Composition de Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund
Franklin Fund Allocator Series · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 171 dans 4 pays
- 10 premières
- 40,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 500 254 | 100,4 M $ | 8,35 % |
| 2 | Apple Inc | 300 472 | 92,8 M $ | 7,72 % |
| 3 | Microsoft Corp | 138 194 | 64,2 M $ | 5,34 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 230 168 | 62,5 M $ | 5,20 % |
| 5 | Alphabet Inc | 104 041 | 37,1 M $ | 3,09 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 59 507 | 33,1 M $ | 2,76 % |
| 7 | Alphabet Inc | 87 051 | 31 M $ | 2,58 % |
| 8 | Broadcom Inc | 63 558 | 24,7 M $ | 2,06 % |
| 9 | Mastercard Inc | 37 317 | 21,4 M $ | 1,78 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 17 662 | 20,3 M $ | 1,69 % |
| 11 | General Electric Co | 54 654 | 19,7 M $ | 1,64 % |
| 12 | Chevron Corp | 97 673 | 19,2 M $ | 1,60 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 44 413 | 18,4 M $ | 1,53 % |
| 14 | Lam Research Corp | 60 555 | 17,7 M $ | 1,48 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 32 958 | 16,7 M $ | 1,39 % |
| 16 | Palantir Technologies Inc | 133 230 | 16,4 M $ | 1,36 % |
| 17 | CATERPILLAR INC | 19 973 | 16,3 M $ | 1,35 % |
| 18 | Arista Networks Inc | 85 076 | 15,3 M $ | 1,28 % |
| 19 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 19 885 | 15,2 M $ | 1,26 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 173 684 | 15 M $ | 1,25 % |
| 21 | Citigroup Inc | 112 167 | 14,9 M $ | 1,24 % |
| 22 | GE VERNOVA INC | 14 905 | 14,8 M $ | 1,23 % |
| 23 | General Motors Co | 163 032 | 14,5 M $ | 1,21 % |
| 24 | Airbnb Inc | 92 894 | 14,1 M $ | 1,17 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 54 260 | 13,9 M $ | 1,16 % |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc | 28 245 | 13,4 M $ | 1,12 % |
| 27 | Netflix Inc | 177 680 | 12,7 M $ | 1,06 % |
| 28 | Micron Technology Inc | 15 374 | 12,7 M $ | 1,05 % |
| 29 | American International Group Inc | 160 768 | 12,6 M $ | 1,05 % |
| 30 | Altria Group Inc | 182 841 | 12,5 M $ | 1,04 % |
| 31 | Gilead Sciences Inc | 94 926 | 12,4 M $ | 1,03 % |
| 32 | Jones Lang LaSalle Inc | 33 870 | 12 M $ | 1,00 % |
| 33 | MGIC Investment Corp | 384 543 | 11,6 M $ | 0,96 % |
| 34 | Sherwin-Williams Co/The | 33 805 | 11,5 M $ | 0,96 % |
| 35 | Target Corp | 76 230 | 11 M $ | 0,92 % |
| 36 | PG&E Corp | 628 366 | 10,9 M $ | 0,91 % |
| 37 | FedEx Corp | 34 198 | 10,5 M $ | 0,87 % |
| 38 | Veralto Corp | 106 635 | 10 M $ | 0,84 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 61 714 | 9,1 M $ | 0,76 % |
| 40 | PepsiCo Inc | 64 964 | 9,1 M $ | 0,75 % |
| 41 | Tesla Inc | 28 582 | 8,9 M $ | 0,74 % |
| 42 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 204 | 8,4 M $ | 0,69 % |
| 43 | KLA Corp | 45 619 | 8,3 M $ | 0,69 % |
| 44 | ExxonMobil Holdings Corp | 53 393 | 8,3 M $ | 0,69 % |
| 45 | Edison International | 103 687 | 7,6 M $ | 0,63 % |
| 46 | 3M Co | 42 116 | 7,4 M $ | 0,62 % |
| 47 | CVS Health Corp | 67 946 | 7,1 M $ | 0,59 % |
| 48 | Abbott Laboratories | 66 237 | 7 M $ | 0,58 % |
| 49 | Johnson Controls International plc | 46 137 | 6,8 M $ | 0,56 % |
| 50 | Philip Morris International Inc | 33 938 | 6,5 M $ | 0,54 % |
| 51 | Public Service Enterprise Group Inc | 83 888 | 6,4 M $ | 0,54 % |
| 52 | T-Mobile US Inc | 36 156 | 6,2 M $ | 0,52 % |
| 53 | TALEN ENERGY CORP | 17 257 | 5,8 M $ | 0,48 % |
| 54 | JPMorgan Chase & Co | 15 070 | 5,3 M $ | 0,44 % |
| 55 | VeriSign Inc | 18 249 | 5,3 M $ | 0,44 % |
| 56 | Berkshire Hathaway Inc | 9 785 | 5 M $ | 0,42 % |
| 57 | Travelers Cos Inc/The | 12 526 | 4,7 M $ | 0,39 % |
| 58 | Charles Schwab Corp/The | 38 121 | 4 M $ | 0,33 % |
| 59 | Spotify Technology SA | 7 924 | 4 M $ | 0,33 % |
| 60 | Bristol-Myers Squibb Co | 59 870 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 61 | Newmont Corp | 37 580 | 3,5 M $ | 0,29 % |
| 62 | Procter & Gamble Co/The | 23 199 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 63 | SEI Investments Co | 31 257 | 3,2 M $ | 0,27 % |
| 64 | Comcast Corp | 129 734 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 65 | Lowe's Cos Inc | 14 700 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 66 | Intel Corp | 32 320 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 67 | Costco Wholesale Corp | 3 028 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 68 | Merck & Co Inc | 20 935 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 69 | Host Hotels & Resorts Inc | 104 424 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 70 | Virtu Financial Inc | 44 518 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 71 | TJX Cos Inc/The | 15 016 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 72 | Adobe Inc | 9 175 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 73 | Datadog Inc | 8 130 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 74 | CISCO SYSTEMS INC | 18 376 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 75 | Nutanix Inc | 35 208 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 76 | Bank of America Corp | 32 781 | 2 M $ | 0,17 % |
| 77 | Intuitive Surgical Inc | 5 711 | 2 M $ | 0,17 % |
| 78 | Fortinet Inc | 12 368 | 2 M $ | 0,17 % |
| 79 | Valero Energy Corp | 6 186 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 80 | Kenvue Inc | 96 119 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 81 | Centene Corp | 28 658 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 82 | NATERA INC | 6 181 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 83 | CHENIERE ENERGY INC | 6 236 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 84 | State Street Corp | 8 729 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 85 | Hanover Insurance Group Inc/The | 6 682 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 86 | WW Grainger Inc | 1 124 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 87 | Dexcom Inc | 18 500 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 88 | Texas Instruments Inc | 5 395 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 89 | HF Sinclair Corp | 15 884 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 90 | Simon Property Group Inc | 6 266 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 91 | Cummins Inc | 2 265 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 92 | Lockheed Martin Corp | 2 450 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 93 | Allstate Corp/The | 5 406 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 94 | Ford Motor Co | 96 529 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 95 | Intercontinental Exchange Inc | 9 225 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 96 | Ross Stores Inc | 5 505 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 97 | Monster Beverage Corp | 14 161 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 98 | EMCOR Group Inc | 1 710 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 99 | Ameriprise Financial Inc | 2 489 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 100 | OneMain Holdings Inc | 21 662 | 1,4 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,0 %
- Communication 11,1 %
- Santé 10,1 %
- Consommation cyclique 10,1 %
- Finance 9,5 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 1,7 %
- Énergie 1,4 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 8,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 166 | 1,2 Md $ | 99,08 % |
| 2 | Irlande | 1 | 6,8 M $ | 0,57 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 2,1 M $ | 0,18 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000066093