Composition d'Avantis Emerging Markets Equity ETF
ISIN US0250726041
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- Actif net
- 26 Md $ dont 26 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 3 893 dans 39 pays
- 10 premières
- 29,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Shougang Fushan Resources Group Ltd | 19 489 623 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 602 | Falabella SA | 1 020 696 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 603 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 10 603 640 | 6,7 M $ | 0,03 % |
| 604 | Salik Co PJSC | 4 597 671 | 6,7 M $ | 0,03 % |
| 605 | Tiger Brands Ltd | 391 659 | 6,7 M $ | 0,03 % |
| 606 | Nexteer Automotive Group Ltd | 10 687 000 | 6,7 M $ | 0,03 % |
| 607 | IIFL Finance Ltd | 1 355 523 | 6,7 M $ | 0,03 % |
| 608 | Lupin Ltd | 278 186 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 609 | Brava Energia | 1 647 485 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 610 | GF Securities Co Ltd | 3 206 800 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 611 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 2 066 156 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 612 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 78 834 900 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 613 | AECI Ltd | 864 831 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 614 | Adnoc Gas PLC | 6 997 214 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 615 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 420 400 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 616 | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | 286 669 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 617 | Yuexiu Property Co Ltd | 11 702 400 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 618 | LIC Housing Finance Ltd | 1 160 790 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 619 | Gamuda Bhd | 6 131 932 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 620 | Bidvest Group Ltd | 450 707 | 6,5 M $ | 0,02 % |
| 621 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 18 889 145 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 622 | SD Guthrie Bhd | 4 359 057 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 623 | Blue Star Ltd | 379 343 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 624 | UPL Ltd | 936 869 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 625 | Saudi Energy Co | 1 403 371 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 626 | Marico Ltd | 728 429 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 627 | Solar Industries India Ltd | 32 748 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 628 | Damai Entertainment Holdings Ltd | 84 990 000 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 629 | BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL | 1 138 000 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 630 | Allos SA | 1 115 226 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 631 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 3 177 184 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 632 | Arca Continental SAB de CV | 481 622 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 633 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 538 306 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 634 | Coromandel International Ltd | 336 178 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 635 | Mphasis Ltd | 258 998 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 636 | Parque Arauco SA | 1 422 411 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 637 | Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT | 87 207 183 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 638 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 2 715 100 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 639 | Yang Ming Marine Transport Corp | 3 652 000 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 640 | Public Power Corp SA | 243 744 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 641 | Rabigh Refining & Petrochemical Co | 1 451 391 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 642 | Bank of Baroda | 2 160 550 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 643 | Granules India Ltd | 748 208 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 644 | Indian Oil Corp Ltd | 4 127 345 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 645 | Oracle Financial Services Software Ltd | 57 935 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 646 | Benefit Systems SA | 5 003 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 647 | Laurus Labs Ltd | 421 754 | 6 M $ | 0,02 % |
| 648 | United Spirits Ltd | 452 100 | 6 M $ | 0,02 % |
| 649 | Bangkok Life Assurance PCL | 8 597 000 | 6 M $ | 0,02 % |
| 650 | Medco Energi Internasional Tbk PT | 88 855 520 | 6 M $ | 0,02 % |
| 651 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 9 268 664 | 6 M $ | 0,02 % |
| 652 | Makalot Industrial Co Ltd | 861 941 | 5,9 M $ | 0,02 % |
| 653 | Bukit Asam Persero Tbk PT | 38 090 400 | 5,9 M $ | 0,02 % |
| 654 | West China Cement Ltd | 21 160 000 | 5,9 M $ | 0,02 % |
| 655 | Fosun International Ltd | 11 921 500 | 5,9 M $ | 0,02 % |
| 656 | MINOR INTERNATIONAL PCL | 8 549 300 | 5,9 M $ | 0,02 % |
| 657 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 2 024 271 | 5,9 M $ | 0,02 % |
| 658 | Dubai Islamic Bank PJSC | 2 909 580 | 5,9 M $ | 0,02 % |
| 659 | LG Corp | 60 191 | 5,9 M $ | 0,02 % |
| 660 | Havells India Ltd | 470 861 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 661 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 1 031 571 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 662 | ADNOC Drilling Co PJSC | 3 575 061 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 663 | Info Edge India Ltd | 552 424 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 664 | Alsea SAB de CV | 1 882 038 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 665 | NIO Inc | 1 029 236 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 666 | Aster DM Healthcare Ltd | 751 065 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 667 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT | 13 407 900 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 668 | Sansiri PCL | 130 661 500 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 669 | Dongjin Semichem Co Ltd | 156 837 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 670 | GEK TERNA SA | 114 460 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 671 | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 1 048 459 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 672 | Adaro Andalan Indonesia PT | 12 106 065 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 673 | Daqo New Energy Corp | 342 349 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 674 | NHPC Ltd | 6 842 412 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 675 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 8 016 427 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 676 | Lotes Co Ltd | 67 776 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 677 | WAAREE Energies Ltd | 170 828 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 678 | Jabal Omar Development Co | 1 365 568 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 679 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 1 406 000 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 680 | FinVolution Group | 1 072 102 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 681 | JBS NV | 452 400 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 682 | Kuo Toong International Co Ltd | 3 365 000 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 683 | Samsung SDS Co Ltd | 28 164 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 684 | Genertec Universal Medical Group Co Ltd | 8 464 500 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 685 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 641 886 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 686 | Telekom Malaysia Bhd | 2 982 300 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 687 | GULF DEVELOPMENT PCL | 2 923 355 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 688 | Klabin SA | 1 664 591 | 5,5 M $ | 0,02 % |
| 689 | Valterra Platinum Ltd | 66 943 | 5,5 M $ | 0,02 % |
| 690 | Coupang Inc | 332 813 | 5,5 M $ | 0,02 % |
| 691 | Craftsman Automation Ltd | 57 795 | 5,5 M $ | 0,02 % |
| 692 | AIRPORTS OF THAILAND PCL | 3 257 200 | 5,5 M $ | 0,02 % |
| 693 | eMemory Technology Inc | 51 000 | 5,5 M $ | 0,02 % |
| 694 | Electrical Industries Co | 1 302 888 | 5,5 M $ | 0,02 % |
| 695 | Iguatemi SA | 1 067 894 | 5,5 M $ | 0,02 % |
| 696 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 205 000 | 5,5 M $ | 0,02 % |
| 697 | NH Investment & Securities Co Ltd | 272 773 | 5,5 M $ | 0,02 % |
| 698 | Zydus Lifesciences Ltd | 481 791 | 5,5 M $ | 0,02 % |
| 699 | Jindal Stainless Ltd | 756 900 | 5,5 M $ | 0,02 % |
| 700 | Qualitas Controladora SAB de CV | 539 500 | 5,4 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Finance 3,3 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Communication 2,2 %
- Matériaux 1,2 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 70,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 23,2 %
- TWD 19,6 %
- HKD 15,9 %
- KRW 15,8 %
- INR 10,3 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 1,9 %
- MXN 1,3 %
- BRL 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,2 %
- MYR 1,1 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- AED 0,7 %
- EUR 0,6 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- KWD 0,3 %
- QAR 0,2 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,5 %
- Corée du Sud 22,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,6 %
- Inde 11,7 %
- Brésil 3,5 %
- Afrique du Sud 3,0 %
- Îles Caïmans 2,9 %
- Chine 2,2 %
- Mexique 1,9 %
- Arabie saoudite 1,9 %
- États-Unis 1,6 %
- Pologne 1,2 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 774 | 6,9 Md $ | 26,50 % |
| 2 | Corée du Sud | 470 | 5,9 Md $ | 22,53 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 227 | 3,3 Md $ | 12,60 % |
| 4 | Inde | 896 | 3 Md $ | 11,67 % |
| 5 | Brésil | 154 | 915,2 M $ | 3,52 % |
| 6 | Afrique du Sud | 76 | 787 M $ | 3,02 % |
| 7 | Îles Caïmans | 142 | 744,9 M $ | 2,86 % |
| 8 | Chine | 92 | 569 M $ | 2,19 % |
| 9 | Mexique | 46 | 500,2 M $ | 1,92 % |
| 10 | Arabie saoudite | 113 | 498,3 M $ | 1,91 % |
| 11 | États-Unis | 25 | 429,1 M $ | 1,65 % |
| 12 | Pologne | 31 | 306,4 M $ | 1,18 % |
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