109 | MetLife Inc | 14.640 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 110 | Crown Holdings Inc | 9.768 | 979.242 $ | 0,11 % |
| 111 | Align Technology Inc | 5.468 | 937.379,2 $ | 0,11 % |
| 112 | Quanta Services Inc | 1.630 | 894.902,6 $ | 0,10 % |
| 113 | Everus Construction Group Inc | 7.200 | 850.032 $ | 0,10 % |
| 114 | Baker Hughes Co | 12.890 | 786.934,5 $ | 0,09 % |
| 115 | Exxon Mobil Corp | 4.180 | 709.178,8 $ | 0,08 % |
| 116 | HCA Healthcare Inc | 1.458 | 689.983,9 $ | 0,08 % |
| 117 | Western Digital Corp | 2.310 | 624.831,9 $ | 0,07 % |
| 118 | AES Corp/The | 39.456 | 555.935 $ | 0,06 % |
| 119 | International Business Machines Corp. | 1.912 | 463.449,7 $ | 0,05 % |
| 120 | Arista Networks Inc | 3.658 | 449.129,2 $ | 0,05 % |
| 121 | ROBLOX Corp | 5.736 | 324.428,2 $ | 0,04 % |
| 122 | Microchip Technology Inc | 4.883 | 315.490,6 $ | 0,04 % |
| 123 | Crocs Inc | 3.021 | 250.803,4 $ | 0,03 % |
| 124 | Carvana Co | 723 | 227.296,7 $ | 0,03 % |
| 125 | Intuit Inc | 400 | 172.952 $ | 0,02 % |
| 126 | West Pharmaceutical Services Inc | 687 | 172.189,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,8 %
- Zyklischer Konsum 11,0 %
- Kommunikation 8,8 %
- Industrie 8,5 %
- Finanzen 8,4 %
- Gesundheit 8,4 %
- Energie 2,8 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 17,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Bermuda 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 123 | 873,9 Mio. $ | 99,27 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT GS Large Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066681