Zusammensetzung von Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 171 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 40,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Morgan Stanley | 6.346 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 102 | Northern Trust Corp | 7.322 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 103 | Phillips 66 | 6.297 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 104 | Reinsurance Group of America Inc | 5.543 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 105 | Nucor Corp | 5.099 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 106 | Stifel Financial Corp | 15.801 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 107 | Valmont Industries Inc | 2.719 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 108 | Fastenal Co | 27.404 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 109 | Expeditors International of Washington Inc | 7.756 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 110 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 3.764 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 111 | Aflac Inc | 10.165 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 112 | Verizon Communications Inc | 27.427 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 113 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8.207 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 114 | Incyte Corp | 10.696 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 115 | Capital One Financial Corp | 6.084 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 116 | Equinix Inc | 1.235 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 117 | Unum Group | 14.544 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 118 | United Parcel Service Inc | 11.887 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 119 | Antero Resources Corp | 34.170 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 120 | RPM International Inc | 11.524 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 121 | SBA Communications Corp | 6.791 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 122 | KeyCorp | 54.246 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 123 | MSCI Inc | 2.139 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 124 | Freeport-McMoRan Inc | 19.490 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 125 | Consolidated Edison Inc | 11.203 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 126 | Evercore Inc | 3.803 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 127 | LyondellBasell Industries NV | 19.623 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 128 | Chipotle Mexican Grill Inc | 32.709 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 129 | FIRST HORIZON CORP | 47.291 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 130 | Archer-Daniels-Midland Co | 15.273 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 131 | Electronic Arts Inc | 5.764 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 132 | Arthur J Gallagher & Co | 4.839 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 133 | Southern Co/The | 12.760 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 134 | Otis Worldwide Corp | 16.689 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 135 | Toro Co/The | 12.994 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 136 | Hartford Insurance Group Inc/The | 8.385 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 137 | Trane Technologies PLC | 2.611 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 138 | Southwest Airlines Co | 25.993 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 139 | Insulet Corp | 7.064 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 140 | HALLIBURTON COMPANY | 36.178 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 141 | Elevance Health Inc | 3.104 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 142 | Deckers Outdoor Corp | 12.008 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 143 | Mid-America Apartment Communities Inc | 8.713 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 144 | Ubiquiti Inc | 2.067 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 145 | New York Times Co/The | 15.316 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 146 | Smithfield Foods Inc | 43.648 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 147 | Ferguson Enterprises Inc | 4.845 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 148 | Colgate-Palmolive Co | 12.366 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 149 | VISTRA CORP | 7.587 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 150 | TECHNIPFMC PLC | 15.656 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 151 | Universal Health Services Inc | 6.652 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 152 | Lincoln Electric Holdings Inc | 4.280 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 153 | American Express Co | 3.320 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 154 | Fox Corp | 21.304 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 155 | American Tower Corp | 6.364 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 156 | Pfizer Inc | 44.027 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 157 | VICI Properties Inc | 41.686 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 158 | CBRE Group Inc | 7.474 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 159 | XP Inc | 62.607 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 160 | Northrop Grumman Corp | 1.961 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 161 | IDEXX Laboratories Inc | 1.879 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 162 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 13.018 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 163 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 71.634 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 164 | ConocoPhillips | 8.514 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 165 | NRG ENERGY INC | 7.627 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 166 | Toast Inc | 31.033 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 167 | Houlihan Lokey Inc | 7.963 | 999.276,9 $ | 0,08 % |
| 168 | Kroger Co/The | 16.948 | 978.577,5 $ | 0,08 % |
| 169 | Progressive Corp/The | 4.590 | 970.417,8 $ | 0,08 % |
| 170 | ROBLOX Corp | 26.869 | 956.536,4 $ | 0,08 % |
| 171 | Honeywell Aerospace Inc | 2.541 | 525.326,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,0 %
- Kommunikation 11,1 %
- Gesundheit 10,1 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Finanzen 9,5 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Energie 1,4 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 8,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 166 | 1,2 Mrd. $ | 99,08 % |
| 2 | Irland | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
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