Composition d'Avantis U.S. Equity ETF
ISIN US0250728856
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- Actif net
- 11,3 Md $ dont 11,3 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 925 dans 19 pays
- 10 premières
- 26,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Molson Coors Beverage Co | 71 961 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 502 | American Eagle Outfitters Inc | 142 782 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 503 | Axos Financial Inc | 40 347 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 504 | Genpact Ltd | 88 062 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 505 | Murphy Oil Corp | 105 402 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 506 | OGE Energy Corp | 71 048 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 507 | Interactive Brokers Group Inc | 48 568 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 508 | Pool Corp | 15 169 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 509 | Corebridge Financial Inc | 133 069 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 510 | SoFi Technologies Inc | 193 444 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 511 | Hanover Insurance Group Inc/The | 18 990 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 512 | SkyWest Inc | 32 906 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 513 | AptarGroup Inc | 23 807 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 514 | Acuity Inc | 11 328 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 515 | Cardinal Health, Inc. | 14 882 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 516 | International Flavors & Fragrances Inc | 41 316 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 517 | Plexus Corp | 17 459 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 518 | Kirby Corp | 26 033 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 519 | Zoom Communications Inc | 45 628 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 520 | Veeva Systems Inc | 18 468 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 521 | Elanco Animal Health Inc | 126 834 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 522 | Performance Food Group Co | 34 368 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 523 | Simpson Manufacturing Co Inc | 17 219 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 524 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 12 604 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 525 | CarMax Inc | 77 012 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 526 | Brunswick Corp/DE | 41 714 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 527 | Grand Canyon Education Inc | 20 836 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 528 | Landstar System Inc | 20 300 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 529 | Alcoa Corp | 53 283 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 530 | Cirrus Logic Inc | 23 432 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 531 | Generac Holdings Inc | 14 641 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 532 | IES Holdings Inc | 6 640 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 533 | Herc Holdings Inc | 23 507 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 534 | Jefferies Financial Group Inc | 73 740 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 535 | NOV Inc | 161 436 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 536 | DuPont de Nemours Inc | 65 185 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 537 | Republic Services Inc | 14 210 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 538 | Royalty Pharma PLC | 70 407 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 539 | Kinsale Capital Group Inc | 8 344 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 540 | Jack Henry & Associates Inc | 19 960 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 541 | Incyte Corp | 32 000 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 542 | Builders FirstSource Inc | 31 030 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 543 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 215 588 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 544 | LivaNova PLC | 45 538 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 545 | CNO Financial Group Inc | 76 222 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 546 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 32 285 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 547 | Mueller Water Products Inc | 105 909 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 548 | Laureate Education Inc | 97 811 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 549 | Watsco Inc | 7 547 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 550 | Akamai Technologies Inc | 31 941 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 551 | Mohawk Industries Inc | 25 043 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 552 | Mettler-Toledo International Inc | 2 295 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 553 | Celsius Holdings Inc | 58 181 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 554 | UFP Industries Inc | 30 199 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 555 | Cabot Corp | 40 354 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 556 | Paycom Software Inc | 24 407 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 557 | Bank OZK | 65 693 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 558 | SLM Corp | 162 741 | 3 M $ | 0,03 % |
| 559 | Mattel Inc | 178 623 | 3 M $ | 0,03 % |
| 560 | Eastman Chemical Co | 40 089 | 3 M $ | 0,03 % |
| 561 | Brighthouse Financial Inc | 50 310 | 3 M $ | 0,03 % |
| 562 | Signet Jewelers Ltd | 31 043 | 3 M $ | 0,03 % |
| 563 | Lincoln National Corp | 86 836 | 3 M $ | 0,03 % |
| 564 | Avnet Inc | 45 172 | 3 M $ | 0,03 % |
| 565 | TD SYNNEX Corp | 18 898 | 3 M $ | 0,03 % |
| 566 | Urban Outfitters Inc | 44 540 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 567 | SOUTHSTATE BANK CORP | 29 582 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 568 | Valaris Ltd | 30 438 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 569 | Floor & Decor Holdings Inc | 42 135 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 570 | Genuine Parts Co | 24 372 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 571 | Yum! Brands Inc | 17 174 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 572 | Charter Communications, Inc. | 12 294 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 573 | Neurocrine Biosciences Inc | 21 720 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 574 | Centrus Energy Corp | 14 158 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 575 | Veralto Corp | 29 275 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 576 | UMB Financial Corp | 24 607 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 577 | Everpure Inc | 44 100 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 578 | Taylor Morrison Home Corp | 42 824 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 579 | Warrior Met Coal Inc | 33 646 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 580 | Tidewater Inc | 35 218 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 581 | Hubbell Inc | 5 458 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 582 | Commerce Bancshares Inc/MO | 54 532 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 583 | YETI Holdings Inc | 63 588 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 584 | Oceaneering International Inc | 78 285 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 585 | Dover Corp | 12 321 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 586 | Cal-Maine Foods Inc | 31 828 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 587 | Brinker International Inc | 18 631 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 588 | Ball Corp | 41 086 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 589 | Lamb Weston Holdings Inc | 57 189 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 590 | Broadridge Financial Solutions Inc | 14 755 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 591 | Core Natural Resources Inc | 33 394 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 592 | International Seaways Inc | 36 179 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 593 | Polaris Inc | 44 872 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 594 | Timken Co/The | 25 085 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 595 | Encompass Health Corp | 25 066 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 596 | Fluor Corp | 50 742 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 597 | Hess Midstream LP | 68 511 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 598 | Keurig Dr Pepper Inc | 87 506 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 599 | Rollins Inc | 43 506 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 600 | MSCI Inc | 4 624 | 2,6 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,9 %
- Finance 11,6 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 6,7 %
- Énergie 4,7 %
- Consommation de base 3,7 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 17,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Bermudes 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 842 | 11,1 Md $ | 98,72 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 48,4 M $ | 0,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 23,1 M $ | 0,21 % |
| 4 | Irlande | 7 | 18,5 M $ | 0,16 % |
| 5 | Singapour | 1 | 15,2 M $ | 0,14 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 11,4 M $ | 0,10 % |
| 7 | Îles Caïmans | 9 | 8,9 M $ | 0,08 % |
| 8 | Îles Marshall | 5 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 9 | Porto Rico | 2 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 10 | Canada | 6 | 3 M $ | 0,03 % |
| 11 | Jersey | 5 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 12 | Guernesey | 2 | 2,1 M $ | 0,02 % |
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