Zusammensetzung von Avantis U.S. Equity ETF
ISIN US0250728856
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- Nettovermögen
- 13,3 Mrd. $ davon 13,3 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.870 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 29,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Martin Marietta Materials Inc | 12.757 | 7,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 302 | Eversource Energy | 107.463 | 7,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 303 | Ameren Corp | 67.773 | 7,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 304 | Owens Corning | 58.040 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | Intuit Inc | 21.978 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | PPL Corp | 203.592 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | Kimberly-Clark Corp | 73.451 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | Edwards Lifesciences Corp | 82.264 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | Snap-on Inc | 19.157 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | Reliance Inc | 18.659 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 311 | Aon PLC | 21.950 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 312 | Skyworks Solutions Inc | 88.713 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 313 | EchoStar Corp | 53.362 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 314 | Sempra | 77.336 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 315 | Northrop Grumman Corp | 12.222 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 316 | DTE ENERGY COMPANY | 48.213 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 317 | W R Berkley Corp | 107.664 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 318 | CVS Health Corp | 75.107 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 319 | Primerica Inc | 25.188 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 320 | Weatherford International PLC | 65.564 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 321 | Arrow Electronics Inc | 31.597 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 322 | Advanced Drainage Systems Inc | 48.703 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 323 | MURPHY USA INC | 13.354 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 324 | Dick's Sporting Goods Inc | 29.638 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 325 | Marsh & McLennan Cos Inc | 42.142 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 326 | Loews Corp | 64.885 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 327 | Autoliv Inc | 52.715 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 328 | Synopsys Inc | 14.050 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 329 | International Paper Co | 199.649 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 330 | TTM Technologies Inc | 38.091 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 331 | WOODWARD INC | 18.738 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 332 | Cincinnati Financial Corp | 41.553 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 333 | Lincoln Electric Holdings Inc | 25.274 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 334 | Valmont Industries Inc | 12.563 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 335 | Emerson Electric Co | 45.218 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 336 | Mondelez International Inc | 105.745 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 337 | NXP Semiconductors NV | 20.122 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 338 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 352.546 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 339 | Toll Brothers Inc | 46.544 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 340 | CENTERPOINT ENERGY INC | 151.773 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 341 | Sysco Corp | 84.529 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 342 | Fox Corp | 100.250 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 343 | SM Energy Co | 208.561 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 344 | POWELL INDUSTRIES INC | 22.209 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 345 | Boston Scientific Corp | 130.641 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 346 | O'Reilly Automotive Inc | 72.482 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 347 | TD SYNNEX Corp | 23.928 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 348 | Range Resources Corp | 160.303 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 349 | Ecolab Inc | 24.207 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 350 | CMS Energy Corp | 85.284 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 351 | Lennox International Inc | 12.213 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 352 | Rockwell Automation Inc | 13.584 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 353 | Chord Energy Corp | 46.424 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 354 | NetApp Inc | 35.109 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 355 | Public Service Enterprise Group Inc | 77.708 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 356 | HF Sinclair Corp | 86.625 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 357 | Jackson Financial Inc | 58.469 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 358 | DoorDash Inc | 37.482 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 359 | Sprouts Farmers Market Inc | 72.184 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 360 | FirstEnergy Corp | 128.391 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 361 | Littelfuse Inc | 12.688 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 362 | VF Corp | 344.705 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 363 | NRG ENERGY INC | 44.136 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 364 | SAIA INC | 12.464 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 365 | Evergy Inc | 71.561 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 366 | Axis Capital Holdings Ltd | 61.455 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 367 | Amkor Technology Inc | 83.701 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 368 | AMETEK Inc | 25.600 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 369 | HCA Healthcare Inc | 15.251 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 370 | West Pharmaceutical Services Inc | 17.799 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 371 | Reinsurance Group of America Inc | 28.520 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 372 | Textron Inc | 62.205 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 373 | Everest Group Ltd | 17.547 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 374 | Southwest Airlines Co | 132.298 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 375 | Zions Bancorp NA | 89.723 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 376 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 17.088 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 377 | TransDigm Group Inc | 4.445 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 378 | Lear Corp | 38.875 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 379 | Albemarle Corp | 31.445 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 380 | Kodiak Gas Services Inc | 82.811 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 381 | Fidelity National Financial Inc | 116.116 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 382 | Wintrust Financial Corp | 36.576 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 383 | Carlisle Cos Inc | 15.864 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 384 | Masimo Corp | 30.592 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 385 | Verisk Analytics Inc | 31.129 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 386 | Toro Co/The | 60.478 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 387 | Eagle Materials Inc | 24.550 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 388 | Copart Inc | 165.441 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 389 | American Financial Group Inc/OH | 41.762 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 390 | Crocs Inc | 45.663 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 391 | Commercial Metals Co | 70.972 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 392 | Fabrinet | 8.221 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 393 | Take-Two Interactive Software Inc | 23.990 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 394 | Pinnacle West Capital Corp | 53.625 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 395 | Matador Resources Co | 99.633 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 396 | Antero Resources Corp | 149.269 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 397 | StoneX Group Inc | 46.548 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 398 | AutoNation Inc | 28.078 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 399 | Coupang Inc | 317.157 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 400 | Lantheus Holdings Inc | 52.795 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,0 %
- Finanzen 11,0 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Kommunikation 8,7 %
- Industrie 8,6 %
- Gesundheit 5,7 %
- Energie 4,8 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 16,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.788 | 13,1 Mrd. $ | 98,63 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 56,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Irland | 8 | 38,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 27,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 15,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Kaimaninseln | 10 | 14,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 7 | Marshallinseln | 7 | 7,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | Puerto Rico | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Kanada | 6 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
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