Composition de Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 171 dans 4 pays
- 10 premières
- 40,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Morgan Stanley | 6 346 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 102 | Northern Trust Corp | 7 322 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 103 | Phillips 66 | 6 297 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 104 | Reinsurance Group of America Inc | 5 543 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 105 | Nucor Corp | 5 099 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 106 | Stifel Financial Corp | 15 801 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 107 | Valmont Industries Inc | 2 719 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 108 | Fastenal Co | 27 404 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 109 | Expeditors International of Washington Inc | 7 756 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 110 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 3 764 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 111 | Aflac Inc | 10 165 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 112 | Verizon Communications Inc | 27 427 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 113 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8 207 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 114 | Incyte Corp | 10 696 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 115 | Capital One Financial Corp | 6 084 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 116 | Equinix Inc | 1 235 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 117 | Unum Group | 14 544 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 118 | United Parcel Service Inc | 11 887 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 119 | Antero Resources Corp | 34 170 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 120 | RPM International Inc | 11 524 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 121 | SBA Communications Corp | 6 791 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 122 | KeyCorp | 54 246 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 123 | MSCI Inc | 2 139 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 124 | Freeport-McMoRan Inc | 19 490 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 125 | Consolidated Edison Inc | 11 203 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 126 | Evercore Inc | 3 803 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 127 | LyondellBasell Industries NV | 19 623 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 128 | Chipotle Mexican Grill Inc | 32 709 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 129 | FIRST HORIZON CORP | 47 291 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 130 | Archer-Daniels-Midland Co | 15 273 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 131 | Electronic Arts Inc | 5 764 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 132 | Arthur J Gallagher & Co | 4 839 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 133 | Southern Co/The | 12 760 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 134 | Otis Worldwide Corp | 16 689 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 135 | Toro Co/The | 12 994 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 136 | Hartford Insurance Group Inc/The | 8 385 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 137 | Trane Technologies PLC | 2 611 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 138 | Southwest Airlines Co | 25 993 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 139 | Insulet Corp | 7 064 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 140 | HALLIBURTON COMPANY | 36 178 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 141 | Elevance Health Inc | 3 104 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 142 | Deckers Outdoor Corp | 12 008 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 143 | Mid-America Apartment Communities Inc | 8 713 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 144 | Ubiquiti Inc | 2 067 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 145 | New York Times Co/The | 15 316 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 146 | Smithfield Foods Inc | 43 648 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 147 | Ferguson Enterprises Inc | 4 845 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 148 | Colgate-Palmolive Co | 12 366 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 149 | VISTRA CORP | 7 587 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 150 | TECHNIPFMC PLC | 15 656 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 151 | Universal Health Services Inc | 6 652 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 152 | Lincoln Electric Holdings Inc | 4 280 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 153 | American Express Co | 3 320 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 154 | Fox Corp | 21 304 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 155 | American Tower Corp | 6 364 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 156 | Pfizer Inc | 44 027 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 157 | VICI Properties Inc | 41 686 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 158 | CBRE Group Inc | 7 474 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 159 | XP Inc | 62 607 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 160 | Northrop Grumman Corp | 1 961 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 161 | IDEXX Laboratories Inc | 1 879 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 162 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 13 018 | 1 M $ | 0,09 % |
| 163 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 71 634 | 1 M $ | 0,09 % |
| 164 | ConocoPhillips | 8 514 | 1 M $ | 0,09 % |
| 165 | NRG ENERGY INC | 7 627 | 1 M $ | 0,09 % |
| 166 | Toast Inc | 31 033 | 1 M $ | 0,08 % |
| 167 | Houlihan Lokey Inc | 7 963 | 999,3 k $ | 0,08 % |
| 168 | Kroger Co/The | 16 948 | 978,6 k $ | 0,08 % |
| 169 | Progressive Corp/The | 4 590 | 970,4 k $ | 0,08 % |
| 170 | ROBLOX Corp | 26 869 | 956,5 k $ | 0,08 % |
| 171 | Honeywell Aerospace Inc | 2 541 | 525,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,0 %
- Communication 11,1 %
- Santé 10,1 %
- Consommation cyclique 10,1 %
- Finance 9,5 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 1,7 %
- Énergie 1,4 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 8,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 166 | 1,2 Md $ | 99,08 % |
| 2 | Irlande | 1 | 6,8 M $ | 0,57 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 2,1 M $ | 0,18 % |
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