Composition d'Avantis U.S. Equity ETF
ISIN US0250728856
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- Actif net
- 13,3 Md $ dont 13,3 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 870 dans 18 pays
- 10 premières
- 29,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Analog Devices Inc | 57 017 | 23,6 M $ | 0,18 % |
| 102 | ON Semiconductor Corp | 194 940 | 23,5 M $ | 0,18 % |
| 103 | Nucor Corp | 93 684 | 23,4 M $ | 0,18 % |
| 104 | Ameriprise Financial Inc | 51 204 | 22,8 M $ | 0,17 % |
| 105 | Baker Hughes Co | 352 103 | 22,5 M $ | 0,17 % |
| 106 | PNC Financial Services Group Inc/The | 101 474 | 22,4 M $ | 0,17 % |
| 107 | Walt Disney Co/The | 219 297 | 22,3 M $ | 0,17 % |
| 108 | United Rentals Inc | 22 290 | 22,2 M $ | 0,17 % |
| 109 | UnitedHealth Group Inc | 58 080 | 22,1 M $ | 0,17 % |
| 110 | Lockheed Martin Corp | 41 196 | 21,9 M $ | 0,16 % |
| 111 | Corning Inc | 120 301 | 21,8 M $ | 0,16 % |
| 112 | Kroger Co/The | 343 311 | 21,3 M $ | 0,16 % |
| 113 | Hartford Insurance Group Inc/The | 166 401 | 21,2 M $ | 0,16 % |
| 114 | EMCOR Group Inc | 25 412 | 21 M $ | 0,16 % |
| 115 | TECHNIPFMC PLC | 302 997 | 20,7 M $ | 0,16 % |
| 116 | ONEOK Inc | 244 452 | 20,5 M $ | 0,15 % |
| 117 | Jabil Inc | 55 549 | 20,3 M $ | 0,15 % |
| 118 | SLB Ltd | 368 213 | 20,1 M $ | 0,15 % |
| 119 | American International Group Inc | 269 536 | 20 M $ | 0,15 % |
| 120 | Bristol-Myers Squibb Co | 348 781 | 19,9 M $ | 0,15 % |
| 121 | MetLife Inc | 238 405 | 19,7 M $ | 0,15 % |
| 122 | Old Dominion Freight Line Inc | 87 203 | 19,6 M $ | 0,15 % |
| 123 | HALLIBURTON COMPANY | 493 629 | 19,2 M $ | 0,14 % |
| 124 | Blackrock Inc | 18 198 | 19,1 M $ | 0,14 % |
| 125 | Centene Corp | 318 708 | 19 M $ | 0,14 % |
| 126 | Amphenol Corp | 127 388 | 19 M $ | 0,14 % |
| 127 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 41 862 | 18,7 M $ | 0,14 % |
| 128 | Carnival Corp Ltd | 662 850 | 18,6 M $ | 0,14 % |
| 129 | Sterling Infrastructure Inc | 21 565 | 18,6 M $ | 0,14 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 46 933 | 18,5 M $ | 0,14 % |
| 131 | Ciena Corp | 31 674 | 18,4 M $ | 0,14 % |
| 132 | American Electric Power Co Inc | 144 278 | 18,3 M $ | 0,14 % |
| 133 | Honeywell International Inc | 76 244 | 18,1 M $ | 0,14 % |
| 134 | Diamondback Energy Inc | 94 232 | 18 M $ | 0,14 % |
| 135 | Phillips 66 | 102 328 | 18 M $ | 0,14 % |
| 136 | Boeing Co/The | 76 500 | 17,7 M $ | 0,13 % |
| 137 | Aflac Inc | 156 415 | 17,6 M $ | 0,13 % |
| 138 | Nextpower Inc | 111 533 | 17,4 M $ | 0,13 % |
| 139 | Fifth Third Bancorp | 346 269 | 17,3 M $ | 0,13 % |
| 140 | Air Products and Chemicals Inc | 61 680 | 17,2 M $ | 0,13 % |
| 141 | Abbott Laboratories | 200 001 | 17,1 M $ | 0,13 % |
| 142 | Northern Trust Corp | 102 937 | 17 M $ | 0,13 % |
| 143 | STEEL DYNAMICS INC | 65 383 | 17 M $ | 0,13 % |
| 144 | IDEXX Laboratories Inc | 29 928 | 16,9 M $ | 0,13 % |
| 145 | Colgate-Palmolive Co | 186 779 | 16,8 M $ | 0,13 % |
| 146 | Automatic Data Processing Inc | 75 319 | 16,7 M $ | 0,13 % |
| 147 | Intuitive Surgical Inc | 39 035 | 16,6 M $ | 0,12 % |
| 148 | Fastenal Co | 374 389 | 16,5 M $ | 0,12 % |
| 149 | Williams-Sonoma Inc | 81 195 | 16,5 M $ | 0,12 % |
| 150 | Uber Technologies Inc | 234 722 | 16,5 M $ | 0,12 % |
| 151 | Synchrony Financial | 231 227 | 16,5 M $ | 0,12 % |
| 152 | Prudential Financial Inc | 162 302 | 16,3 M $ | 0,12 % |
| 153 | TE Connectivity PLC | 75 928 | 16,2 M $ | 0,12 % |
| 154 | Chipotle Mexican Grill Inc | 505 316 | 16,1 M $ | 0,12 % |
| 155 | McDonald's Corp | 57 570 | 16,1 M $ | 0,12 % |
| 156 | PACCAR Inc | 145 262 | 16 M $ | 0,12 % |
| 157 | Archer-Daniels-Midland Co | 200 351 | 16 M $ | 0,12 % |
| 158 | EQT Corp | 287 344 | 15,8 M $ | 0,12 % |
| 159 | Entergy Corp | 143 862 | 15,7 M $ | 0,12 % |
| 160 | CME Group Inc | 57 153 | 15,6 M $ | 0,12 % |
| 161 | EXPAND ENERGY CORP | 165 667 | 15,4 M $ | 0,12 % |
| 162 | Trane Technologies PLC | 33 727 | 15,2 M $ | 0,11 % |
| 163 | MERCADOLIBRE INC | 8 955 | 15,2 M $ | 0,11 % |
| 164 | Tapestry Inc | 104 104 | 15,1 M $ | 0,11 % |
| 165 | ATI INC | 85 703 | 15 M $ | 0,11 % |
| 166 | Exelon Corp | 328 913 | 15 M $ | 0,11 % |
| 167 | Eaton Corp PLC | 37 294 | 14,9 M $ | 0,11 % |
| 168 | Accenture PLC | 79 652 | 14,9 M $ | 0,11 % |
| 169 | Ulta Beauty Inc | 29 264 | 14,9 M $ | 0,11 % |
| 170 | Arch Capital Group Ltd | 166 411 | 14,9 M $ | 0,11 % |
| 171 | Crowdstrike Holdings Inc | 20 328 | 14,9 M $ | 0,11 % |
| 172 | JB Hunt Transport Services Inc | 53 597 | 14,8 M $ | 0,11 % |
| 173 | Duke Energy Corp | 118 757 | 14,6 M $ | 0,11 % |
| 174 | Dollar General Corp | 130 402 | 14,4 M $ | 0,11 % |
| 175 | VISTRA CORP | 89 922 | 14,4 M $ | 0,11 % |
| 176 | Valero Energy Corp | 58 678 | 14,4 M $ | 0,11 % |
| 177 | Dollar Tree Inc | 122 543 | 14,3 M $ | 0,11 % |
| 178 | Truist Financial Corp | 295 388 | 14,2 M $ | 0,11 % |
| 179 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 23 107 | 14,2 M $ | 0,11 % |
| 180 | Burlington Stores Inc | 43 631 | 14,1 M $ | 0,11 % |
| 181 | Parker-Hannifin Corp | 16 484 | 13,9 M $ | 0,10 % |
| 182 | Newmont Corp | 125 256 | 13,8 M $ | 0,10 % |
| 183 | Expeditors International of Washington Inc | 86 454 | 13,7 M $ | 0,10 % |
| 184 | State Street Corp | 87 714 | 13,7 M $ | 0,10 % |
| 185 | Permian Resources Corp | 709 876 | 13,7 M $ | 0,10 % |
| 186 | Quanta Services Inc | 19 010 | 13,5 M $ | 0,10 % |
| 187 | DR Horton Inc | 91 712 | 13,5 M $ | 0,10 % |
| 188 | CRH PLC | 123 912 | 13,5 M $ | 0,10 % |
| 189 | VIATRIS INC | 825 526 | 13,4 M $ | 0,10 % |
| 190 | Dexcom Inc | 181 973 | 13,4 M $ | 0,10 % |
| 191 | Southern Co/The | 145 631 | 13,4 M $ | 0,10 % |
| 192 | Salesforce Inc | 69 601 | 13,3 M $ | 0,10 % |
| 193 | Casey's General Stores Inc | 17 224 | 13,2 M $ | 0,10 % |
| 194 | 3M Co | 85 026 | 13 M $ | 0,10 % |
| 195 | Marvell Technology Inc | 63 085 | 12,9 M $ | 0,10 % |
| 196 | TALEN ENERGY CORP | 33 170 | 12,8 M $ | 0,10 % |
| 197 | LyondellBasell Industries NV | 191 854 | 12,8 M $ | 0,10 % |
| 198 | Xcel Energy Inc | 158 768 | 12,6 M $ | 0,09 % |
| 199 | Booking Holdings Inc | 74 871 | 12,5 M $ | 0,09 % |
| 200 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 43 554 | 12,5 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,0 %
- Finance 11,0 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Communication 8,7 %
- Industrie 8,6 %
- Santé 5,7 %
- Énergie 4,8 %
- Consommation de base 3,3 %
- Matériaux 2,3 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 16,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 788 | 13,1 Md $ | 98,63 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 56,3 M $ | 0,42 % |
| 3 | Irlande | 8 | 38,1 M $ | 0,29 % |
| 4 | Royaume-Uni | 10 | 27,5 M $ | 0,21 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 15,2 M $ | 0,11 % |
| 6 | Îles Caïmans | 10 | 14,6 M $ | 0,11 % |
| 7 | Îles Marshall | 7 | 7,5 M $ | 0,06 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 7,4 M $ | 0,06 % |
| 9 | Porto Rico | 2 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 10 | Canada | 6 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 4 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 12 | Guernesey | 2 | 2,5 M $ | 0,02 % |
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