Zusammensetzung von Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund
Franklin Fund Allocator Series · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 171 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 40,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 500.254 | 100,4 Mio. $ | 8,35 % |
| 2 | Apple Inc | 300.472 | 92,8 Mio. $ | 7,72 % |
| 3 | Microsoft Corp | 138.194 | 64,2 Mio. $ | 5,34 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 230.168 | 62,5 Mio. $ | 5,20 % |
| 5 | Alphabet Inc | 104.041 | 37,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 59.507 | 33,1 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Alphabet Inc | 87.051 | 31 Mio. $ | 2,58 % |
| 8 | Broadcom Inc | 63.558 | 24,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 9 | Mastercard Inc | 37.317 | 21,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 17.662 | 20,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 11 | General Electric Co | 54.654 | 19,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | Chevron Corp | 97.673 | 19,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 44.413 | 18,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 14 | Lam Research Corp | 60.555 | 17,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 32.958 | 16,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 16 | Palantir Technologies Inc | 133.230 | 16,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 17 | CATERPILLAR INC | 19.973 | 16,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 18 | Arista Networks Inc | 85.076 | 15,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 19 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 19.885 | 15,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 173.684 | 15 Mio. $ | 1,25 % |
| 21 | Citigroup Inc | 112.167 | 14,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | GE VERNOVA INC | 14.905 | 14,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | General Motors Co | 163.032 | 14,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | Airbnb Inc | 92.894 | 14,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 54.260 | 13,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc | 28.245 | 13,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 27 | Netflix Inc | 177.680 | 12,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 28 | Micron Technology Inc | 15.374 | 12,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 29 | American International Group Inc | 160.768 | 12,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 30 | Altria Group Inc | 182.841 | 12,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 31 | Gilead Sciences Inc | 94.926 | 12,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 32 | Jones Lang LaSalle Inc | 33.870 | 12 Mio. $ | 1,00 % |
| 33 | MGIC Investment Corp | 384.543 | 11,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 34 | Sherwin-Williams Co/The | 33.805 | 11,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 35 | Target Corp | 76.230 | 11 Mio. $ | 0,92 % |
| 36 | PG&E Corp | 628.366 | 10,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | FedEx Corp | 34.198 | 10,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | Veralto Corp | 106.635 | 10 Mio. $ | 0,84 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 61.714 | 9,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | PepsiCo Inc | 64.964 | 9,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 41 | Tesla Inc | 28.582 | 8,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 42 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8.204 | 8,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | KLA Corp | 45.619 | 8,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | ExxonMobil Holdings Corp | 53.393 | 8,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 45 | Edison International | 103.687 | 7,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | 3M Co | 42.116 | 7,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | CVS Health Corp | 67.946 | 7,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | Abbott Laboratories | 66.237 | 7 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | Johnson Controls International plc | 46.137 | 6,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | Philip Morris International Inc | 33.938 | 6,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | Public Service Enterprise Group Inc | 83.888 | 6,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | T-Mobile US Inc | 36.156 | 6,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | TALEN ENERGY CORP | 17.257 | 5,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | JPMorgan Chase & Co | 15.070 | 5,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 55 | VeriSign Inc | 18.249 | 5,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | Berkshire Hathaway Inc | 9.785 | 5 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | Travelers Cos Inc/The | 12.526 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Charles Schwab Corp/The | 38.121 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Spotify Technology SA | 7.924 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Bristol-Myers Squibb Co | 59.870 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Newmont Corp | 37.580 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | Procter & Gamble Co/The | 23.199 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | SEI Investments Co | 31.257 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | Comcast Corp | 129.734 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | Lowe's Cos Inc | 14.700 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 66 | Intel Corp | 32.320 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 67 | Costco Wholesale Corp | 3.028 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 68 | Merck & Co Inc | 20.935 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 69 | Host Hotels & Resorts Inc | 104.424 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | Virtu Financial Inc | 44.518 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | TJX Cos Inc/The | 15.016 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | Adobe Inc | 9.175 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 73 | Datadog Inc | 8.130 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | CISCO SYSTEMS INC | 18.376 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | Nutanix Inc | 35.208 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 76 | Bank of America Corp | 32.781 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 77 | Intuitive Surgical Inc | 5.711 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 78 | Fortinet Inc | 12.368 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 79 | Valero Energy Corp | 6.186 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 80 | Kenvue Inc | 96.119 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 81 | Centene Corp | 28.658 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 82 | NATERA INC | 6.181 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 83 | CHENIERE ENERGY INC | 6.236 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 84 | State Street Corp | 8.729 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 85 | Hanover Insurance Group Inc/The | 6.682 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 86 | WW Grainger Inc | 1.124 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 87 | Dexcom Inc | 18.500 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 88 | Texas Instruments Inc | 5.395 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 89 | HF Sinclair Corp | 15.884 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 90 | Simon Property Group Inc | 6.266 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 91 | Cummins Inc | 2.265 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 92 | Lockheed Martin Corp | 2.450 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 93 | Allstate Corp/The | 5.406 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 94 | Ford Motor Co | 96.529 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 95 | Intercontinental Exchange Inc | 9.225 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 96 | Ross Stores Inc | 5.505 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 97 | Monster Beverage Corp | 14.161 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 98 | EMCOR Group Inc | 1.710 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 99 | Ameriprise Financial Inc | 2.489 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | OneMain Holdings Inc | 21.662 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,0 %
- Kommunikation 11,1 %
- Gesundheit 10,1 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Finanzen 9,5 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Energie 1,4 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 8,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 166 | 1,2 Mrd. $ | 99,08 % |
| 2 | Irland | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066093