Composition d'Avantis Emerging Markets Equity Fund
ISIN US0250724558
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- Actif net
- 952,8 M $ dont 945,6 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 3 268 dans 40 pays
- 10 premières
- 21,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Divi's Laboratories Ltd | 3 904 | 275,6 k $ | 0,03 % |
| 702 | Shree Cement Ltd | 961 | 275,5 k $ | 0,03 % |
| 703 | Arcadyan Technology Corp | 44 000 | 275,5 k $ | 0,03 % |
| 704 | Tata Power Co Ltd/The | 66 073 | 274,7 k $ | 0,03 % |
| 705 | Seazen Group Ltd | 936 000 | 274,4 k $ | 0,03 % |
| 706 | Kunlun Energy Co Ltd | 256 000 | 274,4 k $ | 0,03 % |
| 707 | LX INTERNATIONAL CORP | 9 238 | 273,6 k $ | 0,03 % |
| 708 | Pan Ocean Co Ltd | 74 389 | 272,9 k $ | 0,03 % |
| 709 | Grupo Bimbo SAB de CV | 74 800 | 271,9 k $ | 0,03 % |
| 710 | Adnoc Gas PLC | 293 377 | 271,5 k $ | 0,03 % |
| 711 | Redington Ltd | 87 916 | 271,4 k $ | 0,03 % |
| 712 | Huatai Securities Co Ltd | 126 800 | 271,2 k $ | 0,03 % |
| 713 | Motilal Oswal Financial Services Ltd | 33 965 | 271,1 k $ | 0,03 % |
| 714 | Piramal Finance Ltd | 14 151 | 271,1 k $ | 0,03 % |
| 715 | Budimex SA | 1 197 | 270 k $ | 0,03 % |
| 716 | Solar Industries India Ltd | 1 815 | 269,8 k $ | 0,03 % |
| 717 | Central Pattana PCL | 119 900 | 269,6 k $ | 0,03 % |
| 718 | CJ CheilJedang Corp | 1 797 | 267,1 k $ | 0,03 % |
| 719 | Thungela Resources Ltd | 38 104 | 266,8 k $ | 0,03 % |
| 720 | GE Vernova T&D India Ltd | 6 299 | 266,6 k $ | 0,03 % |
| 721 | Minor International PCL | 318 366 | 266,2 k $ | 0,03 % |
| 722 | Unitech Printed Circuit Board Corp | 130 497 | 265,5 k $ | 0,03 % |
| 723 | Grupo Argos SA/Colombia | 60 349 | 265,4 k $ | 0,03 % |
| 724 | Grupo Televisa S.A.B. | 89 925 | 265,3 k $ | 0,03 % |
| 725 | Adaro Andalan Indonesia PT | 480 633 | 264,8 k $ | 0,03 % |
| 726 | Zabka Group SA | 41 920 | 262,3 k $ | 0,03 % |
| 727 | Havells India Ltd | 17 068 | 262,2 k $ | 0,03 % |
| 728 | Co for Cooperative Insurance/The | 7 236 | 261,4 k $ | 0,03 % |
| 729 | SBI Life Insurance Co Ltd | 11 654 | 261,1 k $ | 0,03 % |
| 730 | IRPC PCL | 5 696 500 | 260,2 k $ | 0,03 % |
| 731 | BIM Birlesik Magazalar AS | 17 069 | 260 k $ | 0,03 % |
| 732 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 2 434 | 259,3 k $ | 0,03 % |
| 733 | SM Prime Holdings Inc | 695 700 | 259,2 k $ | 0,03 % |
| 734 | Bumrungrad Hospital PCL | 37 700 | 257,7 k $ | 0,03 % |
| 735 | Weibo Corp | 25 940 | 257,6 k $ | 0,03 % |
| 736 | SeAH Besteel Holdings Corp | 5 352 | 257,5 k $ | 0,03 % |
| 737 | Macronix International Co Ltd | 75 000 | 256,7 k $ | 0,03 % |
| 738 | FinVolution Group | 45 665 | 256,6 k $ | 0,03 % |
| 739 | Pidilite Industries Ltd | 15 580 | 255,7 k $ | 0,03 % |
| 740 | Jusung Engineering Co Ltd | 6 544 | 255,6 k $ | 0,03 % |
| 741 | Alliance Bank Malaysia Bhd | 196 705 | 254,7 k $ | 0,03 % |
| 742 | Electrical Industries Co | 64 717 | 254,1 k $ | 0,03 % |
| 743 | Tata Elxsi Ltd | 5 109 | 254 k $ | 0,03 % |
| 744 | CITIC Securities Co Ltd | 70 825 | 253,5 k $ | 0,03 % |
| 745 | Indian Hotels Co Ltd/The | 34 514 | 253,4 k $ | 0,03 % |
| 746 | Aditya Birla Capital Ltd | 66 865 | 253,3 k $ | 0,03 % |
| 747 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 4 000 | 252,8 k $ | 0,03 % |
| 748 | Chicony Electronics Co Ltd | 63 000 | 251,7 k $ | 0,03 % |
| 749 | Mitac Holdings Corp | 99 924 | 251,1 k $ | 0,03 % |
| 750 | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV | 29 112 | 250,9 k $ | 0,03 % |
| 751 | Youngone Corp | 3 736 | 250,8 k $ | 0,03 % |
| 752 | Sharjah Islamic Bank | 245 323 | 250,6 k $ | 0,03 % |
| 753 | Hyosung TNC Corp | 842 | 249,3 k $ | 0,03 % |
| 754 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 56 000 | 249,3 k $ | 0,03 % |
| 755 | Sundaram Finance Ltd | 4 110 | 249,3 k $ | 0,03 % |
| 756 | LTIMindtree Ltd | 5 066 | 249,3 k $ | 0,03 % |
| 757 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 300 154 | 248,7 k $ | 0,03 % |
| 758 | Regional SAB de CV | 26 600 | 248,6 k $ | 0,03 % |
| 759 | SRF Ltd | 8 805 | 248,4 k $ | 0,03 % |
| 760 | Craftsman Automation Ltd | 3 000 | 248,4 k $ | 0,03 % |
| 761 | Walsin Lihwa Corp | 213 461 | 248 k $ | 0,03 % |
| 762 | Manila Electric Co | 22 390 | 247,6 k $ | 0,03 % |
| 763 | eClerx Services Ltd | 7 072 | 247 k $ | 0,03 % |
| 764 | Eternal Ltd | 91 136 | 246,6 k $ | 0,03 % |
| 765 | Bidvest Group Ltd | 15 569 | 246,6 k $ | 0,03 % |
| 766 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 248 820 | 245,8 k $ | 0,03 % |
| 767 | Oracle Financial Services Software Ltd | 3 204 | 245,2 k $ | 0,03 % |
| 768 | GF Securities Co Ltd | 111 600 | 245,1 k $ | 0,03 % |
| 769 | Krafton Inc | 1 412 | 243,8 k $ | 0,03 % |
| 770 | TA Chen Stainless Pipe | 206 490 | 243,2 k $ | 0,03 % |
| 771 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 54 000 | 242,9 k $ | 0,03 % |
| 772 | China Everbright Ltd | 216 000 | 242,5 k $ | 0,03 % |
| 773 | Ceat Ltd | 6 233 | 242 k $ | 0,03 % |
| 774 | Wharf Holdings Ltd/The | 73 000 | 241,5 k $ | 0,03 % |
| 775 | Hannstar Board Corp | 81 076 | 240,3 k $ | 0,03 % |
| 776 | Aneka Tambang Tbk | 921 400 | 239,6 k $ | 0,03 % |
| 777 | Embotelladora Andina SA | 49 724 | 239,5 k $ | 0,03 % |
| 778 | Up Fintech Holding Ltd | 30 551 | 238,9 k $ | 0,03 % |
| 779 | KEC International Ltd | 37 089 | 238,4 k $ | 0,03 % |
| 780 | Dongyue Group Ltd | 133 000 | 238 k $ | 0,03 % |
| 781 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 69 395 | 237,9 k $ | 0,03 % |
| 782 | Motus Holdings Ltd | 28 124 | 237,9 k $ | 0,03 % |
| 783 | LEENO Industrial Inc | 3 190 | 236,3 k $ | 0,02 % |
| 784 | Enel Chile SA | 2 820 356 | 236,1 k $ | 0,02 % |
| 785 | Axia Energia | 20 089 | 235,6 k $ | 0,02 % |
| 786 | iQIYI Inc | 147 242 | 235,6 k $ | 0,02 % |
| 787 | Richter Gedeon Nyrt | 6 276 | 235,4 k $ | 0,02 % |
| 788 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 48 201 | 235,1 k $ | 0,02 % |
| 789 | Ajanta Pharma Ltd | 7 126 | 234,9 k $ | 0,02 % |
| 790 | Kinetic Development Group Ltd | 892 000 | 234,7 k $ | 0,02 % |
| 791 | Tianneng Power International Ltd | 246 000 | 234,2 k $ | 0,02 % |
| 792 | Kumba Iron Ore Ltd | 10 085 | 233,1 k $ | 0,02 % |
| 793 | Yuexiu Property Co Ltd | 396 800 | 232,5 k $ | 0,02 % |
| 794 | Tong Yang Industry Co Ltd | 73 000 | 231,7 k $ | 0,02 % |
| 795 | SL Corp | 4 538 | 231,6 k $ | 0,02 % |
| 796 | Marketech International Corp | 24 000 | 231,3 k $ | 0,02 % |
| 797 | CP ALL PCL | 138 800 | 231,1 k $ | 0,02 % |
| 798 | United Spirits Ltd | 15 196 | 230,8 k $ | 0,02 % |
| 799 | Balkrishna Industries Ltd | 8 777 | 230,3 k $ | 0,02 % |
| 800 | Poly Property Services Co Ltd | 56 200 | 229,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,6 %
- Finance 3,4 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 2,6 %
- Énergie 0,9 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 72,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 23,0 %
- HKD 19,1 %
- TWD 13,7 %
- KRW 12,9 %
- INR 11,7 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 2,4 %
- BRL 2,2 %
- MXN 1,4 %
- THB 1,4 %
- AED 1,4 %
- MYR 1,4 %
- PLN 1,3 %
- IDR 1,2 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,5 %
- HUF 0,3 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 21,7 %
- Corée du Sud 17,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,4 %
- Inde 13,5 %
- Brésil 4,1 %
- Afrique du Sud 3,7 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Chine 2,4 %
- États-Unis 2,3 %
- Mexique 1,9 %
- Thaïlande 1,4 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 653 | 204,8 M $ | 21,66 % |
| 2 | Corée du Sud | 413 | 163 M $ | 17,23 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 216 | 145,4 M $ | 15,37 % |
| 4 | Inde | 681 | 128 M $ | 13,54 % |
| 5 | Brésil | 140 | 38,6 M $ | 4,08 % |
| 6 | Afrique du Sud | 73 | 35,2 M $ | 3,72 % |
| 7 | Îles Caïmans | 136 | 29,9 M $ | 3,17 % |
| 8 | Arabie saoudite | 71 | 22,9 M $ | 2,42 % |
| 9 | Chine | 76 | 22,7 M $ | 2,40 % |
| 10 | États-Unis | 25 | 21,3 M $ | 2,25 % |
| 11 | Mexique | 38 | 18,2 M $ | 1,92 % |
| 12 | Thaïlande | 136 | 12,9 M $ | 1,36 % |
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