Composition d'Avantis Emerging Markets Equity Fund
ISIN US0250724558
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- Actif net
- 952,8 M $ dont 945,6 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 3 268 dans 40 pays
- 10 premières
- 21,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 97 770 | 229,6 k $ | 0,02 % |
| 802 | FIH Mobile Ltd | 81 400 | 229,4 k $ | 0,02 % |
| 803 | Dian Swastatika Sentosa Tbk PT | 48 700 | 229,1 k $ | 0,02 % |
| 804 | Doosan Bobcat Inc | 5 079 | 229 k $ | 0,02 % |
| 805 | Topoint Technology Co Ltd | 28 442 | 228,3 k $ | 0,02 % |
| 806 | Trent Ltd | 5 307 | 228 k $ | 0,02 % |
| 807 | Pou Chen Corp | 230 000 | 227,6 k $ | 0,02 % |
| 808 | Test Research Inc | 32 000 | 226,4 k $ | 0,02 % |
| 809 | EID Parry India Ltd | 23 743 | 226,1 k $ | 0,02 % |
| 810 | CJ Logistics Corp | 2 468 | 225,9 k $ | 0,02 % |
| 811 | Torrent Power Ltd | 13 079 | 225,7 k $ | 0,02 % |
| 812 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 28 671 | 225,6 k $ | 0,02 % |
| 813 | Max Healthcare Institute Ltd | 18 740 | 225,6 k $ | 0,02 % |
| 814 | Tauron Polska Energia SA | 68 486 | 225,5 k $ | 0,02 % |
| 815 | JSW Energy Ltd | 42 000 | 225,3 k $ | 0,02 % |
| 816 | Charoen Pokphand Foods PCL | 333 200 | 224,9 k $ | 0,02 % |
| 817 | Iguatemi SA | 39 437 | 224,2 k $ | 0,02 % |
| 818 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 26 280 | 223,6 k $ | 0,02 % |
| 819 | Shanghai Industrial Holdings Ltd | 114 000 | 223,5 k $ | 0,02 % |
| 820 | One 97 Communications Ltd | 18 464 | 223,3 k $ | 0,02 % |
| 821 | WAAREE Energies Ltd | 7 495 | 223,3 k $ | 0,02 % |
| 822 | Petronas Gas Bhd | 48 400 | 223,2 k $ | 0,02 % |
| 823 | Can Fin Homes Ltd | 24 030 | 223,2 k $ | 0,02 % |
| 824 | Tata Communications Ltd | 12 690 | 222,9 k $ | 0,02 % |
| 825 | Tata Technologies Ltd | 34 517 | 222,7 k $ | 0,02 % |
| 826 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 505 230 | 222,6 k $ | 0,02 % |
| 827 | Sun Art Retail Group Ltd | 1 061 500 | 222,5 k $ | 0,02 % |
| 828 | Saudi Energy Co | 61 673 | 222,2 k $ | 0,02 % |
| 829 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 3 609 | 222,2 k $ | 0,02 % |
| 830 | Sime Darby Bhd | 353 700 | 222 k $ | 0,02 % |
| 831 | Turk Hava Yollari AO | 31 589 | 221,4 k $ | 0,02 % |
| 832 | GAIL India Ltd | 118 569 | 221,2 k $ | 0,02 % |
| 833 | City Union Bank Ltd | 70 886 | 220,6 k $ | 0,02 % |
| 834 | Agility Public Warehousing Co KSCC | 487 694 | 219,2 k $ | 0,02 % |
| 835 | Great Wall Motor Co Ltd | 133 500 | 218,8 k $ | 0,02 % |
| 836 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 27 275 | 217,5 k $ | 0,02 % |
| 837 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 248 400 | 217,3 k $ | 0,02 % |
| 838 | Info Edge India Ltd | 19 177 | 217,2 k $ | 0,02 % |
| 839 | Santander Bank Polska SA | 1 307 | 217,1 k $ | 0,02 % |
| 840 | President Securities Corp | 211 696 | 216,9 k $ | 0,02 % |
| 841 | DataTec Ltd | 44 779 | 216,8 k $ | 0,02 % |
| 842 | Giant Biogene Holding Co ltd | 53 200 | 216,6 k $ | 0,02 % |
| 843 | Page Industries Ltd | 613 | 216,6 k $ | 0,02 % |
| 844 | Asia Cement Corp | 189 000 | 216,4 k $ | 0,02 % |
| 845 | Skyworth Group Ltd | 241 538 | 216,3 k $ | 0,02 % |
| 846 | Eclat Textile Co Ltd | 16 000 | 215,4 k $ | 0,02 % |
| 847 | King Slide Works Co Ltd | 2 000 | 215,2 k $ | 0,02 % |
| 848 | Bank Al-Jazira | 69 979 | 215,1 k $ | 0,02 % |
| 849 | Computer Age Management Services Ltd | 28 820 | 215,1 k $ | 0,02 % |
| 850 | Omnia Holdings Ltd | 38 217 | 214,5 k $ | 0,02 % |
| 851 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 73 597 | 214,5 k $ | 0,02 % |
| 852 | Engie Energia Chile SA | 125 063 | 214,4 k $ | 0,02 % |
| 853 | Welspun Corp Ltd | 23 565 | 214,4 k $ | 0,02 % |
| 854 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 47 942 | 214 k $ | 0,02 % |
| 855 | Nuvama Wealth Management Ltd | 15 600 | 213,6 k $ | 0,02 % |
| 856 | Gujarat State Petronet Ltd | 63 517 | 212,8 k $ | 0,02 % |
| 857 | METALURGICA GERDAU SA | 117 063 | 212,6 k $ | 0,02 % |
| 858 | Chipbond Technology Corp | 118 000 | 212,3 k $ | 0,02 % |
| 859 | Hong Leong Bank Bhd | 35 500 | 212,3 k $ | 0,02 % |
| 860 | Ecopro Co Ltd | 1 652 | 212,1 k $ | 0,02 % |
| 861 | CELCOMDIGI BHD | 257 700 | 211,2 k $ | 0,02 % |
| 862 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 20 520 | 210,2 k $ | 0,02 % |
| 863 | KOC Holding AS | 46 188 | 210,1 k $ | 0,02 % |
| 864 | MINISO Group Holding Ltd | 11 647 | 209,9 k $ | 0,02 % |
| 865 | China Cinda Asset Management Co Ltd | 1 306 000 | 209,7 k $ | 0,02 % |
| 866 | Foxconn Technology Co Ltd | 111 000 | 209,2 k $ | 0,02 % |
| 867 | Banpu PCL | 1 140 366 | 209 k $ | 0,02 % |
| 868 | Magazine Luiza SA | 113 835 | 208,7 k $ | 0,02 % |
| 869 | Mankind Pharma Ltd | 8 430 | 208,6 k $ | 0,02 % |
| 870 | Ruentex Development Co Ltd | 220 880 | 208,1 k $ | 0,02 % |
| 871 | West China Cement Ltd | 540 000 | 208,1 k $ | 0,02 % |
| 872 | SD Guthrie Bhd | 140 700 | 207,9 k $ | 0,02 % |
| 873 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 12 615 | 207,8 k $ | 0,02 % |
| 874 | Enea SA | 30 056 | 207,8 k $ | 0,02 % |
| 875 | Kolon Industries Inc | 4 414 | 207,6 k $ | 0,02 % |
| 876 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 277 374 | 206,6 k $ | 0,02 % |
| 877 | Timah Tbk PT | 751 000 | 205,7 k $ | 0,02 % |
| 878 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 152 069 | 205,7 k $ | 0,02 % |
| 879 | AECI Ltd | 29 722 | 205,5 k $ | 0,02 % |
| 880 | Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd | 40 425 | 205,4 k $ | 0,02 % |
| 881 | PNB Housing Finance Ltd | 22 550 | 204,7 k $ | 0,02 % |
| 882 | Orion Corp/Republic of Korea | 2 206 | 204,6 k $ | 0,02 % |
| 883 | Supreme Industries Ltd | 4 667 | 204,3 k $ | 0,02 % |
| 884 | Walton Advanced Engineering Inc | 100 000 | 203,5 k $ | 0,02 % |
| 885 | Hindustan Aeronautics Ltd | 4 725 | 203,4 k $ | 0,02 % |
| 886 | Mahanagar Gas Ltd | 15 132 | 203,1 k $ | 0,02 % |
| 887 | Qatar Navigation QSC | 66 050 | 203 k $ | 0,02 % |
| 888 | Empresas CMPC SA | 136 824 | 202,8 k $ | 0,02 % |
| 889 | Adani Enterprises Ltd | 8 518 | 202,7 k $ | 0,02 % |
| 890 | Far Eastern International Bank | 489 938 | 202,5 k $ | 0,02 % |
| 891 | Cia Sud Americana de Vapores SA | 3 721 444 | 202 k $ | 0,02 % |
| 892 | Malayan Cement Bhd | 91 200 | 201,5 k $ | 0,02 % |
| 893 | Arabian Centres Co | 41 718 | 201,2 k $ | 0,02 % |
| 894 | TAV Havalimanlari Holding AS | 28 580 | 201,2 k $ | 0,02 % |
| 895 | Jinan Acetate Chemical Co Ltd | 134 170 | 201 k $ | 0,02 % |
| 896 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 199 000 | 199,3 k $ | 0,02 % |
| 897 | Surya Semesta Internusa Tbk PT | 2 414 900 | 199,2 k $ | 0,02 % |
| 898 | United Plantations BHD | 26 250 | 199 k $ | 0,02 % |
| 899 | Taiwan Glass Industry Corp | 103 000 | 198,2 k $ | 0,02 % |
| 900 | Jarir Marketing Co | 52 679 | 196,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,6 %
- Finance 3,4 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 2,6 %
- Énergie 0,9 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 72,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 23,0 %
- HKD 19,1 %
- TWD 13,7 %
- KRW 12,9 %
- INR 11,7 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 2,4 %
- BRL 2,2 %
- MXN 1,4 %
- THB 1,4 %
- AED 1,4 %
- MYR 1,4 %
- PLN 1,3 %
- IDR 1,2 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,5 %
- HUF 0,3 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 21,7 %
- Corée du Sud 17,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,4 %
- Inde 13,5 %
- Brésil 4,1 %
- Afrique du Sud 3,7 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Chine 2,4 %
- États-Unis 2,3 %
- Mexique 1,9 %
- Thaïlande 1,4 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 653 | 204,8 M $ | 21,66 % |
| 2 | Corée du Sud | 413 | 163 M $ | 17,23 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 216 | 145,4 M $ | 15,37 % |
| 4 | Inde | 681 | 128 M $ | 13,54 % |
| 5 | Brésil | 140 | 38,6 M $ | 4,08 % |
| 6 | Afrique du Sud | 73 | 35,2 M $ | 3,72 % |
| 7 | Îles Caïmans | 136 | 29,9 M $ | 3,17 % |
| 8 | Arabie saoudite | 71 | 22,9 M $ | 2,42 % |
| 9 | Chine | 76 | 22,7 M $ | 2,40 % |
| 10 | États-Unis | 25 | 21,3 M $ | 2,25 % |
| 11 | Mexique | 38 | 18,2 M $ | 1,92 % |
| 12 | Thaïlande | 136 | 12,9 M $ | 1,36 % |
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