Composition de Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 200 dans 4 pays
- 10 premières
- 41,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 544 241 | 108,6 M $ | 8,97 % |
| 2 | Apple Inc | 336 229 | 91,2 M $ | 7,53 % |
| 3 | Microsoft Corp | 147 270 | 60,1 M $ | 4,96 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 202 891 | 53,8 M $ | 4,44 % |
| 5 | Alphabet Inc | 107 303 | 41 M $ | 3,38 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 60 670 | 37,1 M $ | 3,07 % |
| 7 | Alphabet Inc | 93 429 | 36 M $ | 2,97 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 26 692 | 24,9 M $ | 2,06 % |
| 9 | Broadcom Inc | 57 870 | 24,2 M $ | 1,99 % |
| 10 | Caterpillar Inc | 24 748 | 22 M $ | 1,82 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 57 638 | 21,4 M $ | 1,76 % |
| 12 | Mastercard Inc | 38 468 | 19,3 M $ | 1,60 % |
| 13 | GE Vernova Inc | 17 683 | 19,2 M $ | 1,58 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 46 882 | 18,5 M $ | 1,53 % |
| 15 | Netflix Inc | 196 866 | 18,4 M $ | 1,52 % |
| 16 | QUALCOMM Inc | 95 532 | 17,2 M $ | 1,42 % |
| 17 | Citigroup Inc | 130 087 | 16,6 M $ | 1,37 % |
| 18 | General Electric Co | 56 784 | 16,5 M $ | 1,36 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 88 618 | 15,3 M $ | 1,26 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 182 109 | 15 M $ | 1,24 % |
| 21 | Altria Group, Inc. | 201 630 | 14,6 M $ | 1,21 % |
| 22 | FedEx Corp | 35 409 | 14,3 M $ | 1,18 % |
| 23 | Airbnb Inc | 96 761 | 13,6 M $ | 1,12 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 102 381 | 13,4 M $ | 1,11 % |
| 25 | Booking Holdings Inc | 78 475 | 13,2 M $ | 1,09 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 56 520 | 13 M $ | 1,07 % |
| 27 | Adobe Inc | 51 146 | 12,6 M $ | 1,04 % |
| 28 | Chevron Corp | 64 720 | 12,5 M $ | 1,03 % |
| 29 | Newmont Corp | 110 381 | 12,3 M $ | 1,01 % |
| 30 | General Motors Co | 154 449 | 11,9 M $ | 0,98 % |
| 31 | Sherwin-Williams Co/The | 36 216 | 11,6 M $ | 0,96 % |
| 32 | Jones Lang LaSalle Inc | 36 530 | 11,6 M $ | 0,96 % |
| 33 | Micron Technology Inc | 21 818 | 11,3 M $ | 0,93 % |
| 34 | PG&E Corp | 677 749 | 11,3 M $ | 0,93 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 70 069 | 11,1 M $ | 0,92 % |
| 36 | Tesla Inc | 29 026 | 11,1 M $ | 0,91 % |
| 37 | MGIC Investment Corp | 414 765 | 11 M $ | 0,91 % |
| 38 | Target Corp | 81 666 | 10,6 M $ | 0,87 % |
| 39 | Comcast Corp | 381 806 | 10,3 M $ | 0,85 % |
| 40 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 13 681 | 9,7 M $ | 0,80 % |
| 41 | Travelers Cos Inc/The | 29 642 | 9 M $ | 0,75 % |
| 42 | Exxon Mobil Corp | 57 200 | 8,8 M $ | 0,73 % |
| 43 | KLA Corp | 4 922 | 8,6 M $ | 0,71 % |
| 44 | AT&T Inc | 322 067 | 8,4 M $ | 0,69 % |
| 45 | Edison International | 111 835 | 7,8 M $ | 0,64 % |
| 46 | Public Service Enterprise Group Inc | 90 163 | 7,4 M $ | 0,61 % |
| 47 | Janus Henderson Group PLC | 138 432 | 7,1 M $ | 0,59 % |
| 48 | Palantir Technologies Inc | 51 032 | 7,1 M $ | 0,59 % |
| 49 | 3M Co | 45 425 | 6,7 M $ | 0,55 % |
| 50 | Berkshire Hathaway Inc | 13 367 | 6,3 M $ | 0,52 % |
| 51 | Bristol-Myers Squibb Co | 93 901 | 5,7 M $ | 0,47 % |
| 52 | JPMorgan Chase & Co | 16 776 | 5,3 M $ | 0,43 % |
| 53 | Philip Morris International Inc. | 30 099 | 5 M $ | 0,41 % |
| 54 | Lam Research Corp | 18 297 | 4,7 M $ | 0,39 % |
| 55 | Lowe's Cos Inc | 16 255 | 3,9 M $ | 0,32 % |
| 56 | Costco Wholesale Corp | 3 345 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 57 | SEI Investments Co | 34 529 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 58 | Intuitive Surgical Inc | 6 310 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 59 | TJX Cos Inc/The | 16 569 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 60 | Merck & Co Inc | 23 128 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 61 | Ubiquiti Inc | 2 067 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 62 | Host Hotels & Resorts Inc | 83 860 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 63 | Cheniere Energy Inc | 6 236 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 64 | Centene Corp | 31 660 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 65 | Valero Energy Corp | 6 694 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 66 | Nutanix Inc | 38 895 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 67 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 717 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 68 | EMCOR Group Inc | 1 710 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 69 | Cummins Inc | 2 265 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 70 | Ross Stores Inc | 6 073 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 71 | Valmont Industries Inc | 2 719 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 72 | TALEN ENERGY CORP | 3 611 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 73 | Antero Resources Corp | 34 170 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 74 | Equinix Inc | 1 235 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 75 | eBay Inc | 12 895 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 76 | State Street Corp | 8 729 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 77 | American Electric Power Co Inc | 9 529 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 78 | WW Grainger Inc | 1 124 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 79 | Ferguson Enterprises Inc | 4 845 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 80 | United Parcel Service Inc | 11 887 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 81 | Jefferies Financial Group Inc | 26 691 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 82 | Baker Hughes Co | 18 463 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 83 | Trane Technologies PLC | 2 611 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 84 | KKR & Co Inc | 12 309 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 85 | AutoZone Inc | 346 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 86 | Cisco Systems, Inc. | 13 966 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 87 | Simon Property Group Inc | 6 266 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 88 | VeriSign Inc | 4 747 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 89 | OneMain Holdings Inc | 21 662 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 90 | Applied Industrial Technologies Inc | 4 158 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 91 | Lockheed Martin Corp | 2 450 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 92 | Automatic Data Processing Inc | 5 985 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 93 | NetApp Inc | 11 448 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 94 | Lazard Inc | 25 917 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 95 | Linde PLC | 2 504 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 96 | Hanover Insurance Group Inc/The | 6 682 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 97 | Halliburton Co | 29 634 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 98 | Corteva Inc | 15 468 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 99 | Consolidated Edison Inc | 11 203 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 100 | Phillips 66 | 6 971 | 1,2 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Communication 13,1 %
- Consommation cyclique 10,8 %
- Santé 8,8 %
- Finance 8,3 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 3,4 %
- Services publics 2,7 %
- Matériaux 2,3 %
- Énergie 1,4 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 7,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Jersey 0,6 %
- Irlande 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 197 | 1,2 Md $ | 99,21 % |
| 2 | Jersey | 1 | 7,1 M $ | 0,59 % |
| 3 | Irlande | 1 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 1,2 M $ | 0,10 % |
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