Composition d'Avantis U.S. Equity Fund
ISIN US0250724970
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- Actif net
- 927,1 M $ dont 922 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 546 dans 15 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Garmin Ltd | 2 355 | 595,4 k $ | 0,06 % |
| 302 | Sempra | 6 132 | 590,3 k $ | 0,06 % |
| 303 | Jackson Financial Inc | 5 350 | 585,7 k $ | 0,06 % |
| 304 | Markel Group Inc | 282 | 584,4 k $ | 0,06 % |
| 305 | Loews Corp | 5 295 | 582,6 k $ | 0,06 % |
| 306 | Emerson Electric Co. | 3 860 | 581,9 k $ | 0,06 % |
| 307 | Synopsys Inc | 1 401 | 580 k $ | 0,06 % |
| 308 | Southwest Airlines Co | 11 762 | 579,4 k $ | 0,06 % |
| 309 | Owens Corning | 4 736 | 578,1 k $ | 0,06 % |
| 310 | Edwards Lifesciences Corp | 6 679 | 577,5 k $ | 0,06 % |
| 311 | Mueller Industries Inc | 4 896 | 577,5 k $ | 0,06 % |
| 312 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2 844 | 575,6 k $ | 0,06 % |
| 313 | AMETEK Inc | 2 396 | 573,2 k $ | 0,06 % |
| 314 | Snap-on Inc | 1 481 | 570,5 k $ | 0,06 % |
| 315 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1 979 | 568,1 k $ | 0,06 % |
| 316 | Evergy Inc | 6 692 | 559,9 k $ | 0,06 % |
| 317 | Primerica Inc | 2 205 | 559,3 k $ | 0,06 % |
| 318 | Weatherford International PLC | 5 299 | 558,8 k $ | 0,06 % |
| 319 | LyondellBasell Industries NV | 9 664 | 555,9 k $ | 0,06 % |
| 320 | Commercial Metals Co | 7 427 | 544,4 k $ | 0,06 % |
| 321 | Autoliv Inc | 4 573 | 542 k $ | 0,06 % |
| 322 | Copart Inc | 14 194 | 540,6 k $ | 0,06 % |
| 323 | CVS Health Corp | 6 746 | 539 k $ | 0,06 % |
| 324 | Masimo Corp | 3 071 | 538,5 k $ | 0,06 % |
| 325 | KeyCorp | 25 962 | 538,5 k $ | 0,06 % |
| 326 | Terex Corp | 7 767 | 534,3 k $ | 0,06 % |
| 327 | Expand Energy Corp | 4 919 | 530,9 k $ | 0,06 % |
| 328 | Best Buy Co Inc | 8 529 | 528,5 k $ | 0,06 % |
| 329 | InterDigital Inc | 1 441 | 528,2 k $ | 0,06 % |
| 330 | First Citizens BancShares Inc/NC | 277 | 525,8 k $ | 0,06 % |
| 331 | New York Times Co/The | 6 574 | 524,5 k $ | 0,06 % |
| 332 | Mondelez International Inc | 8 432 | 519,2 k $ | 0,06 % |
| 333 | Valmont Industries Inc | 1 123 | 516,5 k $ | 0,06 % |
| 334 | Armstrong World Industries Inc | 2 917 | 506,1 k $ | 0,05 % |
| 335 | American Financial Group Inc/OH | 3 800 | 505,3 k $ | 0,05 % |
| 336 | Intercontinental Exchange Inc | 3 075 | 504,7 k $ | 0,05 % |
| 337 | Marriott International Inc/MD | 1 476 | 504,4 k $ | 0,05 % |
| 338 | Ingredion Inc | 4 293 | 504,3 k $ | 0,05 % |
| 339 | Royal Gold Inc | 1 681 | 503,9 k $ | 0,05 % |
| 340 | Eagle Materials Inc | 2 221 | 497,1 k $ | 0,05 % |
| 341 | International Paper Co | 11 372 | 495,3 k $ | 0,05 % |
| 342 | Smurfit Westrock PLC | 10 472 | 492,3 k $ | 0,05 % |
| 343 | ResMed Inc | 1 919 | 491,8 k $ | 0,05 % |
| 344 | eBay Inc | 5 410 | 491,6 k $ | 0,05 % |
| 345 | TransDigm Group Inc | 376 | 489,8 k $ | 0,05 % |
| 346 | Aon PLC | 1 454 | 487,8 k $ | 0,05 % |
| 347 | Graco Inc | 5 179 | 486,4 k $ | 0,05 % |
| 348 | Lear Corp | 3 674 | 482,2 k $ | 0,05 % |
| 349 | Pinnacle West Capital Corp. | 4 802 | 481,6 k $ | 0,05 % |
| 350 | Johnson Controls International plc | 3 336 | 481,4 k $ | 0,05 % |
| 351 | Toll Brothers Inc | 3 052 | 479,9 k $ | 0,05 % |
| 352 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 245 | 474,8 k $ | 0,05 % |
| 353 | First Solar Inc | 2 407 | 474,7 k $ | 0,05 % |
| 354 | Primoris Services Corp | 3 145 | 474 k $ | 0,05 % |
| 355 | Gap Inc/The | 16 876 | 473,2 k $ | 0,05 % |
| 356 | Strategy Inc | 3 652 | 472,9 k $ | 0,05 % |
| 357 | Zions Bancorp NA | 8 137 | 466,1 k $ | 0,05 % |
| 358 | Corebridge Financial Inc | 17 997 | 465 k $ | 0,05 % |
| 359 | Monolithic Power Systems Inc | 404 | 461,7 k $ | 0,05 % |
| 360 | Ecolab Inc | 1 490 | 459,4 k $ | 0,05 % |
| 361 | Murphy USA Inc | 1 174 | 458,7 k $ | 0,05 % |
| 362 | TTM Technologies Inc | 4 381 | 456,7 k $ | 0,05 % |
| 363 | Reinsurance Group of America Inc | 2 084 | 449,6 k $ | 0,05 % |
| 364 | PayPal Holdings Inc | 9 700 | 448,2 k $ | 0,05 % |
| 365 | Matson Inc | 2 698 | 448,2 k $ | 0,05 % |
| 366 | Saia Inc | 1 097 | 444,7 k $ | 0,05 % |
| 367 | Arrow Electronics Inc | 2 904 | 441,9 k $ | 0,05 % |
| 368 | Cincinnati Financial Corp | 2 676 | 438,8 k $ | 0,05 % |
| 369 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 384 | 431,5 k $ | 0,05 % |
| 370 | Carpenter Technology Corp | 1 063 | 423,1 k $ | 0,05 % |
| 371 | Sysco Corp | 4 631 | 422,2 k $ | 0,05 % |
| 372 | Installed Building Products Inc | 1 286 | 421,5 k $ | 0,05 % |
| 373 | Reliance Inc | 1 334 | 421,1 k $ | 0,05 % |
| 374 | Woodward Inc | 1 086 | 420 k $ | 0,05 % |
| 375 | Sprouts Farmers Market Inc | 5 675 | 419,2 k $ | 0,05 % |
| 376 | Archrock Inc | 11 861 | 419 k $ | 0,05 % |
| 377 | DT Midstream Inc | 3 015 | 418,6 k $ | 0,05 % |
| 378 | NewMarket Corp | 668 | 418,2 k $ | 0,05 % |
| 379 | PPG Industries Inc | 3 367 | 415,1 k $ | 0,04 % |
| 380 | Dana Inc | 12 070 | 413,3 k $ | 0,04 % |
| 381 | Viasat Inc | 9 019 | 412,9 k $ | 0,04 % |
| 382 | SM Energy Co | 17 816 | 412,1 k $ | 0,04 % |
| 383 | GATX Corp | 2 235 | 411,6 k $ | 0,04 % |
| 384 | Royalty Pharma PLC | 8 864 | 409,6 k $ | 0,04 % |
| 385 | MGIC Investment Corp | 15 433 | 409,4 k $ | 0,04 % |
| 386 | Antero Midstream Corp | 18 211 | 409,4 k $ | 0,04 % |
| 387 | Alaska Air Group Inc | 7 918 | 408,6 k $ | 0,04 % |
| 388 | STERIS PLC | 1 616 | 407,8 k $ | 0,04 % |
| 389 | Carlisle Cos Inc | 1 023 | 403,8 k $ | 0,04 % |
| 390 | RPM International Inc | 3 523 | 402 k $ | 0,04 % |
| 391 | OneMain Holdings Inc | 7 260 | 399,4 k $ | 0,04 % |
| 392 | Ensign Group Inc/The | 1 854 | 397,1 k $ | 0,04 % |
| 393 | Paychex Inc | 4 238 | 396,9 k $ | 0,04 % |
| 394 | Textron Inc | 3 994 | 394 k $ | 0,04 % |
| 395 | Wintrust Financial Corp | 2 729 | 393,1 k $ | 0,04 % |
| 396 | FirstEnergy Corp | 7 659 | 391,8 k $ | 0,04 % |
| 397 | Globus Medical Inc | 4 092 | 390,6 k $ | 0,04 % |
| 398 | Coinbase Global Inc | 2 217 | 389,9 k $ | 0,04 % |
| 399 | Granite Construction Inc | 2 892 | 388,9 k $ | 0,04 % |
| 400 | Donaldson Co Inc | 4 178 | 387,6 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,5 %
- Finance 11,6 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Communication 9,5 %
- Industrie 8,9 %
- Santé 6,6 %
- Énergie 5,1 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 17,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Bermudes 0,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 490 | 909,6 M $ | 98,65 % |
| 2 | Bermudes | 17 | 4,3 M $ | 0,46 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 4 | Irlande | 6 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 5 | Singapour | 1 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 834,6 k $ | 0,09 % |
| 7 | Îles Caïmans | 7 | 755 k $ | 0,08 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 398 k $ | 0,04 % |
| 9 | Îles Marshall | 2 | 361,2 k $ | 0,04 % |
| 10 | Jersey | 3 | 242,3 k $ | 0,03 % |
| 11 | Canada | 6 | 235,7 k $ | 0,03 % |
| 12 | Guernesey | 2 | 210,7 k $ | 0,02 % |
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