Zusammensetzung von Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 200 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 41,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 544.241 | 108,6 Mio. $ | 8,97 % |
| 2 | Apple Inc | 336.229 | 91,2 Mio. $ | 7,53 % |
| 3 | Microsoft Corp | 147.270 | 60,1 Mio. $ | 4,96 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 202.891 | 53,8 Mio. $ | 4,44 % |
| 5 | Alphabet Inc | 107.303 | 41 Mio. $ | 3,38 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 60.670 | 37,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 7 | Alphabet Inc | 93.429 | 36 Mio. $ | 2,97 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 26.692 | 24,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 9 | Broadcom Inc | 57.870 | 24,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 10 | Caterpillar Inc | 24.748 | 22 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 57.638 | 21,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | Mastercard Inc | 38.468 | 19,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 13 | GE Vernova Inc | 17.683 | 19,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 46.882 | 18,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 15 | Netflix Inc | 196.866 | 18,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 16 | QUALCOMM Inc | 95.532 | 17,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 17 | Citigroup Inc | 130.087 | 16,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 18 | General Electric Co | 56.784 | 16,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 88.618 | 15,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 182.109 | 15 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | Altria Group, Inc. | 201.630 | 14,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 22 | FedEx Corp | 35.409 | 14,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 23 | Airbnb Inc | 96.761 | 13,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 102.381 | 13,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 25 | Booking Holdings Inc | 78.475 | 13,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 56.520 | 13 Mio. $ | 1,07 % |
| 27 | Adobe Inc | 51.146 | 12,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 28 | Chevron Corp | 64.720 | 12,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 29 | Newmont Corp | 110.381 | 12,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | General Motors Co | 154.449 | 11,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 31 | Sherwin-Williams Co/The | 36.216 | 11,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 32 | Jones Lang LaSalle Inc | 36.530 | 11,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 33 | Micron Technology Inc | 21.818 | 11,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 34 | PG&E Corp | 677.749 | 11,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 70.069 | 11,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 36 | Tesla Inc | 29.026 | 11,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | MGIC Investment Corp | 414.765 | 11 Mio. $ | 0,91 % |
| 38 | Target Corp | 81.666 | 10,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | Comcast Corp | 381.806 | 10,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 40 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 13.681 | 9,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 41 | Travelers Cos Inc/The | 29.642 | 9 Mio. $ | 0,75 % |
| 42 | Exxon Mobil Corp | 57.200 | 8,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 43 | KLA Corp | 4.922 | 8,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 44 | AT&T Inc | 322.067 | 8,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 45 | Edison International | 111.835 | 7,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | Public Service Enterprise Group Inc | 90.163 | 7,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | Janus Henderson Group PLC | 138.432 | 7,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | Palantir Technologies Inc | 51.032 | 7,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | 3M Co | 45.425 | 6,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | Berkshire Hathaway Inc | 13.367 | 6,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | Bristol-Myers Squibb Co | 93.901 | 5,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | JPMorgan Chase & Co | 16.776 | 5,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Philip Morris International Inc. | 30.099 | 5 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Lam Research Corp | 18.297 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | Lowe's Cos Inc | 16.255 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Costco Wholesale Corp | 3.345 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 57 | SEI Investments Co | 34.529 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 58 | Intuitive Surgical Inc | 6.310 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 59 | TJX Cos Inc/The | 16.569 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | Merck & Co Inc | 23.128 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 61 | Ubiquiti Inc | 2.067 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 62 | Host Hotels & Resorts Inc | 83.860 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 63 | Cheniere Energy Inc | 6.236 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 64 | Centene Corp | 31.660 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 65 | Valero Energy Corp | 6.694 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 66 | Nutanix Inc | 38.895 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 67 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.717 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 68 | EMCOR Group Inc | 1.710 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 69 | Cummins Inc | 2.265 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 70 | Ross Stores Inc | 6.073 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 71 | Valmont Industries Inc | 2.719 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 72 | TALEN ENERGY CORP | 3.611 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 73 | Antero Resources Corp | 34.170 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 74 | Equinix Inc | 1.235 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 75 | eBay Inc | 12.895 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 76 | State Street Corp | 8.729 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 77 | American Electric Power Co Inc | 9.529 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 78 | WW Grainger Inc | 1.124 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 79 | Ferguson Enterprises Inc | 4.845 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 80 | United Parcel Service Inc | 11.887 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 81 | Jefferies Financial Group Inc | 26.691 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 82 | Baker Hughes Co | 18.463 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 83 | Trane Technologies PLC | 2.611 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 84 | KKR & Co Inc | 12.309 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 85 | AutoZone Inc | 346 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 86 | Cisco Systems, Inc. | 13.966 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 87 | Simon Property Group Inc | 6.266 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 88 | VeriSign Inc | 4.747 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 89 | OneMain Holdings Inc | 21.662 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 90 | Applied Industrial Technologies Inc | 4.158 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 91 | Lockheed Martin Corp | 2.450 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 92 | Automatic Data Processing Inc | 5.985 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 93 | NetApp Inc | 11.448 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 94 | Lazard Inc | 25.917 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 95 | Linde PLC | 2.504 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 96 | Hanover Insurance Group Inc/The | 6.682 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 97 | Halliburton Co | 29.634 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 98 | Corteva Inc | 15.468 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 99 | Consolidated Edison Inc | 11.203 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 100 | Phillips 66 | 6.971 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Kommunikation 13,1 %
- Zyklischer Konsum 10,8 %
- Gesundheit 8,8 %
- Finanzen 8,3 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Versorger 2,7 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Energie 1,4 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 7,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Jersey 0,6 %
- Irland 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 197 | 1,2 Mrd. $ | 99,21 % |
| 2 | Jersey | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 3 | Irland | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
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