Zusammensetzung von Avantis U.S. Equity ETF
ISIN US0250728856
American Century ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,3 Mrd. $ davon 11,3 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.925 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 26,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Molson Coors Beverage Co | 71.961 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 502 | American Eagle Outfitters Inc | 142.782 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 503 | Axos Financial Inc | 40.347 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 504 | Genpact Ltd | 88.062 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 505 | Murphy Oil Corp | 105.402 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 506 | OGE Energy Corp | 71.048 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 507 | Interactive Brokers Group Inc | 48.568 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 508 | Pool Corp | 15.169 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 509 | Corebridge Financial Inc | 133.069 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 510 | SoFi Technologies Inc | 193.444 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 511 | Hanover Insurance Group Inc/The | 18.990 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 512 | SkyWest Inc | 32.906 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 513 | AptarGroup Inc | 23.807 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 514 | Acuity Inc | 11.328 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 515 | Cardinal Health, Inc. | 14.882 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 516 | International Flavors & Fragrances Inc | 41.316 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 517 | Plexus Corp | 17.459 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 518 | Kirby Corp | 26.033 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 519 | Zoom Communications Inc | 45.628 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 520 | Veeva Systems Inc | 18.468 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 521 | Elanco Animal Health Inc | 126.834 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 522 | Performance Food Group Co | 34.368 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 523 | Simpson Manufacturing Co Inc | 17.219 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 524 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 12.604 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 525 | CarMax Inc | 77.012 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 526 | Brunswick Corp/DE | 41.714 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 527 | Grand Canyon Education Inc | 20.836 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 528 | Landstar System Inc | 20.300 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 529 | Alcoa Corp | 53.283 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 530 | Cirrus Logic Inc | 23.432 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 531 | Generac Holdings Inc | 14.641 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 532 | IES Holdings Inc | 6.640 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 533 | Herc Holdings Inc | 23.507 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 534 | Jefferies Financial Group Inc | 73.740 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 535 | NOV Inc | 161.436 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 536 | DuPont de Nemours Inc | 65.185 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 537 | Republic Services Inc | 14.210 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 538 | Royalty Pharma PLC | 70.407 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 539 | Kinsale Capital Group Inc | 8.344 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 540 | Jack Henry & Associates Inc | 19.960 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 541 | Incyte Corp | 32.000 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 542 | Builders FirstSource Inc | 31.030 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 543 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 215.588 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 544 | LivaNova PLC | 45.538 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 545 | CNO Financial Group Inc | 76.222 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 546 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 32.285 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 547 | Mueller Water Products Inc | 105.909 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 548 | Laureate Education Inc | 97.811 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 549 | Watsco Inc | 7.547 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 550 | Akamai Technologies Inc | 31.941 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 551 | Mohawk Industries Inc | 25.043 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 552 | Mettler-Toledo International Inc | 2.295 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 553 | Celsius Holdings Inc | 58.181 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 554 | UFP Industries Inc | 30.199 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 555 | Cabot Corp | 40.354 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 556 | Paycom Software Inc | 24.407 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 557 | Bank OZK | 65.693 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 558 | SLM Corp | 162.741 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 559 | Mattel Inc | 178.623 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 560 | Eastman Chemical Co | 40.089 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 561 | Brighthouse Financial Inc | 50.310 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 562 | Signet Jewelers Ltd | 31.043 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 563 | Lincoln National Corp | 86.836 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 564 | Avnet Inc | 45.172 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 565 | TD SYNNEX Corp | 18.898 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 566 | Urban Outfitters Inc | 44.540 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 567 | SOUTHSTATE BANK CORP | 29.582 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 568 | Valaris Ltd | 30.438 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 569 | Floor & Decor Holdings Inc | 42.135 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 570 | Genuine Parts Co | 24.372 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 571 | Yum! Brands Inc | 17.174 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 572 | Charter Communications, Inc. | 12.294 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 573 | Neurocrine Biosciences Inc | 21.720 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 574 | Centrus Energy Corp | 14.158 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 575 | Veralto Corp | 29.275 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 576 | UMB Financial Corp | 24.607 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 577 | Everpure Inc | 44.100 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 578 | Taylor Morrison Home Corp | 42.824 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 579 | Warrior Met Coal Inc | 33.646 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 580 | Tidewater Inc | 35.218 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 581 | Hubbell Inc | 5.458 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 582 | Commerce Bancshares Inc/MO | 54.532 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 583 | YETI Holdings Inc | 63.588 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 584 | Oceaneering International Inc | 78.285 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 585 | Dover Corp | 12.321 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 586 | Cal-Maine Foods Inc | 31.828 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 587 | Brinker International Inc | 18.631 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 588 | Ball Corp | 41.086 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 589 | Lamb Weston Holdings Inc | 57.189 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 590 | Broadridge Financial Solutions Inc | 14.755 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 591 | Core Natural Resources Inc | 33.394 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 592 | International Seaways Inc | 36.179 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 593 | Polaris Inc | 44.872 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 594 | Timken Co/The | 25.085 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 595 | Encompass Health Corp | 25.066 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 596 | Fluor Corp | 50.742 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 597 | Hess Midstream LP | 68.511 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 598 | Keurig Dr Pepper Inc | 87.506 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 599 | Rollins Inc | 43.506 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 600 | MSCI Inc | 4.624 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,9 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 6,7 %
- Energie 4,7 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Nicht zugeordnet 17,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Bermuda 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.842 | 11,1 Mrd. $ | 98,72 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 48,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 23,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | Irland | 7 | 18,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 5 | Singapur | 1 | 15,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 11,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 7 | Kaimaninseln | 9 | 8,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Marshallinseln | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Puerto Rico | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Kanada | 6 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Jersey | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000066458