Composition d'Avantis Emerging Markets Equity ETF
ISIN US0250726041
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- Actif net
- 26 Md $ dont 26 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 3 893 dans 39 pays
- 10 premières
- 29,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | THAI UNION GROUP PCL | 15 841 400 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 702 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 28 867 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 703 | JK Cement Ltd | 99 482 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 704 | Pan Ocean Co Ltd | 1 482 562 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 705 | Supreme Industries Ltd | 144 184 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 706 | UltraTech Cement Ltd | 44 556 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 707 | Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 4 341 100 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 708 | iM Financial Group Co Ltd | 465 656 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 709 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 1 421 057 | 5,3 M $ | 0,02 % |
| 710 | Globalwafers Co Ltd | 168 000 | 5,3 M $ | 0,02 % |
| 711 | Godrej Consumer Products Ltd | 490 772 | 5,3 M $ | 0,02 % |
| 712 | NLC India Ltd | 1 452 437 | 5,3 M $ | 0,02 % |
| 713 | Eneva SA | 1 052 500 | 5,3 M $ | 0,02 % |
| 714 | Indian Hotels Co Ltd/The | 764 508 | 5,3 M $ | 0,02 % |
| 715 | Hanwha Engine | 123 752 | 5,3 M $ | 0,02 % |
| 716 | IOI Properties Group Bhd | 4 961 700 | 5,3 M $ | 0,02 % |
| 717 | Truworths International Ltd | 1 707 212 | 5,3 M $ | 0,02 % |
| 718 | Seazen Group Ltd | 22 616 000 | 5,3 M $ | 0,02 % |
| 719 | Natco Pharma Ltd | 490 215 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 720 | Nuvama Wealth Management Ltd | 319 997 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 721 | Engineers India Ltd | 2 141 782 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 722 | SLC Agricola SA | 1 695 555 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 723 | Walsin Technology Corp | 421 000 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 724 | Chennai Petroleum Corp Ltd | 466 568 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 725 | China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd | 32 544 000 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 726 | China Everbright Ltd | 6 680 000 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 727 | Titan Co Ltd | 120 921 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 728 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 924 462 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 729 | APL Apollo Tubes Ltd | 267 684 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 730 | Midea Group Co Ltd | 470 200 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 731 | Elan Microelectronics Corp | 996 000 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 732 | Rumo SA | 1 879 100 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 733 | Qatar Islamic Bank QPSC | 814 090 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 734 | YTL Power International Bhd | 4 835 300 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 735 | China Overseas Land & Investment Ltd | 2 549 000 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 736 | Topsports International Holdings Ltd | 14 141 000 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 737 | KRUK SA | 44 682 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 738 | Sammaan Capital Ltd | 2 705 397 | 5 M $ | 0,02 % |
| 739 | Cemindia Projects Ltd | 447 475 | 5 M $ | 0,02 % |
| 740 | Hyundai Motor India Ltd | 248 981 | 5 M $ | 0,02 % |
| 741 | Charoen Pokphand Foods PCL | 8 621 000 | 5 M $ | 0,02 % |
| 742 | Titan SA | 84 599 | 5 M $ | 0,02 % |
| 743 | Embotelladora Andina S.A. | 981 777 | 5 M $ | 0,02 % |
| 744 | PLDT Inc | 275 513 | 5 M $ | 0,02 % |
| 745 | ASPEED Technology Inc | 8 400 | 5 M $ | 0,02 % |
| 746 | Tong Yang Industry Co Ltd | 1 644 000 | 5 M $ | 0,02 % |
| 747 | Plaza SA | 1 150 493 | 5 M $ | 0,02 % |
| 748 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 514 401 | 5 M $ | 0,02 % |
| 749 | IsuPetasys Co Ltd | 57 923 | 5 M $ | 0,02 % |
| 750 | Ajanta Pharma Ltd | 160 830 | 5 M $ | 0,02 % |
| 751 | Punjab National Bank | 4 426 220 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 752 | Plan B Media Pcl | 38 395 500 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 753 | Piramal Finance Ltd | 242 464 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 754 | Eicher Motors Ltd | 65 013 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 755 | China Datang Corp Renewable Power Co Ltd | 22 747 000 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 756 | Jinxin Fertility Group Ltd | 17 117 000 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 757 | Force Motors Ltd | 23 906 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 758 | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd | 328 993 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 759 | Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar | 3 320 000 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 760 | Bank of the Philippine Islands | 3 168 721 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 761 | Motilal Oswal Financial Services Ltd | 520 721 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 762 | Srisawad Corp PCL | 7 141 944 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 763 | China Oilfield Services Ltd | 4 758 000 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 764 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 20 096 400 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 765 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd | 24 092 000 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 766 | Samsung Biologics Co Ltd | 5 267 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 767 | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV | 608 792 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 768 | Jastrzebska Spolka Weglowa SA | 613 924 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 769 | Narayana Hrudayalaya Ltd | 237 484 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 770 | Lingbao Gold Group Co Ltd | 2 271 100 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 771 | Taiwan Mobile Co Ltd | 1 323 000 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 772 | LX INTERNATIONAL CORP | 169 315 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 773 | Hyundai Wia Corp | 78 003 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 774 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 460 837 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 775 | Fortis Healthcare Ltd | 478 694 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 776 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 1 270 987 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 777 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 921 902 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 778 | Isa Energia Brasil sa | 872 500 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 779 | AUO Corp | 6 375 160 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 780 | Hong Leong Bank Bhd | 881 100 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 781 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 1 041 695 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 782 | HOME PRODUCT CENTER PCL | 24 929 700 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 783 | Inventec Corp | 2 071 000 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 784 | Foschini Group Ltd | 1 305 824 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 785 | WEIBO CORP | 583 795 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 786 | Inter & Co Inc | 740 233 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 787 | Baidu Inc | 33 737 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 788 | XD Inc | 703 400 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 789 | Orion Corp/Republic of Korea | 52 821 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 790 | Empresas Copec SA | 622 574 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 791 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 6 177 367 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 792 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 32 801 200 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 793 | Ceat Ltd | 131 803 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 794 | ABB India Ltd | 58 692 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 795 | Orient Semiconductor Electronics Ltd | 2 326 000 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 796 | Hindustan Copper Ltd | 790 667 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 797 | Fu Shou Yuan International Group Ltd | 13 282 000 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 798 | United Plantations BHD | 567 950 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 799 | Optima bank SA | 354 635 | 4,4 M $ | 0,02 % |
| 800 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 207 076 | 4,4 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Finance 3,3 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Communication 2,2 %
- Matériaux 1,2 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 70,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 23,2 %
- TWD 19,6 %
- HKD 15,9 %
- KRW 15,8 %
- INR 10,3 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 1,9 %
- MXN 1,3 %
- BRL 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,2 %
- MYR 1,1 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- AED 0,7 %
- EUR 0,6 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- KWD 0,3 %
- QAR 0,2 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,5 %
- Corée du Sud 22,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,6 %
- Inde 11,7 %
- Brésil 3,5 %
- Afrique du Sud 3,0 %
- Îles Caïmans 2,9 %
- Chine 2,2 %
- Mexique 1,9 %
- Arabie saoudite 1,9 %
- États-Unis 1,6 %
- Pologne 1,2 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 774 | 6,9 Md $ | 26,50 % |
| 2 | Corée du Sud | 470 | 5,9 Md $ | 22,53 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 227 | 3,3 Md $ | 12,60 % |
| 4 | Inde | 896 | 3 Md $ | 11,67 % |
| 5 | Brésil | 154 | 915,2 M $ | 3,52 % |
| 6 | Afrique du Sud | 76 | 787 M $ | 3,02 % |
| 7 | Îles Caïmans | 142 | 744,9 M $ | 2,86 % |
| 8 | Chine | 92 | 569 M $ | 2,19 % |
| 9 | Mexique | 46 | 500,2 M $ | 1,92 % |
| 10 | Arabie saoudite | 113 | 498,3 M $ | 1,91 % |
| 11 | États-Unis | 25 | 429,1 M $ | 1,65 % |
| 12 | Pologne | 31 | 306,4 M $ | 1,18 % |
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