Zusammensetzung von Avantis U.S. Equity ETF
ISIN US0250728856
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- Nettovermögen
- 13,3 Mrd. $ davon 13,3 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.870 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 29,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | United Therapeutics Corp | 22.375 | 12,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Hershey Co/The | 64.016 | 12,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Warner Bros Discovery Inc | 457.744 | 12,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | Illinois Tool Works Inc | 49.573 | 12,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | CF Industries Holdings Inc | 108.925 | 12,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | ServiceNow Inc | 98.294 | 12,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | Waste Management Inc | 57.676 | 12,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Cadence Design Systems Inc | 32.145 | 12,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | BorgWarner Inc | 167.584 | 12 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | Thermo Fisher Scientific Inc | 24.271 | 12 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | Motorola Solutions Inc | 29.537 | 11,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | Adobe Inc | 45.088 | 11,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | Constellation Brands Inc | 83.999 | 11,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 214 | Principal Financial Group Inc | 111.514 | 11,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 215 | Corteva Inc | 146.897 | 11,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 216 | Deckers Outdoor Corp | 100.614 | 11,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 217 | Apollo Global Management Inc | 88.842 | 11,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 218 | Huntington Bancshares Inc/OH | 698.458 | 11,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 219 | Sherwin-Williams Co/The | 37.144 | 11,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | Packaging Corp of America | 51.409 | 11,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Dell Technologies Inc | 26.540 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | Howmet Aerospace Inc | 43.024 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | PulteGroup Inc | 93.446 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | Kinder Morgan Inc | 353.765 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Monster Beverage Corp | 124.164 | 10,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | Raymond James Financial Inc | 76.232 | 10,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | Markel Group Inc | 5.918 | 10,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | T Rowe Price Group Inc | 102.730 | 10,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | Moody's Corp | 23.687 | 10,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | Estee Lauder Cos Inc/The | 118.315 | 10,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | APA Corp | 287.914 | 10,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | Lowe's Cos Inc | 48.566 | 10,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | PG&E Corp | 637.000 | 10,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 234 | M&T Bank Corp | 48.119 | 10,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 235 | Danaher Corp | 56.643 | 10,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 236 | LPL Financial Holdings Inc | 37.742 | 10,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 237 | Viasat Inc | 128.081 | 10,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 238 | Best Buy Co Inc | 130.638 | 10,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 239 | Dominion Energy Inc | 151.837 | 10,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 240 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 42.911 | 10,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 241 | STARBUCKS CORP | 102.238 | 10,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 242 | Consolidated Edison Inc | 95.034 | 10 Mio. $ | 0,08 % |
| 243 | Airbnb Inc | 75.117 | 10 Mio. $ | 0,08 % |
| 244 | EAST WEST BANCORP INC | 80.893 | 9,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | Edison International | 140.547 | 9,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | General Dynamics Corp | 28.035 | 9,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | Ovintiv Inc | 173.310 | 9,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | Robinhood Markets Inc | 102.417 | 9,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 249 | Cencora Inc | 35.839 | 9,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 250 | Medtronic PLC | 130.682 | 9,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 251 | Exelixis Inc | 189.048 | 9,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 252 | Dycom Industries Inc | 18.645 | 9,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 253 | Tractor Supply Co | 300.342 | 9,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 254 | NextEra Energy Inc | 106.834 | 9,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 255 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 32.920 | 9,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 256 | Ralph Lauren Corp | 25.329 | 9,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 257 | NIKE Inc | 198.599 | 9,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 258 | Darden Restaurants Inc | 45.006 | 9,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 259 | NVR Inc | 1.503 | 9,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 260 | First Solar Inc | 29.882 | 9,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 261 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 5.851 | 9,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 262 | Keysight Technologies Inc | 26.991 | 9,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 263 | Five Below Inc | 40.154 | 9,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 264 | KKR & Co Inc | 94.045 | 9 Mio. $ | 0,07 % |
| 265 | Stryker Corp | 29.357 | 9 Mio. $ | 0,07 % |
| 266 | WESCO International Inc | 24.763 | 8,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 267 | Carpenter Technology Corp | 19.064 | 8,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 268 | BWX Technologies Inc | 45.092 | 8,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 269 | Lululemon Athletica Inc | 67.330 | 8,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 270 | Las Vegas Sands Corp | 174.425 | 8,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 271 | CBRE Group Inc | 69.793 | 8,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 272 | Marriott International Inc/MD | 23.090 | 8,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 273 | McKesson Corp | 11.624 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 274 | PayPal Holdings Inc | 192.678 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 275 | Aptiv PLC | 126.725 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 276 | Texas Pacific Land Corp | 21.762 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 277 | TEXAS ROADHOUSE INC | 47.228 | 8,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 278 | Mueller Industries Inc | 66.322 | 8,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 279 | Cintas Corp | 49.451 | 8,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 280 | Globe Life Inc | 54.737 | 8,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 281 | Biogen Inc | 42.757 | 8,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 282 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4.196 | 8,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 283 | Bunge Global SA | 67.208 | 8,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 284 | Assurant Inc | 33.086 | 8,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 285 | Sanmina Corp | 31.367 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 286 | Argan Inc | 12.147 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 287 | KeyCorp | 375.608 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 288 | Garmin Ltd | 34.220 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 289 | Ally Financial Inc | 186.570 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 290 | Blackstone Inc | 68.280 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 291 | Regions Financial Corp | 284.920 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 292 | Ryder System Inc | 31.736 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 293 | Smurfit Westrock PLC | 192.209 | 7,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 294 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 92.333 | 7,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 295 | S&P Global Inc | 18.487 | 7,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 296 | Citizens Financial Group Inc | 124.833 | 7,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 297 | Unum Group | 93.127 | 7,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 298 | eBay Inc | 68.855 | 7,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 299 | Cognizant Technology Solutions Corp | 134.660 | 7,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 300 | Vulcan Materials Co | 26.530 | 7,5 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,0 %
- Finanzen 11,0 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Kommunikation 8,7 %
- Industrie 8,6 %
- Gesundheit 5,7 %
- Energie 4,8 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 16,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.788 | 13,1 Mrd. $ | 98,63 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 56,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Irland | 8 | 38,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 27,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 15,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Kaimaninseln | 10 | 14,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 7 | Marshallinseln | 7 | 7,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | Puerto Rico | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Kanada | 6 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
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