Composition d'Avantis Emerging Markets Equity Fund
ISIN US0250724558
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- Actif net
- 952,8 M $ dont 945,6 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 3 268 dans 40 pays
- 10 premières
- 21,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Shougang Fushan Resources Group Ltd | 392 666 | 169 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | AXIA ENERGIA | 12 900 | 168,8 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | Elang Mahkota Teknologi Tbk PT | 3 179 300 | 168,7 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | LOTTE Fine Chemical Co Ltd | 4 744 | 168,5 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | Kajaria Ceramics Ltd | 16 006 | 168,5 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | Axiata Group Bhd | 287 200 | 168,1 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | TVS Motor Co Ltd | 3 946 | 168,1 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | Union Bank Of Taiwan | 260 149 | 167,9 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | Gigabyte Technology Co Ltd | 22 000 | 166,7 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | DLF Ltd | 25 071 | 166,6 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | Vale Indonesia Tbk PT | 352 064 | 165,5 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | Himadri Speciality Chemical Ltd | 30 894 | 165 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | Marcopolo S.A. | 122 210 | 165 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | JHSF Participacoes SA | 84 900 | 164,6 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | Cosmax Inc | 1 243 | 164,2 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | GS Retail Co Ltd | 10 708 | 163,7 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | LAMDA Development SA | 19 803 | 163,7 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | Genertec Universal Medical Group Co Ltd | 209 000 | 163,3 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | Bank of the Philippine Islands | 81 108 | 163,1 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | Dis-Chem Pharmacies Ltd | 70 189 | 163,1 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | Yixin Group Ltd | 462 000 | 162,6 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | Bank of Chongqing Co Ltd | 165 500 | 161,7 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | Edelweiss Financial Services Ltd | 128 351 | 161,5 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | Hanmi Pharm Co Ltd | 392 | 161,5 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | Investec Ltd | 18 763 | 161,3 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | Oberoi Realty Ltd | 9 619 | 161,2 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | Puregold Price Club Inc | 221 400 | 161,2 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | Aditya Birla Sun Life Asset Management Co Ltd | 16 335 | 160,7 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | Fusheng Precision Co Ltd | 19 000 | 160,6 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | Zee Entertainment Enterprises Ltd | 166 803 | 160,5 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | Isiklar Enerji ve Yapi Holding AS | 84 719 | 160,5 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 30 121 | 160,4 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | Daou Technology Inc | 4 238 | 160,3 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | Poly Property Group Co Ltd | 591 362 | 159,3 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | Harim Holdings Co Ltd | 14 160 | 159,1 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | IndiaMart InterMesh Ltd | 6 771 | 159,1 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 1 598 700 | 159 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | Odontoprev SA | 55 660 | 158,6 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 1 115 500 | 158,2 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | Chervon Holdings Ltd | 50 700 | 158,1 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | Fosun International Ltd | 320 000 | 158 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | Sime Darby Property Bhd | 421 600 | 157 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 7 483 | 156,6 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | Astral Foods Ltd | 8 941 | 156,5 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | Triputra Agro Persada PT | 1 607 900 | 155,9 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | Dukhan Bank | 158 332 | 155,6 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | Lotte Corp | 6 249 | 155,5 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | Aldrees Petroleum and Transport Services Co | 4 990 | 155,4 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 7 470 | 155,2 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | Onewo Inc | 63 800 | 155,1 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | GS Engineering & Construction Corp | 9 964 | 155,1 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd | 512 000 | 155 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | Getac Holdings Corp | 43 000 | 154,9 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | Bangkok Expressway & Metro PCL | 764 000 | 154,8 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | CPFL Energia SA | 15 800 | 154,7 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | Dongjin Semichem Co Ltd | 4 044 | 154,6 k $ | 0,02 % |
| 1 057 | Hello Group Inc | 23 901 | 154,6 k $ | 0,02 % |
| 1 058 | Century Pacific Food Inc | 223 200 | 154,6 k $ | 0,02 % |
| 1 059 | Com7 PCL | 199 100 | 154,4 k $ | 0,02 % |
| 1 060 | Kuwait Telecommunications Co | 72 141 | 154,1 k $ | 0,02 % |
| 1 061 | IRB Infrastructure Developers Ltd | 335 640 | 154 k $ | 0,02 % |
| 1 062 | Azzas 2154 SA | 30 200 | 153,9 k $ | 0,02 % |
| 1 063 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 8 542 | 153,6 k $ | 0,02 % |
| 1 064 | CMS Info Systems Ltd | 45 867 | 153,1 k $ | 0,02 % |
| 1 065 | HTC Corp | 106 000 | 152,5 k $ | 0,02 % |
| 1 066 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 114 200 | 152,3 k $ | 0,02 % |
| 1 067 | Jabal Omar Development Co | 38 330 | 151,9 k $ | 0,02 % |
| 1 068 | NongShim Co Ltd | 507 | 151,4 k $ | 0,02 % |
| 1 069 | Petronas Dagangan Bhd | 26 700 | 150,8 k $ | 0,02 % |
| 1 070 | Adani Energy Solutions Ltd | 13 550 | 150,8 k $ | 0,02 % |
| 1 071 | Auren Energia SA | 64 902 | 150,8 k $ | 0,02 % |
| 1 072 | Ennostar Inc | 124 325 | 150,6 k $ | 0,02 % |
| 1 073 | BAIC Motor Corp Ltd | 648 500 | 150,5 k $ | 0,02 % |
| 1 074 | ABB India Ltd | 2 252 | 150,4 k $ | 0,02 % |
| 1 075 | La Comer SAB de CV | 66 456 | 150,3 k $ | 0,02 % |
| 1 076 | SAL Saudi Logistics Services | 3 486 | 150,3 k $ | 0,02 % |
| 1 077 | Asseco Poland SA | 3 041 | 150,3 k $ | 0,02 % |
| 1 078 | PSK Inc | 3 362 | 150,1 k $ | 0,02 % |
| 1 079 | Cemindia Projects Ltd | 23 620 | 149,7 k $ | 0,02 % |
| 1 080 | IJM Corp Bhd | 232 100 | 149,5 k $ | 0,02 % |
| 1 081 | Hanon Systems | 46 228 | 149,1 k $ | 0,02 % |
| 1 082 | Mercuries Life Insurance Co Ltd | 563 250 | 149 k $ | 0,02 % |
| 1 083 | Wowprime Corp | 21 293 | 149 k $ | 0,02 % |
| 1 084 | Castrol India Ltd | 72 396 | 148,8 k $ | 0,02 % |
| 1 085 | Hyundai Autoever Corp | 426 | 148,6 k $ | 0,02 % |
| 1 086 | Sobha Ltd | 9 655 | 148,3 k $ | 0,02 % |
| 1 087 | Sarda Energy & Minerals Ltd | 24 382 | 148 k $ | 0,02 % |
| 1 088 | CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd | 460 000 | 147,9 k $ | 0,02 % |
| 1 089 | Universal Robina Corp | 106 350 | 147,5 k $ | 0,02 % |
| 1 090 | Dabur India Ltd | 25 853 | 147,4 k $ | 0,02 % |
| 1 091 | Shyam Metalics & Energy Ltd | 15 545 | 147,2 k $ | 0,02 % |
| 1 092 | IOI Properties Group Bhd | 165 800 | 147 k $ | 0,02 % |
| 1 093 | Lloyds Metals & Energy Ltd | 10 764 | 146,2 k $ | 0,02 % |
| 1 094 | TXC Corp | 50 000 | 146,1 k $ | 0,02 % |
| 1 095 | mBank SA | 502 | 145,9 k $ | 0,02 % |
| 1 096 | Suzlon Energy Ltd | 310 060 | 145,7 k $ | 0,02 % |
| 1 097 | Shanghai Henlius Biotech Inc | 17 000 | 145,5 k $ | 0,02 % |
| 1 098 | JM Financial Ltd | 103 344 | 145,2 k $ | 0,02 % |
| 1 099 | Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp | 19 380 | 144,9 k $ | 0,02 % |
| 1 100 | Ayala Corp | 13 920 | 144,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,6 %
- Finance 3,4 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 2,6 %
- Énergie 0,9 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 72,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 23,0 %
- HKD 19,1 %
- TWD 13,7 %
- KRW 12,9 %
- INR 11,7 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 2,4 %
- BRL 2,2 %
- MXN 1,4 %
- THB 1,4 %
- AED 1,4 %
- MYR 1,4 %
- PLN 1,3 %
- IDR 1,2 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,5 %
- HUF 0,3 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 21,7 %
- Corée du Sud 17,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,4 %
- Inde 13,5 %
- Brésil 4,1 %
- Afrique du Sud 3,7 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Chine 2,4 %
- États-Unis 2,3 %
- Mexique 1,9 %
- Thaïlande 1,4 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 653 | 204,8 M $ | 21,66 % |
| 2 | Corée du Sud | 413 | 163 M $ | 17,23 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 216 | 145,4 M $ | 15,37 % |
| 4 | Inde | 681 | 128 M $ | 13,54 % |
| 5 | Brésil | 140 | 38,6 M $ | 4,08 % |
| 6 | Afrique du Sud | 73 | 35,2 M $ | 3,72 % |
| 7 | Îles Caïmans | 136 | 29,9 M $ | 3,17 % |
| 8 | Arabie saoudite | 71 | 22,9 M $ | 2,42 % |
| 9 | Chine | 76 | 22,7 M $ | 2,40 % |
| 10 | États-Unis | 25 | 21,3 M $ | 2,25 % |
| 11 | Mexique | 38 | 18,2 M $ | 1,92 % |
| 12 | Thaïlande | 136 | 12,9 M $ | 1,36 % |
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