Portfolio von Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund
Franklin Fund Allocator Series · 200 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 41.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,1 %
- Kommunikation 12,9 %
- Zyklischer Konsum 10,4 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 7,7 %
- Finanzen 7,4 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Energie 1,1 %
- Immobilien 0,3 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 13,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,2 %
- JE 0,6 %
- IE 0,1 %
- GB 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 197 | 1,2 Mrd. $ | 99,21 % |
| JE | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,59 % |
| IE | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| GB | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 544.241 | 108,6 Mio. $ | 8,97 % |
| Apple Inc | 336.229 | 91,2 Mio. $ | 7,53 % |
| Microsoft Corp | 147.270 | 60,1 Mio. $ | 4,96 % |
| Amazon.com Inc | 202.891 | 53,8 Mio. $ | 4,44 % |
| Alphabet Inc | 107.303 | 41 Mio. $ | 3,38 % |
| Meta Platforms Inc | 60.670 | 37,1 Mio. $ | 3,07 % |
| Alphabet Inc | 93.429 | 36 Mio. $ | 2,97 % |
| Eli Lilly & Co | 26.692 | 24,9 Mio. $ | 2,06 % |
| Broadcom Inc | 57.870 | 24,2 Mio. $ | 1,99 % |
| Caterpillar Inc | 24.748 | 22 Mio. $ | 1,82 % |
| UnitedHealth Group Inc | 57.638 | 21,4 Mio. $ | 1,76 % |
| Mastercard Inc | 38.468 | 19,3 Mio. $ | 1,60 % |
| GE Vernova Inc | 17.683 | 19,2 Mio. $ | 1,58 % |
| Applied Materials Inc | 46.882 | 18,5 Mio. $ | 1,53 % |
| Netflix Inc | 196.866 | 18,4 Mio. $ | 1,52 % |
| QUALCOMM Inc | 95.532 | 17,2 Mio. $ | 1,42 % |
| Citigroup Inc | 130.087 | 16,6 Mio. $ | 1,37 % |
| General Electric Co | 56.784 | 16,5 Mio. $ | 1,36 % |
| Arista Networks Inc | 88.618 | 15,3 Mio. $ | 1,26 % |
| Wells Fargo & Co | 182.109 | 15 Mio. $ | 1,24 % |
| Altria Group, Inc. | 201.630 | 14,6 Mio. $ | 1,21 % |
| FedEx Corp | 35.409 | 14,3 Mio. $ | 1,18 % |
| Airbnb Inc | 96.761 | 13,6 Mio. $ | 1,12 % |
| Gilead Sciences Inc | 102.381 | 13,4 Mio. $ | 1,11 % |
| Booking Holdings Inc | 78.475 | 13,2 Mio. $ | 1,09 % |
| Johnson & Johnson | 56.520 | 13 Mio. $ | 1,07 % |
| Adobe Inc | 51.146 | 12,6 Mio. $ | 1,04 % |
| Chevron Corp | 64.720 | 12,5 Mio. $ | 1,03 % |
| Newmont Corp | 110.381 | 12,3 Mio. $ | 1,01 % |
| General Motors Co | 154.449 | 11,9 Mio. $ | 0,98 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 36.216 | 11,6 Mio. $ | 0,96 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 36.530 | 11,6 Mio. $ | 0,96 % |
| Micron Technology Inc | 21.818 | 11,3 Mio. $ | 0,93 % |
| PG&E Corp | 677.749 | 11,3 Mio. $ | 0,93 % |
| PepsiCo Inc | 70.069 | 11,1 Mio. $ | 0,92 % |
| Tesla Inc | 29.026 | 11,1 Mio. $ | 0,91 % |
| MGIC Investment Corp | 414.765 | 11 Mio. $ | 0,91 % |
| Target Corp | 81.666 | 10,6 Mio. $ | 0,87 % |
| Comcast Corp | 381.806 | 10,3 Mio. $ | 0,85 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 13.681 | 9,7 Mio. $ | 0,80 % |
| Travelers Cos Inc/The | 29.642 | 9 Mio. $ | 0,75 % |
| Exxon Mobil Corp | 57.200 | 8,8 Mio. $ | 0,73 % |
| KLA Corp | 4.922 | 8,6 Mio. $ | 0,71 % |
| AT&T Inc | 322.067 | 8,4 Mio. $ | 0,69 % |
| Edison International | 111.835 | 7,8 Mio. $ | 0,64 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 90.163 | 7,4 Mio. $ | 0,61 % |
| Janus Henderson Group PLC | 138.432 | 7,1 Mio. $ | 0,59 % |
| Palantir Technologies Inc | 51.032 | 7,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 3M Co | 45.425 | 6,7 Mio. $ | 0,55 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 13.367 | 6,3 Mio. $ | 0,52 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 93.901 | 5,7 Mio. $ | 0,47 % |
| JPMorgan Chase & Co | 16.776 | 5,3 Mio. $ | 0,43 % |
| Philip Morris International Inc. | 30.099 | 5 Mio. $ | 0,41 % |
| Lam Research Corp | 18.297 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % |
| Lowe's Cos Inc | 16.255 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| Costco Wholesale Corp | 3.345 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| SEI Investments Co | 34.529 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| Intuitive Surgical Inc | 6.310 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| TJX Cos Inc/The | 16.569 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Merck & Co Inc | 23.128 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| Ubiquiti Inc | 2.067 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 83.860 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| Cheniere Energy Inc | 6.236 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| Centene Corp | 31.660 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| Valero Energy Corp | 6.694 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| Nutanix Inc | 38.895 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.717 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| EMCOR Group Inc | 1.710 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| Cummins Inc | 2.265 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| Ross Stores Inc | 6.073 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Valmont Industries Inc | 2.719 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| TALEN ENERGY CORP | 3.611 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Antero Resources Corp | 34.170 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Equinix Inc | 1.235 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| eBay Inc | 12.895 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| State Street Corp | 8.729 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| American Electric Power Co Inc | 9.529 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| WW Grainger Inc | 1.124 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 4.845 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| United Parcel Service Inc | 11.887 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 26.691 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Baker Hughes Co | 18.463 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Trane Technologies PLC | 2.611 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| KKR & Co Inc | 12.309 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| AutoZone Inc | 346 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Cisco Systems, Inc. | 13.966 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Simon Property Group Inc | 6.266 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| VeriSign Inc | 4.747 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| OneMain Holdings Inc | 21.662 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 4.158 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Lockheed Martin Corp | 2.450 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Automatic Data Processing Inc | 5.985 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| NetApp Inc | 11.448 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Lazard Inc | 25.917 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Linde PLC | 2.504 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 6.682 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Halliburton Co | 29.634 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Corteva Inc | 15.468 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Consolidated Edison Inc | 11.203 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Phillips 66 | 6.971 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Exelixis Inc | 27.848 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Toro Co/The | 12.994 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| PayPal Holdings Inc | 24.631 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Southern Co/The | 12.760 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Houlihan Lokey Inc | 7.963 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Fastenal Co | 27.404 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Johnson Controls International plc | 8.380 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Evercore Inc | 3.803 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Teradyne Inc | 3.553 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 9.066 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Everest Group Ltd | 3.414 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| VICI Properties Inc | 41.686 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Expedia Group Inc | 4.894 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Fox Corp | 21.304 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| MSCI Inc | 2.050 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Morgan Stanley | 6.346 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| CVS Health Corp | 14.411 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| KeyCorp | 54.246 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Vistra Corp | 7.587 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Essex Property Trust Inc | 4.535 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 9.030 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| NRG Energy Inc | 7.627 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 5.319 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| TechnipFMC PLC | 15.656 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Toast Inc | 41.478 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Ameriprise Financial Inc | 2.489 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| National Fuel Gas Co | 13.998 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| HCA Healthcare Inc | 2.717 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| First Horizon Corp | 47.291 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Pfizer Inc | 44.027 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Allstate Corp/The | 5.406 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| RPM International Inc | 11.524 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Abbott Laboratories | 12.906 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Robinhood Markets Inc | 16.061 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Unum Group | 14.544 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Elevance Health Inc | 3.104 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| SBA Communications Corp | 5.276 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Electronic Arts Inc | 5.764 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Walmart Inc | 8.839 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Ford Motor Co | 96.529 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Visa Inc | 3.529 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Capital One Financial Corp | 6.084 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| American Tower Corp | 6.364 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 5.661 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Aflac Inc | 10.165 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Procter & Gamble Co/The | 7.850 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Kroger Co/The | 16.948 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Veeva Systems Inc | 7.374 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Progressive Corp/The | 5.708 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 8.385 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 7.756 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Bank of America Corp | 21.329 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 15.273 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 21.081 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Northrop Grumman Corp | 1.961 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 4.280 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Home Depot Inc/The | 3.432 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Fortinet Inc | 13.383 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 19.490 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Incyte Corp | 11.815 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 8.713 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| General Dynamics Corp | 3.267 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Autodesk Inc | 4.716 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Toll Brothers Inc | 7.835 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 32.709 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 40.888 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.582 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| T-Mobile US Inc | 5.644 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Dexcom Inc | 18.500 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Monster Beverage Corp | 14.161 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Honeywell International Inc | 5.083 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Blackstone Inc | 8.670 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Verizon Communications Inc | 22.632 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Veralto Corp | 12.266 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Boston Beer Co Inc/The | 4.541 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Moody's Corp | 2.329 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| American Express Co | 3.320 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Las Vegas Sands Corp | 19.630 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| ConocoPhillips | 8.514 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| CBRE Group Inc | 7.474 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Stryker Corp | 3.373 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Colgate-Palmolive Co | 12.366 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 1.879 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| American International Group Inc | 14.022 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| Intuit Inc | 2.674 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 71.634 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| Otis Worldwide Corp | 13.317 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| Charles Schwab Corp/The | 11.305 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| Spotify Technology SA | 2.314 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| Smithfield Foods Inc | 38.887 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| Uber Technologies Inc | 13.544 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| Accenture PLC | 5.634 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| Southwest Airlines Co | 25.993 | 985.654,6 $ | 0,08 % |
| Clorox Co/The | 10.090 | 973.079,6 $ | 0,08 % |
| Leidos Holdings Inc | 6.504 | 970.526,9 $ | 0,08 % |
| ServiceNow Inc | 10.943 | 966.376,3 $ | 0,08 % |
| Universal Health Services Inc | 5.737 | 965.365 $ | 0,08 % |
| Insulet Corp | 5.509 | 948.319,3 $ | 0,08 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 28.392 | 939.775,2 $ | 0,08 % |
| Deckers Outdoor Corp | 9.184 | 938.604,8 $ | 0,08 % |