Composition d'Avantis Emerging Markets Equity Fund
ISIN US0250724558
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- Actif net
- 952,8 M $ dont 945,6 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 3 268 dans 40 pays
- 10 premières
- 21,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 701 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 77 566 | 59 k $ | 0,01 % |
| 1 702 | CIE Automotive India Ltd | 11 356 | 59 k $ | 0,01 % |
| 1 703 | Bafang Yunji International Co Ltd | 10 000 | 59 k $ | 0,01 % |
| 1 704 | Sung Kwang Bend Co Ltd | 2 419 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 1 705 | KG DONGBUSTEEL | 14 012 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 1 706 | Grand Pacific Petrochemical | 134 857 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 1 707 | BBMG Corp | 541 000 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 1 708 | Tanla Platforms Ltd | 11 719 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 1 709 | Coca-Cola Icecek AS | 36 117 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 1 710 | Moura Dubeux Engenharia S/A | 9 100 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 1 711 | Farglory Land Development Co Ltd | 27 000 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 1 712 | CMC Magnetics Corp | 163 280 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 1 713 | San Fang Chemical Industry Co Ltd | 52 000 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 1 714 | Arabian Internet & Communications Services Co | 1 171 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 1 715 | Kalbe Farma Tbk PT | 887 100 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 1 716 | Materials Analysis Technology Inc | 8 414 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 1 717 | MBSB Bhd | 316 800 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 1 718 | Enerya Enerji AS | 254 606 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 1 719 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 133 670 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 1 720 | Wholetech System Hitech Ltd | 13 000 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 1 721 | Bank Islam Malaysia Bhd | 90 700 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 1 722 | AK Medical Holdings Ltd | 70 000 | 57,5 k $ | 0,01 % |
| 1 723 | Welspun Living Ltd | 41 434 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 1 724 | Bosch Ltd | 143 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 1 725 | Kangwon Land Inc | 4 323 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 1 726 | Cahya Mata Sarawak Bhd | 168 500 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 1 727 | Even Construtora e Incorporadora S/A | 34 800 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 1 728 | Indorama Ventures PCL | 77 100 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 1 729 | NHN Corp | 2 154 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 1 730 | Micro-Star International Co Ltd | 19 000 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 1 731 | Indosat Tbk PT | 412 000 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 1 732 | Sri Trang Agro-Industry PCL | 120 000 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 1 733 | Concord International Securities Co Ltd | 65 135 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 1 734 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 147 200 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 1 735 | KNR Constructions Ltd | 38 774 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 1 736 | Al Majed for Oud Co | 1 276 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 1 737 | Globe Telecom Inc | 1 865 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 1 738 | Synergy Grid & Development Phils Inc | 162 300 | 56,2 k $ | 0,01 % |
| 1 739 | Boursa Kuwait Securities Co KPSC | 5 540 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 1 740 | Everlight Chemical Industrial Corp | 65 000 | 56 k $ | 0,01 % |
| 1 741 | Unid Co Ltd | 981 | 56 k $ | 0,01 % |
| 1 742 | ACES Electronic Co Ltd | 27 514 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 1 743 | Uflex Ltd | 10 549 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 1 744 | Grand Process Technology Corp | 1 000 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 1 745 | TPK Holding Co Ltd | 41 000 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 1 746 | Triveni Engineering & Industries Ltd | 12 778 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 1 747 | China Motor Corp | 29 000 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 1 748 | Uniao Pet Participacoes SA | 93 200 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 1 749 | Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd | 39 385 | 55 k $ | 0,01 % |
| 1 750 | JD.com Inc | 4 138 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 1 751 | Bliss Gvs Pharma Ltd | 23 549 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 1 752 | Bangkok Bank PCL | 9 600 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 1 753 | Bangkok Life Assurance PCL | 79 500 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 1 754 | Chinese Maritime Transport Ltd | 26 000 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 1 755 | Concord New Energy Group Ltd | 1 440 000 | 54,4 k $ | 0,01 % |
| 1 756 | Sebang Global Battery Co Ltd | 1 135 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 1 757 | Carabao Group PCL | 37 100 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 1 758 | TS Financial Holding Co Ltd | 182 013 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 1 759 | KPR Mill Ltd | 5 470 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 1 760 | Acer Inc | 62 000 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 1 761 | Thinking Electronic Industrial Co Ltd | 9 000 | 54 k $ | 0,01 % |
| 1 762 | China Travel International Investment Hong Kong Ltd | 318 000 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 1 763 | Chailease Holding Co Ltd | 16 278 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 1 764 | AWL Agri Business Ltd | 25 903 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 1 765 | Bank Handlowy w Warszawie SA | 1 613 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 1 766 | NET Holding AS | 51 653 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 1 767 | Ichitan Group PCL | 112 900 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 1 768 | Inkeverse Group Ltd | 578 000 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 1 769 | Optima bank SA | 4 646 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 1 770 | AXIA ENERGIA | 4 625 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 1 771 | V-Guard Industries Ltd | 15 534 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 1 772 | Netmarble Corp | 1 462 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 1 773 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 1 772 400 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 1 774 | Is Finansal Kiralama AS | 109 545 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 1 775 | United Renewable Energy Co Ltd/Taiwan | 76 285 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 1 776 | Dagang NeXchange Bhd | 779 600 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 1 777 | Merdeka Copper Gold Tbk PT | 237 551 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 1 778 | Webzen Inc | 5 817 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 1 779 | Camil Alimentos SA | 39 600 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 1 780 | Trident Ltd/India | 188 086 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 781 | Turk Altin Isletmeleri AS | 38 142 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 782 | Hung Sheng Construction Ltd | 82 920 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 783 | Sichuan Expressway Co Ltd | 74 000 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 1 784 | Youngtek Electronics Corp | 22 000 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 1 785 | Grupa Azoty SA | 11 398 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 1 786 | Guangzhou R&F Properties Co Ltd | 754 000 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 1 787 | MBRF Global Foods Co SA | 13 043 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 1 788 | Daewoong Co Ltd | 2 806 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 1 789 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 74 000 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 1 790 | Cia Cervecerias Unidas SA | 3 927 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 1 791 | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd | 4 777 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 1 792 | DigiPlus Interactive Corp | 187 600 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 1 793 | PPC Ltd | 125 428 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 1 794 | G R Infraprojects Ltd | 4 953 | 52 k $ | 0,01 % |
| 1 795 | Frontken Corp Bhd | 54 000 | 52 k $ | 0,01 % |
| 1 796 | Maharashtra Scooters Ltd | 356 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 1 797 | Alltop Technology Co Ltd | 5 500 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 1 798 | Ciputra Development Tbk PT | 1 125 200 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 1 799 | Global PMX Co Ltd | 13 000 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 1 800 | Digital China Holdings Ltd | 152 000 | 51,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,6 %
- Finance 3,4 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 2,6 %
- Énergie 0,9 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 72,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 23,0 %
- HKD 19,1 %
- TWD 13,7 %
- KRW 12,9 %
- INR 11,7 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 2,4 %
- BRL 2,2 %
- MXN 1,4 %
- THB 1,4 %
- AED 1,4 %
- MYR 1,4 %
- PLN 1,3 %
- IDR 1,2 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,5 %
- HUF 0,3 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 21,7 %
- Corée du Sud 17,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,4 %
- Inde 13,5 %
- Brésil 4,1 %
- Afrique du Sud 3,7 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Chine 2,4 %
- États-Unis 2,3 %
- Mexique 1,9 %
- Thaïlande 1,4 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 653 | 204,8 M $ | 21,66 % |
| 2 | Corée du Sud | 413 | 163 M $ | 17,23 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 216 | 145,4 M $ | 15,37 % |
| 4 | Inde | 681 | 128 M $ | 13,54 % |
| 5 | Brésil | 140 | 38,6 M $ | 4,08 % |
| 6 | Afrique du Sud | 73 | 35,2 M $ | 3,72 % |
| 7 | Îles Caïmans | 136 | 29,9 M $ | 3,17 % |
| 8 | Arabie saoudite | 71 | 22,9 M $ | 2,42 % |
| 9 | Chine | 76 | 22,7 M $ | 2,40 % |
| 10 | États-Unis | 25 | 21,3 M $ | 2,25 % |
| 11 | Mexique | 38 | 18,2 M $ | 1,92 % |
| 12 | Thaïlande | 136 | 12,9 M $ | 1,36 % |
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