Composition d'Avantis International Equity Fund
ISIN US0250724632
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 3 322 dans 36 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 001 | Convatec Group PLC | 21 167 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 2 002 | Tess Holdings Co Ltd | 8 600 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 2 003 | Sands China Ltd | 29 200 | 57 k $ | 0,01 % |
| 2 004 | FP Corp | 3 800 | 57 k $ | 0,01 % |
| 2 005 | Friedrich Vorwerk Group SE | 744 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 2 006 | Tera Probe Inc | 800 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 2 007 | Mitsuboshi Belting Ltd | 2 300 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 2 008 | Argo Properties NV | 1 196 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 2 009 | TS Tech Co Ltd | 5 000 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 2 010 | Bossard Holding AG | 258 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 2 011 | Nice Ltd | 610 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 2 012 | MTG Co Ltd | 1 200 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 2 013 | KPP Group Holdings Co Ltd | 8 900 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 2 014 | Neo Performance Materials Inc | 2 500 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 2 015 | PetroTal Corp | 134 000 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 2 016 | Alconix Corp | 3 600 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 2 017 | Maxell Ltd | 4 600 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 2 018 | Systena Corp | 21 400 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 2 019 | HelloFresh SE | 11 184 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 2 020 | Arcadis NV | 1 373 | 56 k $ | 0,01 % |
| 2 021 | WiseTech Global Ltd | 2 149 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 2 022 | Hochiki Corp | 4 500 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 2 023 | Sakai Chemical Industry Co Ltd | 1 800 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 2 024 | Lovisa Holdings Ltd | 3 347 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 2 025 | NOS SGPS SA | 9 056 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 2 026 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1 162 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 2 027 | Techno Ryowa Ltd | 1 400 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 2 028 | Rasa Industries Ltd | 4 500 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 2 029 | Sparebank 1 Oestlandet | 2 594 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 2 030 | Nedap NV | 499 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 2 031 | MEKO AB | 6 469 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 2 032 | PORR AG | 1 171 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 2 033 | Nitta Corp | 1 500 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 2 034 | Marston's PLC | 85 708 | 55 k $ | 0,01 % |
| 2 035 | Intercos SpA | 3 851 | 55 k $ | 0,01 % |
| 2 036 | Matsui Securities Co Ltd | 9 000 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 2 037 | ZOZO Inc | 8 800 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 2 038 | CAR Group Ltd | 3 074 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 2 039 | Jaccs Co Ltd | 2 500 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 2 040 | BKW AG | 289 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 2 041 | BML Inc | 2 500 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 2 042 | Amot Investments Ltd | 8 168 | 54,6 k $ | 0,01 % |
| 2 043 | Nomura Co Ltd | 8 000 | 54,6 k $ | 0,01 % |
| 2 044 | Cowell e Holdings Inc | 15 000 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 2 045 | SJM Holdings Ltd | 223 500 | 54,4 k $ | 0,01 % |
| 2 046 | Telesat Corp | 1 000 | 54,4 k $ | 0,01 % |
| 2 047 | CANAL+ SA | 15 829 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 2 048 | Axial Retailing Inc | 8 300 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 2 049 | Cochlear Ltd | 754 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 2 050 | Geo Energy Resources Ltd | 147 600 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 2 051 | Noritake Co Ltd | 2 200 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 2 052 | Tachi-S Co Ltd | 3 800 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 2 053 | James Halstead PLC | 30 988 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 2 054 | Press Kogyo Co Ltd | 10 300 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 2 055 | Sodexo SA | 985 | 54 k $ | 0,01 % |
| 2 056 | Soken Chemical & Engineering Co Ltd | 2 500 | 54 k $ | 0,01 % |
| 2 057 | TRIAL HOLDINGS INC | 3 000 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 2 058 | Austal Ltd | 18 666 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 2 059 | GFL Environmental Inc | 1 600 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 2 060 | Aurelia Metals Ltd | 247 075 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 2 061 | Prestige International Inc | 13 600 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 2 062 | Autoneum Holding AG | 352 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 2 063 | Arnoldo Mondadori Editore SpA | 21 894 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 2 064 | Sdiptech AB | 2 001 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 2 065 | Enplas Corp | 700 | 53 k $ | 0,01 % |
| 2 066 | Paratus Energy Services Ltd | 10 140 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 2 067 | ABC-Mart Inc | 3 200 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 2 068 | Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 11 000 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 2 069 | Nissei ASB Machine Co Ltd | 900 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 2 070 | Nippon Signal Co Ltd | 5 300 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 2 071 | Luceco PLC | 14 717 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 2 072 | Tomen Devices Corp | 600 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 2 073 | ForFarmers NV | 7 016 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 2 074 | Crystal International Group Ltd | 68 500 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 2 075 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 1 600 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 2 076 | Bank of Saga Ltd/The | 1 600 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 2 077 | Autobacs Seven Co Ltd | 5 600 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 2 078 | ESPEC Corp | 2 100 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 2 079 | Manitou BF SA | 2 075 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 2 080 | SGL Carbon SE | 8 373 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 2 081 | Kier Group PLC | 18 708 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 2 082 | Arisawa Manufacturing Co Ltd | 3 600 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 2 083 | IP Group PLC | 56 009 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 2 084 | MonotaRO Co Ltd | 4 400 | 52 k $ | 0,01 % |
| 2 085 | Delfi Ltd | 67 800 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 2 086 | Kurabo Industries Ltd | 800 | 51,6 k $ | 0,00 % |
| 2 087 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 37 000 | 51,6 k $ | 0,00 % |
| 2 088 | Gruvaktiebolaget Viscaria | 29 219 | 51,6 k $ | 0,00 % |
| 2 089 | Bega Cheese Ltd | 12 933 | 51,3 k $ | 0,00 % |
| 2 090 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 12 500 | 51,2 k $ | 0,00 % |
| 2 091 | North American Construction Group Ltd | 3 700 | 51,2 k $ | 0,00 % |
| 2 092 | Qualitau Ltd | 214 | 51,2 k $ | 0,00 % |
| 2 093 | Hokuetsu Corp | 8 900 | 51 k $ | 0,00 % |
| 2 094 | JAFCO Group Co ltd | 3 600 | 51 k $ | 0,00 % |
| 2 095 | Medicover AB | 2 235 | 50,7 k $ | 0,00 % |
| 2 096 | Byggmax Group AB | 9 397 | 50,6 k $ | 0,00 % |
| 2 097 | Panoro Energy ASA | 14 882 | 50,6 k $ | 0,00 % |
| 2 098 | Yamagata Bank Ltd/The | 2 600 | 50,5 k $ | 0,00 % |
| 2 099 | Alkane Resources Ltd | 46 493 | 50,3 k $ | 0,00 % |
| 2 100 | Scope Metals Group Ltd | 490 | 50,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Industrie 5,1 %
- Matériaux 4,3 %
- Énergie 3,5 %
- Santé 3,4 %
- Technologie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Services publics 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 62,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,4 %
- JPY 20,2 %
- USD 15,6 %
- CAD 12,3 %
- GBP 7,1 %
- CHF 6,6 %
- AUD 5,4 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,4 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Canada 11,9 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- France 7,6 %
- Suisse 7,3 %
- Allemagne 7,3 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 4,7 %
- États-Unis 3,1 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Italie 2,8 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 176 | 222,4 M $ | 21,51 % |
| 2 | Canada | 278 | 123,4 M $ | 11,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 258 | 111,5 M $ | 10,79 % |
| 4 | France | 116 | 78,2 M $ | 7,56 % |
| 5 | Suisse | 130 | 75,7 M $ | 7,32 % |
| 6 | Allemagne | 157 | 75,5 M $ | 7,30 % |
| 7 | Australie | 256 | 63,6 M $ | 6,15 % |
| 8 | Pays-Bas | 56 | 48,7 M $ | 4,71 % |
| 9 | États-Unis | 31 | 31,8 M $ | 3,07 % |
| 10 | Espagne | 47 | 31,1 M $ | 3,01 % |
| 11 | Suède | 171 | 30,8 M $ | 2,98 % |
| 12 | Italie | 80 | 29,1 M $ | 2,81 % |
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