Composition d'Avantis U.S. Equity ETF
ISIN US0250728856
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- Actif net
- 11,3 Md $ dont 11,3 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 925 dans 19 pays
- 10 premières
- 26,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | TALEN ENERGY CORP | 31 191 | 11,6 M $ | 0,10 % |
| 202 | Huntington Bancshares Inc/OH | 687 546 | 11,6 M $ | 0,10 % |
| 203 | Nextpower Inc | 108 860 | 11,4 M $ | 0,10 % |
| 204 | Lowe's Cos Inc | 43 148 | 11,4 M $ | 0,10 % |
| 205 | Markel Group Inc | 5 490 | 11,4 M $ | 0,10 % |
| 206 | EQT Corp | 184 855 | 11,4 M $ | 0,10 % |
| 207 | Casey's General Stores Inc | 16 462 | 11,3 M $ | 0,10 % |
| 208 | Ciena Corp | 31 937 | 11,1 M $ | 0,10 % |
| 209 | ON Semiconductor Corp | 164 613 | 10,9 M $ | 0,10 % |
| 210 | Raymond James Financial Inc | 71 319 | 10,9 M $ | 0,10 % |
| 211 | PG&E Corp | 573 385 | 10,9 M $ | 0,10 % |
| 212 | Lululemon Athletica Inc | 58 721 | 10,9 M $ | 0,10 % |
| 213 | JB Hunt Transport Services Inc | 46 507 | 10,9 M $ | 0,10 % |
| 214 | NVR Inc | 1 440 | 10,8 M $ | 0,10 % |
| 215 | Packaging Corp of America | 46 075 | 10,7 M $ | 0,09 % |
| 216 | McKesson Corp | 10 827 | 10,7 M $ | 0,09 % |
| 217 | Kinder Morgan, Inc. | 320 916 | 10,7 M $ | 0,09 % |
| 218 | Danaher Corp | 50 218 | 10,6 M $ | 0,09 % |
| 219 | Quanta Services Inc | 18 763 | 10,6 M $ | 0,09 % |
| 220 | Monster Beverage Corp | 123 850 | 10,6 M $ | 0,09 % |
| 221 | Dexcom Inc | 142 718 | 10,5 M $ | 0,09 % |
| 222 | ServiceNow Inc | 96 432 | 10,4 M $ | 0,09 % |
| 223 | Cintas Corp | 51 606 | 10,4 M $ | 0,09 % |
| 224 | Moody's Corp | 21 653 | 10,3 M $ | 0,09 % |
| 225 | Corteva Inc | 128 964 | 10,3 M $ | 0,09 % |
| 226 | Coca-Cola Consolidated Inc | 50 974 | 10,3 M $ | 0,09 % |
| 227 | Deckers Outdoor Corp | 87 961 | 10,3 M $ | 0,09 % |
| 228 | Stryker Corp | 26 291 | 10,2 M $ | 0,09 % |
| 229 | State Street Corp | 78 957 | 10,2 M $ | 0,09 % |
| 230 | Centene Corp | 222 734 | 10 M $ | 0,09 % |
| 231 | LPL Financial Holdings Inc | 33 099 | 9,9 M $ | 0,09 % |
| 232 | Darden Restaurants Inc | 45 441 | 9,7 M $ | 0,09 % |
| 233 | Dominion Energy Inc | 153 890 | 9,7 M $ | 0,09 % |
| 234 | CF Industries Holdings Inc | 96 932 | 9,6 M $ | 0,09 % |
| 235 | M&T Bank Corp | 43 672 | 9,5 M $ | 0,08 % |
| 236 | United Therapeutics Corp | 18 744 | 9,4 M $ | 0,08 % |
| 237 | Sterling Infrastructure Inc | 21 864 | 9,4 M $ | 0,08 % |
| 238 | Cadence Design Systems Inc | 31 053 | 9,4 M $ | 0,08 % |
| 239 | Las Vegas Sands Corp | 164 676 | 9,3 M $ | 0,08 % |
| 240 | Boston Scientific Corp | 121 467 | 9,3 M $ | 0,08 % |
| 241 | Principal Financial Group Inc | 96 788 | 9,2 M $ | 0,08 % |
| 242 | BWX Technologies Inc | 44 832 | 9,2 M $ | 0,08 % |
| 243 | Expand Energy Corp | 85 187 | 9,2 M $ | 0,08 % |
| 244 | Lennox International Inc | 15 893 | 9,1 M $ | 0,08 % |
| 245 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 29 847 | 9 M $ | 0,08 % |
| 246 | BorgWarner Inc | 156 712 | 9 M $ | 0,08 % |
| 247 | Martin Marietta Materials Inc | 13 263 | 9 M $ | 0,08 % |
| 248 | Aptiv PLC | 121 930 | 9 M $ | 0,08 % |
| 249 | Howmet Aerospace Inc | 33 934 | 8,9 M $ | 0,08 % |
| 250 | Five Below Inc | 39 728 | 8,9 M $ | 0,08 % |
| 251 | Ovintiv Inc | 175 461 | 8,9 M $ | 0,08 % |
| 252 | Consolidated Edison Inc | 78 877 | 8,9 M $ | 0,08 % |
| 253 | Robinhood Markets Inc | 116 809 | 8,9 M $ | 0,08 % |
| 254 | NextEra Energy Inc | 94 025 | 8,8 M $ | 0,08 % |
| 255 | Ralph Lauren Corp | 24 310 | 8,8 M $ | 0,08 % |
| 256 | Starbucks Corp | 89 831 | 8,8 M $ | 0,08 % |
| 257 | Apollo Global Management Inc | 83 637 | 8,7 M $ | 0,08 % |
| 258 | Edison International | 116 608 | 8,7 M $ | 0,08 % |
| 259 | Garmin Ltd | 34 160 | 8,6 M $ | 0,08 % |
| 260 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 85 604 | 8,5 M $ | 0,08 % |
| 261 | Intuit Inc | 20 413 | 8,3 M $ | 0,07 % |
| 262 | PayPal Holdings Inc | 178 275 | 8,2 M $ | 0,07 % |
| 263 | Airbnb Inc | 60 839 | 8,2 M $ | 0,07 % |
| 264 | Bunge Global SA | 67 926 | 8,2 M $ | 0,07 % |
| 265 | Keysight Technologies Inc | 26 635 | 8,2 M $ | 0,07 % |
| 266 | Northrop Grumman Corp | 11 241 | 8,1 M $ | 0,07 % |
| 267 | East West Bancorp Inc | 74 181 | 8,1 M $ | 0,07 % |
| 268 | Edwards Lifesciences Corp | 93 691 | 8,1 M $ | 0,07 % |
| 269 | KKR & Co Inc | 92 323 | 8,1 M $ | 0,07 % |
| 270 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 125 496 | 8,1 M $ | 0,07 % |
| 271 | Carlisle Cos Inc | 20 300 | 8 M $ | 0,07 % |
| 272 | WESCO International Inc | 27 557 | 8 M $ | 0,07 % |
| 273 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 321 086 | 8 M $ | 0,07 % |
| 274 | Texas Roadhouse Inc | 43 376 | 7,9 M $ | 0,07 % |
| 275 | T Rowe Price Group Inc | 83 359 | 7,9 M $ | 0,07 % |
| 276 | Seagate Technology Holdings PLC | 19 300 | 7,9 M $ | 0,07 % |
| 277 | Dycom Industries Inc | 18 685 | 7,8 M $ | 0,07 % |
| 278 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 41 216 | 7,8 M $ | 0,07 % |
| 279 | Exelixis Inc | 177 080 | 7,8 M $ | 0,07 % |
| 280 | HCA Healthcare Inc | 14 666 | 7,8 M $ | 0,07 % |
| 281 | General Dynamics Corp | 21 750 | 7,8 M $ | 0,07 % |
| 282 | NRG Energy Inc | 43 194 | 7,7 M $ | 0,07 % |
| 283 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4 059 | 7,7 M $ | 0,07 % |
| 284 | APA Corp | 253 197 | 7,7 M $ | 0,07 % |
| 285 | S&P Global Inc | 17 294 | 7,6 M $ | 0,07 % |
| 286 | Mueller Industries Inc | 64 464 | 7,6 M $ | 0,07 % |
| 287 | Southwest Airlines Co | 153 827 | 7,6 M $ | 0,07 % |
| 288 | Vulcan Materials Co | 24 273 | 7,5 M $ | 0,07 % |
| 289 | Aon PLC | 22 248 | 7,5 M $ | 0,07 % |
| 290 | Best Buy Co Inc | 120 398 | 7,5 M $ | 0,07 % |
| 291 | Carpenter Technology Corp | 18 736 | 7,5 M $ | 0,07 % |
| 292 | Snap-on Inc | 19 337 | 7,4 M $ | 0,07 % |
| 293 | Citizens Financial Group Inc | 123 469 | 7,4 M $ | 0,07 % |
| 294 | Lincoln Electric Holdings Inc | 25 737 | 7,4 M $ | 0,07 % |
| 295 | Advanced Drainage Systems Inc | 42 974 | 7,4 M $ | 0,07 % |
| 296 | Globe Life Inc | 50 614 | 7,4 M $ | 0,07 % |
| 297 | Woodward Inc | 19 002 | 7,3 M $ | 0,07 % |
| 298 | Marriott International Inc/MD | 21 503 | 7,3 M $ | 0,07 % |
| 299 | Kimberly-Clark Corp | 65 637 | 7,3 M $ | 0,06 % |
| 300 | Regions Financial Corp | 261 609 | 7,3 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,9 %
- Finance 11,6 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 6,7 %
- Énergie 4,7 %
- Consommation de base 3,7 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 17,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Bermudes 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 842 | 11,1 Md $ | 98,72 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 48,4 M $ | 0,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 23,1 M $ | 0,21 % |
| 4 | Irlande | 7 | 18,5 M $ | 0,16 % |
| 5 | Singapour | 1 | 15,2 M $ | 0,14 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 11,4 M $ | 0,10 % |
| 7 | Îles Caïmans | 9 | 8,9 M $ | 0,08 % |
| 8 | Îles Marshall | 5 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 9 | Porto Rico | 2 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 10 | Canada | 6 | 3 M $ | 0,03 % |
| 11 | Jersey | 5 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 12 | Guernesey | 2 | 2,1 M $ | 0,02 % |
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