Zusammensetzung von NVIT GS Large Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 650,7 Mio. $ davon 639,9 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 145 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 38,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 160.523 | 46,4 Mio. $ | 7,14 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 214.765 | 43 Mio. $ | 6,60 % |
| 3 | Alphabet Inc | 96.750 | 34,6 Mio. $ | 5,31 % |
| 4 | Broadcom Inc | 59.235 | 22,4 Mio. $ | 3,44 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 93.223 | 22,2 Mio. $ | 3,41 % |
| 6 | Microsoft Corp | 58.541 | 21,8 Mio. $ | 3,36 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 13.649 | 15,8 Mio. $ | 2,42 % |
| 8 | Tesla Inc | 36.030 | 15,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 46.177 | 15,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 10 | Mastercard Inc | 21.678 | 11,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | Coca-Cola Co/The | 120.909 | 9,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 37.331 | 9,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 15.993 | 9,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 30.058 | 9 Mio. $ | 1,38 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 62.195 | 8,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 6.695 | 8 Mio. $ | 1,23 % |
| 17 | TJX Cos Inc/The | 52.448 | 7,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 14.055 | 7,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 19 | Illinois Tool Works Inc | 29.110 | 7,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 20 | Sysco Corp | 92.187 | 7,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 21 | Welltower Inc | 33.270 | 7,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 22 | Kinder Morgan Inc | 228.717 | 7,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 23 | Casey's General Stores Inc | 8.829 | 7 Mio. $ | 1,08 % |
| 24 | CVS Health Corp | 67.249 | 7 Mio. $ | 1,07 % |
| 25 | Howmet Aerospace Inc | 25.793 | 6,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 26 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 13.825 | 6,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 27 | Boston Scientific Corp | 152.333 | 6,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 28 | Synchrony Financial | 84.288 | 6,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 29 | O'Reilly Automotive Inc | 67.033 | 6,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 30 | OneMain Holdings Inc | 98.444 | 6 Mio. $ | 0,92 % |
| 31 | HCA Healthcare Inc | 15.370 | 6 Mio. $ | 0,92 % |
| 32 | Synopsys Inc | 13.181 | 5,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 33 | PepsiCo Inc | 42.935 | 5,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 34.039 | 5,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 35 | Burlington Stores Inc | 17.890 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | AMETEK Inc | 23.142 | 5,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 37 | Intel Corp | 39.974 | 5,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 38 | CME Group Inc | 24.947 | 5,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 39 | XPO Inc | 26.768 | 5,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | Kirby Corp | 37.732 | 5,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 41 | PNC Financial Services Group Inc/The | 20.752 | 5,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 42 | Emerson Electric Co | 34.843 | 5 Mio. $ | 0,77 % |
| 43 | AbbVie Inc | 19.450 | 4,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 44 | Oracle Corp | 33.274 | 4,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 45 | STARBUCKS CORP | 47.078 | 4,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 46 | Elevance Health Inc | 11.979 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 47 | Fortinet Inc | 28.153 | 4,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 48 | PACCAR Inc | 35.523 | 4,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | SoFi Technologies Inc | 233.871 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 50 | Block Inc | 54.491 | 4,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 51 | Align Technology Inc | 23.452 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | Mueller Industries Inc | 31.920 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | Globus Medical Inc | 49.304 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 54 | Palantir Technologies Inc | 31.897 | 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | Boeing Co/The | 17.069 | 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | Amrize Ltd | 66.615 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | Netflix Inc | 47.878 | 3,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | Berkshire Hathaway Inc | 6.636 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | WESTERN DIGITAL CORP | 5.183 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 11.641 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Gentex Corp | 121.470 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 62 | VICI Properties Inc | 110.299 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | Reddit Inc | 16.591 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 64 | INVESCO LTD | 107.475 | 2,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | Jabil Inc | 7.258 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 32.457 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | Comcast Corp | 101.054 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | Old Dominion Freight Line Inc | 11.186 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | Everus Construction Group Inc | 14.512 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | MarketAxess Holdings Inc | 18.727 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Healthpeak Properties Inc | 98.286 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | Ryder System Inc | 7.934 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | IES HOLDINGS INC | 2.741 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | RTX Corp | 10.482 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | CLEAN HARBORS INC | 6.481 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Tempus AI Inc | 32.857 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | IQVIA Holdings Inc | 9.806 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | Birkenstock Holding Plc | 42.535 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Blackrock Inc | 1.834 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | Medtronic PLC | 21.741 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 81 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 18.235 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 82 | Chevron Corp | 9.249 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 83 | Lamar Advertising Co | 9.824 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | Aramark | 26.881 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | SITIME CORP | 2.038 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | Trade Desk Inc/The | 83.289 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | Sandisk Corp | 659 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 88 | elf Beauty Inc | 20.246 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | General Electric Co | 3.915 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | Fabrinet | 2.563 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | Kinsale Capital Group Inc | 4.077 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | SAIA INC | 3.156 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 15.031 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Airbnb Inc | 8.508 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Vertiv Holdings Co | 3.610 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Elastic NV | 20.565 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.197 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Intuitive Surgical Inc | 2.884 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Karman Holdings Inc | 22.698 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | Cava Group Inc | 14.321 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,3 %
- Zyklischer Konsum 11,3 %
- Gesundheit 9,4 %
- Finanzen 8,5 %
- Kommunikation 8,5 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,6 %
- Immobilien 1,6 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 13,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Schweiz 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 139 | 628,5 Mio. $ | 98,21 % |
| 2 | Schweiz | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 4 | Jersey | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 874.727,2 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT GS Large Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066681