Composition d'Avantis Emerging Markets Equity Fund
ISIN US0250724558
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- Actif net
- 952,8 M $ dont 945,6 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 3 268 dans 40 pays
- 10 premières
- 21,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Asia Optical Co Inc | 41 000 | 196,3 k $ | 0,02 % |
| 902 | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT | 1 036 895 | 195,8 k $ | 0,02 % |
| 903 | Alteogen Inc | 691 | 195,8 k $ | 0,02 % |
| 904 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 2 000 | 195 k $ | 0,02 % |
| 905 | Colbun SA | 1 170 058 | 194,8 k $ | 0,02 % |
| 906 | KakaoBank Corp | 10 319 | 194,5 k $ | 0,02 % |
| 907 | China Everbright Bank Co Ltd | 462 000 | 194,1 k $ | 0,02 % |
| 908 | JNBY Design Ltd | 70 500 | 193,8 k $ | 0,02 % |
| 909 | PLDT Inc | 8 087 | 193,5 k $ | 0,02 % |
| 910 | Noah Holdings Ltd | 16 363 | 193,4 k $ | 0,02 % |
| 911 | Punjab National Bank | 135 752 | 193,3 k $ | 0,02 % |
| 912 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA | 53 300 | 193,2 k $ | 0,02 % |
| 913 | COFCO Joycome Foods Ltd | 974 000 | 192,7 k $ | 0,02 % |
| 914 | NHPC Ltd | 231 840 | 192,1 k $ | 0,02 % |
| 915 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd | 20 664 | 192 k $ | 0,02 % |
| 916 | Walsin Technology Corp | 39 000 | 191,8 k $ | 0,02 % |
| 917 | Movida Participacoes SA | 66 600 | 191,6 k $ | 0,02 % |
| 918 | Birlasoft Ltd | 44 349 | 190,6 k $ | 0,02 % |
| 919 | Evergrande Property Services Group Ltd | 1 287 500 | 190,4 k $ | 0,02 % |
| 920 | LG H&H Co Ltd | 1 026 | 190,4 k $ | 0,02 % |
| 921 | Coforge Ltd | 14 526 | 190,2 k $ | 0,02 % |
| 922 | Maxis Bhd | 190 700 | 190,1 k $ | 0,02 % |
| 923 | Wisdom Marine Lines Co Ltd | 82 047 | 190 k $ | 0,02 % |
| 924 | Youngone Holdings Co Ltd | 1 095 | 189,7 k $ | 0,02 % |
| 925 | Elan Microelectronics Corp | 49 000 | 189,6 k $ | 0,02 % |
| 926 | Wah Lee Industrial Corp | 46 100 | 189,5 k $ | 0,02 % |
| 927 | Thai Union Group PCL | 474 800 | 189,2 k $ | 0,02 % |
| 928 | Bangchak Corp PCL | 155 500 | 188,9 k $ | 0,02 % |
| 929 | Banco Santander Brasil SA | 28 959 | 188,5 k $ | 0,02 % |
| 930 | Kalpataru Projects International Ltd | 13 804 | 188,3 k $ | 0,02 % |
| 931 | China Gas Holdings Ltd | 182 000 | 188,3 k $ | 0,02 % |
| 932 | Engineers India Ltd | 77 086 | 188 k $ | 0,02 % |
| 933 | NetEase Cloud Music Inc | 9 500 | 187,3 k $ | 0,02 % |
| 934 | Exide Industries Ltd | 50 863 | 187,1 k $ | 0,02 % |
| 935 | Paradeep Phosphates Ltd | 139 495 | 186,8 k $ | 0,02 % |
| 936 | Godawari Power and Ispat Ltd | 63 770 | 186,8 k $ | 0,02 % |
| 937 | SPAR Group Ltd/The | 42 312 | 186,5 k $ | 0,02 % |
| 938 | Telekom Malaysia Bhd | 97 300 | 186,3 k $ | 0,02 % |
| 939 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 198 741 | 186,2 k $ | 0,02 % |
| 940 | Katilimevim Tasarruf Finansman AS | 203 423 | 186,2 k $ | 0,02 % |
| 941 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 29 017 | 185,8 k $ | 0,02 % |
| 942 | KPJ Healthcare Bhd | 246 800 | 185,5 k $ | 0,02 % |
| 943 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 26 080 | 184,4 k $ | 0,02 % |
| 944 | China Datang Corp Renewable Power Co Ltd | 756 000 | 184,3 k $ | 0,02 % |
| 945 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 11 019 | 184 k $ | 0,02 % |
| 946 | Thai Oil PCL | 104 300 | 184 k $ | 0,02 % |
| 947 | Ruentex Industries Ltd | 108 235 | 183,9 k $ | 0,02 % |
| 948 | XinTec Inc | 30 000 | 183,1 k $ | 0,02 % |
| 949 | Turkiye Is Bankasi AS | 474 504 | 183 k $ | 0,02 % |
| 950 | Polycab India Ltd | 1 929 | 182,8 k $ | 0,02 % |
| 951 | StoneCo Ltd | 10 828 | 181,9 k $ | 0,02 % |
| 952 | Arabian Drilling Co | 7 616 | 181,8 k $ | 0,02 % |
| 953 | Lotte Shopping Co Ltd | 2 429 | 181,5 k $ | 0,02 % |
| 954 | Hanwha Systems Co Ltd | 2 295 | 181 k $ | 0,02 % |
| 955 | Sappi Ltd | 171 105 | 180,9 k $ | 0,02 % |
| 956 | AURAS Technology Co Ltd | 5 000 | 180,6 k $ | 0,02 % |
| 957 | Yadea Group Holdings Ltd | 124 000 | 180,5 k $ | 0,02 % |
| 958 | Grupo Carso SAB de CV | 23 000 | 180,2 k $ | 0,02 % |
| 959 | Anhui Expressway Co Ltd | 102 000 | 180,2 k $ | 0,02 % |
| 960 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 69 000 | 180,2 k $ | 0,02 % |
| 961 | BGF retail Co Ltd | 2 080 | 180,1 k $ | 0,02 % |
| 962 | Chang Wah Technology Co Ltd | 114 000 | 179,8 k $ | 0,02 % |
| 963 | S-1 Corp | 2 950 | 179,7 k $ | 0,02 % |
| 964 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 14 000 | 179,3 k $ | 0,02 % |
| 965 | NCC Ltd/India | 106 551 | 179,2 k $ | 0,02 % |
| 966 | Allegro.eu SA | 23 007 | 179 k $ | 0,02 % |
| 967 | Diagnostyka SA | 3 380 | 178,9 k $ | 0,02 % |
| 968 | Allwyn AG | 9 531 | 178,2 k $ | 0,02 % |
| 969 | Sammaan Capital Ltd | 107 910 | 178,1 k $ | 0,02 % |
| 970 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 110 000 | 177,8 k $ | 0,02 % |
| 971 | Blue Star Ltd | 8 341 | 177,8 k $ | 0,02 % |
| 972 | Phison Electronics Corp | 3 000 | 177,2 k $ | 0,02 % |
| 973 | IRB-Brasil Resseguros SA | 14 647 | 177,1 k $ | 0,02 % |
| 974 | Emami Ltd | 34 735 | 176,8 k $ | 0,02 % |
| 975 | BSE Ltd | 5 906 | 176,2 k $ | 0,02 % |
| 976 | Charoen Pokphand Enterprise | 36 000 | 175,7 k $ | 0,02 % |
| 977 | Alamtri Minerals Indonesia Tbk PT | 1 405 900 | 175,6 k $ | 0,02 % |
| 978 | Natco Pharma Ltd | 16 139 | 175,6 k $ | 0,02 % |
| 979 | China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd | 732 000 | 175,5 k $ | 0,02 % |
| 980 | Taiwan Mobile Co Ltd | 51 000 | 175,3 k $ | 0,02 % |
| 981 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 50 857 | 175,2 k $ | 0,02 % |
| 982 | Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects | 14 102 | 175,2 k $ | 0,02 % |
| 983 | Eneva SA | 42 000 | 174,4 k $ | 0,02 % |
| 984 | China East Education Holdings Ltd | 210 000 | 174,2 k $ | 0,02 % |
| 985 | Luye Pharma Group Ltd | 526 500 | 174,1 k $ | 0,02 % |
| 986 | WPG Holdings Ltd | 78 000 | 174 k $ | 0,02 % |
| 987 | Mobvista Inc | 115 000 | 173,9 k $ | 0,02 % |
| 988 | Formosa Plastics Corp | 106 000 | 173,9 k $ | 0,02 % |
| 989 | Yuhan Corp | 2 263 | 173,2 k $ | 0,02 % |
| 990 | All Ring Tech Co Ltd | 10 000 | 172,4 k $ | 0,02 % |
| 991 | Holy Stone Enterprise Co Ltd | 45 500 | 171,8 k $ | 0,02 % |
| 992 | Doosan Co Ltd | 193 | 171,7 k $ | 0,02 % |
| 993 | MRV Engenharia e Participacoes SA | 85 800 | 171,4 k $ | 0,02 % |
| 994 | Kuwait International Bank KSCP | 187 958 | 171,1 k $ | 0,02 % |
| 995 | Phoenix Mills Ltd/The | 9 365 | 171 k $ | 0,02 % |
| 996 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd | 662 000 | 170,8 k $ | 0,02 % |
| 997 | Uni-President China Holdings Ltd | 173 000 | 170,8 k $ | 0,02 % |
| 998 | CJ ENM Co Ltd | 3 381 | 170,6 k $ | 0,02 % |
| 999 | Q Technology Group Co Ltd | 150 000 | 169,6 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | F&F Co Ltd / New | 3 455 | 169,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,6 %
- Finance 3,4 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 2,6 %
- Énergie 0,9 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 72,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 23,0 %
- HKD 19,1 %
- TWD 13,7 %
- KRW 12,9 %
- INR 11,7 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 2,4 %
- BRL 2,2 %
- MXN 1,4 %
- THB 1,4 %
- AED 1,4 %
- MYR 1,4 %
- PLN 1,3 %
- IDR 1,2 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,5 %
- HUF 0,3 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 21,7 %
- Corée du Sud 17,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,4 %
- Inde 13,5 %
- Brésil 4,1 %
- Afrique du Sud 3,7 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Chine 2,4 %
- États-Unis 2,3 %
- Mexique 1,9 %
- Thaïlande 1,4 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 653 | 204,8 M $ | 21,66 % |
| 2 | Corée du Sud | 413 | 163 M $ | 17,23 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 216 | 145,4 M $ | 15,37 % |
| 4 | Inde | 681 | 128 M $ | 13,54 % |
| 5 | Brésil | 140 | 38,6 M $ | 4,08 % |
| 6 | Afrique du Sud | 73 | 35,2 M $ | 3,72 % |
| 7 | Îles Caïmans | 136 | 29,9 M $ | 3,17 % |
| 8 | Arabie saoudite | 71 | 22,9 M $ | 2,42 % |
| 9 | Chine | 76 | 22,7 M $ | 2,40 % |
| 10 | États-Unis | 25 | 21,3 M $ | 2,25 % |
| 11 | Mexique | 38 | 18,2 M $ | 1,92 % |
| 12 | Thaïlande | 136 | 12,9 M $ | 1,36 % |
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