Zusammensetzung von Avantis U.S. Equity ETF
ISIN US0250728856
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- Nettovermögen
- 13,3 Mrd. $ davon 13,3 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.870 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 29,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Primoris Services Corp | 41.670 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 402 | Archrock Inc | 156.244 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 403 | Evercore Inc | 15.343 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 404 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 51.454 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 405 | Popular Inc | 35.125 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 406 | Intercontinental Exchange Inc | 35.241 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 407 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 53.302 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 408 | Autodesk Inc | 22.427 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 409 | Armstrong World Industries Inc | 32.771 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 410 | Akamai Technologies Inc | 34.258 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 411 | Atmos Energy Corp | 30.235 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 412 | AES Corp/The | 347.876 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 413 | NewMarket Corp | 6.579 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 414 | Electronic Arts Inc | 25.143 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 415 | OneMain Holdings Inc | 91.677 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 416 | Waters Corp | 13.070 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 417 | Coinbase Global Inc | 26.492 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 418 | Super Micro Computer Inc | 108.469 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 419 | Tyson Foods Inc | 81.918 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 420 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 58.465 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 421 | Macy's Inc | 226.203 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 422 | Universal Health Services Inc | 33.610 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 423 | InterDigital Inc | 19.475 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 424 | Block Inc | 64.280 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 425 | Cirrus Logic Inc | 28.442 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 426 | Cboe Global Markets Inc | 14.374 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 427 | Bloom Energy Corp | 16.770 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 428 | Matson Inc | 26.338 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 429 | Dow Inc | 141.369 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 430 | Strategy Inc | 29.909 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 431 | MYR Group Inc | 10.200 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 432 | Liberty Energy Inc | 161.952 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 433 | Terex Corp | 80.866 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 434 | Ingredion Inc | 46.137 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 435 | Landstar System Inc | 22.450 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 436 | MasTec Inc | 12.271 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 437 | Donaldson Co Inc | 56.708 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 438 | Plexus Corp | 17.220 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 439 | ROYALTY PHARMA PLC | 82.738 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 440 | Lithia Motors Inc | 15.857 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 441 | Coherent Corp | 12.751 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 442 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 219.149 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 443 | Johnson Controls International plc | 34.121 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 444 | Murphy Oil Corp | 125.973 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 445 | Interactive Brokers Group Inc | 52.405 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 446 | IES HOLDINGS INC | 6.712 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 447 | Magnolia Oil & Gas Corp | 165.443 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 448 | Dana Inc | 127.511 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 449 | Webster Financial Corp | 61.999 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 450 | Western Alliance Bancorp | 56.540 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 451 | GATX Corp | 26.560 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 452 | Coeur Mining Inc | 231.156 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 453 | ResMed Inc | 23.188 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 454 | AGCO Corp | 39.238 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 455 | NISOURCE INC | 95.276 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 456 | Patterson-UTI Energy Inc | 391.850 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 457 | Zoetis Inc | 56.195 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 458 | Viking Holdings Ltd | 47.115 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 459 | SEI Investments Co | 49.162 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 460 | Paramount Skydance Corp | 406.003 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 461 | Alaska Air Group Inc | 93.477 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 462 | Lennar Corp | 47.828 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 463 | Victoria's Secret & Co | 78.042 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 464 | Kirby Corp | 30.476 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 465 | Granite Construction Inc | 31.206 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 466 | Graco Inc | 56.557 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 467 | CarMax Inc | 95.541 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 468 | CNX Resources Corp | 126.511 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 469 | EnerSys | 18.692 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 470 | Kraft Heinz Co/The | 176.882 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 471 | SolarEdge Technologies Inc | 55.621 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 472 | NOV Inc | 211.661 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 473 | FIRST HORIZON CORP | 174.306 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 474 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 13.894 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 475 | Alliant Energy Corp | 58.807 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 476 | Fox Corp | 73.134 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 477 | Stifel Financial Corp | 59.641 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 478 | Columbia Banking System Inc | 141.080 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 479 | New York Times Co/The | 55.598 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 480 | Iridium Communications Inc | 80.415 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 481 | Cabot Corp | 47.490 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 482 | Live Nation Entertainment Inc | 24.629 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 483 | Brunswick Corp/DE | 49.251 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 484 | Cigna Group/The | 14.870 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 485 | CH Robinson Worldwide Inc | 23.085 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 486 | Cullen/Frost Bankers Inc | 30.323 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 487 | ALCOA CORP | 52.603 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 488 | Expedia Group Inc | 18.031 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 489 | Gap Inc/The | 192.094 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 490 | Huntington Ingalls Industries Inc | 13.177 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 491 | Church & Dwight Co Inc | 42.457 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 492 | XPO Inc | 18.899 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 493 | Alkermes PLC | 95.557 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 494 | Royal Gold Inc | 17.887 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 495 | Old Republic International Corp | 107.512 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 496 | Corebridge Financial Inc | 147.174 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 497 | Illumina Inc | 24.333 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 498 | ITT INC | 20.249 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 499 | California Resources Corp | 66.410 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 500 | Paycom Software Inc | 28.039 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,0 %
- Finanzen 11,0 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Kommunikation 8,7 %
- Industrie 8,6 %
- Gesundheit 5,7 %
- Energie 4,8 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 16,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.788 | 13,1 Mrd. $ | 98,63 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 56,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Irland | 8 | 38,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 27,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 15,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Kaimaninseln | 10 | 14,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 7 | Marshallinseln | 7 | 7,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | Puerto Rico | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Kanada | 6 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000066458