Composition d'Aptus Collared Investment Opportunity ETF
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 101,4 %
- Positions
- 148 dans 2 pays
- 10 premières
- 41,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 906 326 | 180,9 M $ | 7,93 % |
| 2 | Alphabet Inc | 393 018 | 150,1 M $ | 6,58 % |
| 3 | Apple Inc | 547 515 | 148,6 M $ | 6,51 % |
| 4 | Microsoft Corp | 276 473 | 112,7 M $ | 4,94 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 364 594 | 96,6 M $ | 4,24 % |
| 6 | Broadcom Inc | 176 989 | 73,9 M $ | 3,24 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 81 568 | 49,9 M $ | 2,19 % |
| 8 | Caterpillar Inc | 50 691 | 45,1 M $ | 1,98 % |
| 9 | Tesla Inc | 105 672 | 40,3 M $ | 1,77 % |
| 10 | Visa Inc | 119 413 | 39,4 M $ | 1,73 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 123 142 | 38,6 M $ | 1,69 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 212 578 | 32,8 M $ | 1,44 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 69 230 | 32,8 M $ | 1,44 % |
| 14 | Walmart Inc | 219 040 | 28,9 M $ | 1,27 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 29 999 | 28 M $ | 1,23 % |
| 16 | Blackrock Inc | 24 366 | 26 M $ | 1,14 % |
| 17 | Southern Co/The | 264 462 | 25,6 M $ | 1,12 % |
| 18 | Lam Research Corp | 92 354 | 23,8 M $ | 1,04 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 146 166 | 23,2 M $ | 1,02 % |
| 20 | Netflix Inc | 236 707 | 22,2 M $ | 0,97 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 62 130 | 22 M $ | 0,97 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 42 178 | 21,8 M $ | 0,96 % |
| 23 | CSX Corp | 477 963 | 21,7 M $ | 0,95 % |
| 24 | Citigroup Inc | 168 899 | 21,6 M $ | 0,95 % |
| 25 | Linde PLC | 43 058 | 21,6 M $ | 0,95 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 90 646 | 20,8 M $ | 0,91 % |
| 27 | Progressive Corp/The | 96 136 | 19,4 M $ | 0,85 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 82 611 | 18,4 M $ | 0,81 % |
| 29 | McDonald's Corp. | 62 289 | 18,3 M $ | 0,80 % |
| 30 | Duke Energy Corp | 137 324 | 17,8 M $ | 0,78 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 46 188 | 17,1 M $ | 0,75 % |
| 32 | Costco Wholesale Corp | 16 653 | 16,9 M $ | 0,74 % |
| 33 | Devon Energy Corp | 326 127 | 16,8 M $ | 0,73 % |
| 34 | AbbVie Inc | 77 294 | 16,3 M $ | 0,72 % |
| 35 | Intel Corp | 171 680 | 16,2 M $ | 0,71 % |
| 36 | Altria Group, Inc. | 222 183 | 16,1 M $ | 0,71 % |
| 37 | BNY Mellon US Large Cap Core E | 116 503 | 16 M $ | 0,70 % |
| 38 | Digital Realty Trust Inc | 77 220 | 15,5 M $ | 0,68 % |
| 39 | General Electric Co | 53 019 | 15,4 M $ | 0,67 % |
| 40 | Thermo Fisher Scientific Inc | 30 940 | 14,8 M $ | 0,65 % |
| 41 | Intercontinental Exchange Inc | 91 430 | 14,5 M $ | 0,63 % |
| 42 | TJX Cos Inc/The | 90 323 | 14,2 M $ | 0,62 % |
| 43 | Chevron Corp | 70 194 | 13,6 M $ | 0,59 % |
| 44 | Diamondback Energy Inc | 64 715 | 13,3 M $ | 0,58 % |
| 45 | PulteGroup Inc | 107 693 | 13,2 M $ | 0,58 % |
| 46 | Lowe's Cos Inc | 54 666 | 13,1 M $ | 0,57 % |
| 47 | Eaton Corp PLC | 30 045 | 13 M $ | 0,57 % |
| 48 | Procter & Gamble Co/The | 87 384 | 12,9 M $ | 0,56 % |
| 49 | Cisco Systems, Inc. | 139 500 | 12,8 M $ | 0,56 % |
| 50 | Crowdstrike Holdings Inc | 28 383 | 12,7 M $ | 0,55 % |
| 51 | Cintas Corp | 71 372 | 12,5 M $ | 0,55 % |
| 52 | Palantir Technologies Inc | 86 869 | 12,1 M $ | 0,53 % |
| 53 | Merck & Co Inc | 110 138 | 12 M $ | 0,53 % |
| 54 | Northrop Grumman Corp | 20 145 | 11,7 M $ | 0,51 % |
| 55 | T-Mobile US Inc | 57 091 | 11,2 M $ | 0,49 % |
| 56 | Marriott International Inc/MD | 30 847 | 11,2 M $ | 0,49 % |
| 57 | Applied Materials Inc | 28 064 | 11,1 M $ | 0,49 % |
| 58 | NextEra Energy Inc | 111 918 | 11 M $ | 0,48 % |
| 59 | GE Vernova Inc | 9 933 | 10,8 M $ | 0,47 % |
| 60 | American Express Co | 33 266 | 10,7 M $ | 0,47 % |
| 61 | Oracle Corp | 66 038 | 10,7 M $ | 0,47 % |
| 62 | Amphenol Corp | 71 965 | 10,6 M $ | 0,46 % |
| 63 | Stryker Corp | 33 360 | 10,5 M $ | 0,46 % |
| 64 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 900 | 10,1 M $ | 0,44 % |
| 65 | Texas Instruments Inc | 33 874 | 9,5 M $ | 0,42 % |
| 66 | RTX Corp | 53 937 | 9,5 M $ | 0,42 % |
| 67 | Equinix Inc | 8 758 | 9,5 M $ | 0,42 % |
| 68 | Intuitive Surgical Inc | 19 844 | 9,1 M $ | 0,40 % |
| 69 | Morgan Stanley | 46 609 | 8,9 M $ | 0,39 % |
| 70 | Public Storage | 28 860 | 8,7 M $ | 0,38 % |
| 71 | International Business Machines Corp. | 37 436 | 8,6 M $ | 0,38 % |
| 72 | Welltower Inc | 39 575 | 8,6 M $ | 0,38 % |
| 73 | Amgen Inc | 24 750 | 8,6 M $ | 0,38 % |
| 74 | KLA Corp | 4 891 | 8,6 M $ | 0,38 % |
| 75 | Honeywell International Inc | 38 376 | 8,2 M $ | 0,36 % |
| 76 | QUALCOMM Inc | 44 565 | 8 M $ | 0,35 % |
| 77 | Newmont Corp | 68 247 | 7,6 M $ | 0,33 % |
| 78 | Verizon Communications Inc | 157 831 | 7,6 M $ | 0,33 % |
| 79 | Arista Networks Inc | 43 383 | 7,5 M $ | 0,33 % |
| 80 | Analog Devices Inc | 18 148 | 7,3 M $ | 0,32 % |
| 81 | AT&T Inc | 272 974 | 7,1 M $ | 0,31 % |
| 82 | Walt Disney Co/The | 68 253 | 7,1 M $ | 0,31 % |
| 83 | Abbott Laboratories | 76 811 | 7 M $ | 0,31 % |
| 84 | Elevance Health Inc | 17 793 | 6,7 M $ | 0,29 % |
| 85 | SLB Ltd | 117 256 | 6,7 M $ | 0,29 % |
| 86 | Gilead Sciences Inc | 49 947 | 6,5 M $ | 0,29 % |
| 87 | Uber Technologies Inc | 87 121 | 6,5 M $ | 0,28 % |
| 88 | Boeing Co/The | 27 157 | 6,2 M $ | 0,27 % |
| 89 | Salesforce Inc | 35 189 | 6,2 M $ | 0,27 % |
| 90 | Western Digital Corp | 13 176 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| 91 | Home Depot Inc/The | 17 269 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| 92 | Palo Alto Networks Inc | 30 951 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 93 | Seagate Technology Holdings PLC | 8 233 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 94 | Sandisk Corp/DE | 5 054 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 95 | Charles Schwab Corp/The | 60 464 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 96 | Deere & Co | 9 358 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 97 | Pfizer Inc | 204 901 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 98 | Mondelez International Inc | 88 794 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 99 | Automatic Data Processing Inc | 25 550 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| 100 | AutoZone Inc | 1 450 | 5,4 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,4 %
- Finance 11,9 %
- Communication 11,0 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 8,2 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 3,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Irlande 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 147 | 2,3 Md $ | 99,84 % |
| 2 | Irlande | 1 | 3,7 M $ | 0,16 % |
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