Composition d'Avantis U.S. Equity Fund
ISIN US0250724970
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- Actif net
- 927,1 M $ dont 922 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 546 dans 15 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cencora Inc | 2 629 | 978,4 k $ | 0,11 % |
| 202 | ServiceNow Inc | 9 015 | 973,7 k $ | 0,11 % |
| 203 | Danaher Corp | 4 593 | 967,5 k $ | 0,10 % |
| 204 | McKesson Corp | 978 | 965,6 k $ | 0,10 % |
| 205 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 848 | 963 k $ | 0,10 % |
| 206 | Palo Alto Networks Inc | 6 460 | 962 k $ | 0,10 % |
| 207 | LPL Financial Holdings Inc | 3 110 | 934,2 k $ | 0,10 % |
| 208 | Boston Scientific Corp | 12 112 | 930,8 k $ | 0,10 % |
| 209 | Viatris Inc | 62 076 | 926,8 k $ | 0,10 % |
| 210 | Medtronic PLC | 9 473 | 925,1 k $ | 0,10 % |
| 211 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2 997 | 906,5 k $ | 0,10 % |
| 212 | Stryker Corp | 2 339 | 906,3 k $ | 0,10 % |
| 213 | United Therapeutics Corp | 1 796 | 905 k $ | 0,10 % |
| 214 | NextEra Energy Inc | 9 581 | 898,4 k $ | 0,10 % |
| 215 | Tapestry Inc | 5 775 | 897,8 k $ | 0,10 % |
| 216 | Eversource Energy | 11 706 | 892,1 k $ | 0,10 % |
| 217 | Principal Financial Group Inc | 9 161 | 874,1 k $ | 0,09 % |
| 218 | Moody's Corp | 1 829 | 873,5 k $ | 0,09 % |
| 219 | Ovintiv Inc | 17 253 | 872,8 k $ | 0,09 % |
| 220 | Quanta Services Inc | 1 547 | 871,1 k $ | 0,09 % |
| 221 | CF Industries Holdings Inc | 8 679 | 863,9 k $ | 0,09 % |
| 222 | Starbucks Corp | 8 652 | 848,1 k $ | 0,09 % |
| 223 | Deckers Outdoor Corp | 7 190 | 843,2 k $ | 0,09 % |
| 224 | Lennox International Inc | 1 467 | 836,1 k $ | 0,09 % |
| 225 | PulteGroup Inc | 6 069 | 832,7 k $ | 0,09 % |
| 226 | Dycom Industries Inc | 1 979 | 831,2 k $ | 0,09 % |
| 227 | Apollo Global Management Inc | 7 929 | 829,4 k $ | 0,09 % |
| 228 | BorgWarner Inc | 14 322 | 824,5 k $ | 0,09 % |
| 229 | Consolidated Edison Inc | 7 325 | 824,2 k $ | 0,09 % |
| 230 | Raymond James Financial Inc | 5 341 | 817,6 k $ | 0,09 % |
| 231 | Kinder Morgan, Inc. | 24 510 | 815,4 k $ | 0,09 % |
| 232 | East West Bancorp Inc | 7 432 | 813,4 k $ | 0,09 % |
| 233 | Texas Pacific Land Corp | 1 545 | 810 k $ | 0,09 % |
| 234 | State Street Corp | 6 275 | 807,1 k $ | 0,09 % |
| 235 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 8 088 | 799 k $ | 0,09 % |
| 236 | Cadence Design Systems Inc | 2 601 | 783,9 k $ | 0,08 % |
| 237 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 4 101 | 779,3 k $ | 0,08 % |
| 238 | Southern Co/The | 7 997 | 778,7 k $ | 0,08 % |
| 239 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 31 388 | 778,1 k $ | 0,08 % |
| 240 | Airbnb Inc | 5 759 | 778,1 k $ | 0,08 % |
| 241 | Intuit Inc | 1 891 | 773,5 k $ | 0,08 % |
| 242 | Texas Roadhouse Inc | 4 225 | 772,6 k $ | 0,08 % |
| 243 | Permian Resources Corp | 42 118 | 770,3 k $ | 0,08 % |
| 244 | Assurant Inc | 3 349 | 768,9 k $ | 0,08 % |
| 245 | KKR & Co Inc | 8 731 | 765,5 k $ | 0,08 % |
| 246 | Ciena Corp | 2 194 | 765 k $ | 0,08 % |
| 247 | S&P Global Inc | 1 727 | 763,1 k $ | 0,08 % |
| 248 | Steel Dynamics Inc | 3 950 | 762,9 k $ | 0,08 % |
| 249 | BWX Technologies Inc | 3 688 | 759,7 k $ | 0,08 % |
| 250 | Casey's General Stores Inc | 1 102 | 755,5 k $ | 0,08 % |
| 251 | Vulcan Materials Co | 2 428 | 752,7 k $ | 0,08 % |
| 252 | Las Vegas Sands Corp | 13 254 | 751,8 k $ | 0,08 % |
| 253 | Five Below Inc | 3 323 | 742,8 k $ | 0,08 % |
| 254 | Aptiv PLC | 9 909 | 728,7 k $ | 0,08 % |
| 255 | Exelixis Inc | 16 520 | 727,9 k $ | 0,08 % |
| 256 | Martin Marietta Materials Inc | 1 071 | 724,6 k $ | 0,08 % |
| 257 | T Rowe Price Group Inc | 7 649 | 723,8 k $ | 0,08 % |
| 258 | Keysight Technologies Inc | 2 353 | 723,1 k $ | 0,08 % |
| 259 | Howmet Aerospace Inc | 2 751 | 722,2 k $ | 0,08 % |
| 260 | Darden Restaurants Inc | 3 331 | 712,3 k $ | 0,08 % |
| 261 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 11 007 | 709,2 k $ | 0,08 % |
| 262 | Ryder System Inc | 3 182 | 705 k $ | 0,08 % |
| 263 | Ralph Lauren Corp | 1 933 | 700,9 k $ | 0,08 % |
| 264 | Edison International | 9 354 | 699,1 k $ | 0,08 % |
| 265 | M&T Bank Corp | 3 206 | 695,6 k $ | 0,08 % |
| 266 | HCA Healthcare Inc | 1 309 | 693,4 k $ | 0,07 % |
| 267 | MercadoLibre Inc | 393 | 690,7 k $ | 0,07 % |
| 268 | DTE Energy Co | 4 616 | 684,3 k $ | 0,07 % |
| 269 | CenterPoint Energy Inc | 15 624 | 679,6 k $ | 0,07 % |
| 270 | Regions Financial Corp | 24 419 | 679,6 k $ | 0,07 % |
| 271 | Globe Life Inc | 4 669 | 678,2 k $ | 0,07 % |
| 272 | Northrop Grumman Corp | 935 | 677,3 k $ | 0,07 % |
| 273 | Blackstone Inc | 5 941 | 673,5 k $ | 0,07 % |
| 274 | CMS Energy Corp | 8 480 | 662 k $ | 0,07 % |
| 275 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6 020 | 659 k $ | 0,07 % |
| 276 | General Dynamics Corp | 1 834 | 654,8 k $ | 0,07 % |
| 277 | Autodesk Inc | 2 621 | 644,4 k $ | 0,07 % |
| 278 | Toro Co/The | 6 460 | 638,6 k $ | 0,07 % |
| 279 | Ally Financial Inc | 16 147 | 636,8 k $ | 0,07 % |
| 280 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 410 | 636,8 k $ | 0,07 % |
| 281 | O'Reilly Automotive Inc | 6 773 | 635,8 k $ | 0,07 % |
| 282 | Verisk Analytics Inc | 3 035 | 630 k $ | 0,07 % |
| 283 | Lennar Corp | 5 502 | 629,2 k $ | 0,07 % |
| 284 | APA Corp | 20 685 | 628,2 k $ | 0,07 % |
| 285 | Universal Health Services Inc | 3 015 | 621,4 k $ | 0,07 % |
| 286 | Robinhood Markets Inc | 8 141 | 617,5 k $ | 0,07 % |
| 287 | PPL Corp | 15 776 | 614,9 k $ | 0,07 % |
| 288 | ATI Inc | 3 729 | 610 k $ | 0,07 % |
| 289 | Illumina Inc | 4 532 | 609,4 k $ | 0,07 % |
| 290 | Axis Capital Holdings Ltd | 5 760 | 608,9 k $ | 0,07 % |
| 291 | NRG Energy Inc | 3 394 | 607,4 k $ | 0,07 % |
| 292 | Automatic Data Processing Inc | 2 820 | 604,5 k $ | 0,07 % |
| 293 | Citizens Financial Group Inc | 10 039 | 604,2 k $ | 0,07 % |
| 294 | Kimberly-Clark Corp | 5 408 | 602,7 k $ | 0,07 % |
| 295 | Dexcom Inc | 8 198 | 602 k $ | 0,06 % |
| 296 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 612 | 599,6 k $ | 0,06 % |
| 297 | Range Resources Corp | 14 504 | 598,7 k $ | 0,06 % |
| 298 | W R Berkley Corp | 8 330 | 597,3 k $ | 0,06 % |
| 299 | Advanced Drainage Systems Inc | 3 482 | 596,6 k $ | 0,06 % |
| 300 | VF Corp | 30 702 | 596,2 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,5 %
- Finance 11,6 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Communication 9,5 %
- Industrie 8,9 %
- Santé 6,6 %
- Énergie 5,1 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 17,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Bermudes 0,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 490 | 909,6 M $ | 98,65 % |
| 2 | Bermudes | 17 | 4,3 M $ | 0,46 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 4 | Irlande | 6 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 5 | Singapour | 1 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 834,6 k $ | 0,09 % |
| 7 | Îles Caïmans | 7 | 755 k $ | 0,08 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 398 k $ | 0,04 % |
| 9 | Îles Marshall | 2 | 361,2 k $ | 0,04 % |
| 10 | Jersey | 3 | 242,3 k $ | 0,03 % |
| 11 | Canada | 6 | 235,7 k $ | 0,03 % |
| 12 | Guernesey | 2 | 210,7 k $ | 0,02 % |
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