Composition d'Aptus Collared Investment Opportunity ETF
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 162 dans 3 pays
- 10 premières
- 40,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 888 548 | 178,4 M $ | 7,58 % |
| 2 | Apple Inc | 538 623 | 166,4 M $ | 7,07 % |
| 3 | Alphabet Inc | 387 134 | 138,1 M $ | 5,87 % |
| 4 | Microsoft Corp | 271 926 | 126,4 M $ | 5,37 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 357 750 | 97,2 M $ | 4,13 % |
| 6 | Broadcom Inc | 172 679 | 67,2 M $ | 2,86 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 80 128 | 44,6 M $ | 1,90 % |
| 8 | Visa Inc | 121 655 | 44,5 M $ | 1,89 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 121 225 | 42,6 M $ | 1,81 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 68 106 | 34,8 M $ | 1,48 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 29 402 | 33,8 M $ | 1,44 % |
| 12 | ExxonMobil Holdings Corp | 215 938 | 33,6 M $ | 1,43 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 40 721 | 33,5 M $ | 1,42 % |
| 14 | Tesla Inc | 103 445 | 32,2 M $ | 1,37 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 63 090 | 30 M $ | 1,28 % |
| 16 | Blackrock Inc | 24 750 | 27 M $ | 1,15 % |
| 17 | Walmart Inc | 222 496 | 24,7 M $ | 1,05 % |
| 18 | CSX Corp | 485 515 | 24,5 M $ | 1,04 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 92 054 | 23,6 M $ | 1,00 % |
| 20 | CATERPILLAR INC | 28 947 | 23,6 M $ | 1,00 % |
| 21 | Citigroup Inc | 160 978 | 21,3 M $ | 0,91 % |
| 22 | Southern Co/The | 225 095 | 21,3 M $ | 0,90 % |
| 23 | Linde PLC | 43 730 | 20,9 M $ | 0,89 % |
| 24 | Progressive Corp/The | 97 640 | 20,6 M $ | 0,88 % |
| 25 | AbbVie Inc | 78 510 | 19,7 M $ | 0,84 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 46 892 | 19,4 M $ | 0,83 % |
| 27 | General Electric Co | 53 851 | 19,4 M $ | 0,82 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 76 327 | 19,1 M $ | 0,81 % |
| 29 | Duke Energy Corp | 139 500 | 17,5 M $ | 0,74 % |
| 30 | McDonald's Corp | 63 249 | 17,1 M $ | 0,73 % |
| 31 | Lam Research Corp | 56 530 | 16,6 M $ | 0,70 % |
| 32 | CISCO SYSTEMS INC | 141 708 | 16,4 M $ | 0,70 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 16 909 | 16,1 M $ | 0,68 % |
| 34 | Intel Corp | 174 400 | 15,7 M $ | 0,67 % |
| 35 | Altria Group Inc | 225 703 | 15,4 M $ | 0,66 % |
| 36 | Crowdstrike Holdings Inc | 80 638 | 15,4 M $ | 0,65 % |
| 37 | Thermo Fisher Scientific Inc | 26 455 | 15,2 M $ | 0,65 % |
| 38 | Netflix Inc | 208 101 | 14,9 M $ | 0,63 % |
| 39 | Cintas Corp | 72 492 | 14,8 M $ | 0,63 % |
| 40 | Digital Realty Trust Inc | 78 436 | 14,8 M $ | 0,63 % |
| 41 | Merck & Co Inc | 111 866 | 14,6 M $ | 0,62 % |
| 42 | Applied Materials Inc | 28 480 | 14,5 M $ | 0,61 % |
| 43 | TJX Cos Inc/The | 91 731 | 14,4 M $ | 0,61 % |
| 44 | Chevron Corp | 71 282 | 14 M $ | 0,60 % |
| 45 | Diamondback Energy Inc | 65 739 | 13,3 M $ | 0,57 % |
| 46 | Procter & Gamble Co/The | 88 760 | 12,8 M $ | 0,55 % |
| 47 | Eaton Corp PLC | 30 493 | 12,7 M $ | 0,54 % |
| 48 | Devon Energy Corp | 277 710 | 12,5 M $ | 0,53 % |
| 49 | Intercontinental Exchange Inc | 81 320 | 12,4 M $ | 0,53 % |
| 50 | Home Depot Inc/The | 37 189 | 12,3 M $ | 0,52 % |
| 51 | RTX Corp | 54 769 | 11,8 M $ | 0,50 % |
| 52 | Amphenol Corp | 73 085 | 11,7 M $ | 0,50 % |
| 53 | Marriott International Inc/MD | 31 327 | 11,7 M $ | 0,50 % |
| 54 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11 055 | 11,3 M $ | 0,48 % |
| 55 | PepsiCo Inc | 75 199 | 10,5 M $ | 0,45 % |
| 56 | Coca-Cola Co/The | 119 256 | 10,4 M $ | 0,44 % |
| 57 | Palo Alto Networks Inc | 31 431 | 10,4 M $ | 0,44 % |
| 58 | Morgan Stanley | 47 460 | 10 M $ | 0,42 % |
| 59 | GE VERNOVA INC | 10 061 | 10 M $ | 0,42 % |
| 60 | NextEra Energy Inc | 113 678 | 9,9 M $ | 0,42 % |
| 61 | Amgen Inc | 25 134 | 9,7 M $ | 0,41 % |
| 62 | Texas Instruments Inc | 34 386 | 9,5 M $ | 0,40 % |
| 63 | Welltower Inc | 40 183 | 9,4 M $ | 0,40 % |
| 64 | BNY Mellon US Large Cap Core E | 197 738 | 9,4 M $ | 0,40 % |
| 65 | PulteGroup Inc | 74 436 | 9,4 M $ | 0,40 % |
| 66 | Stryker Corp | 28 561 | 9,3 M $ | 0,40 % |
| 67 | KLA Corp | 49 610 | 9,1 M $ | 0,39 % |
| 68 | Equinix Inc | 8 886 | 9,1 M $ | 0,38 % |
| 69 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 38 012 | 8,5 M $ | 0,36 % |
| 70 | Abbott Laboratories | 78 027 | 8,2 M $ | 0,35 % |
| 71 | Oracle Corp | 62 072 | 8,1 M $ | 0,34 % |
| 72 | Arista Networks Inc | 44 055 | 7,9 M $ | 0,34 % |
| 73 | Verizon Communications Inc | 160 327 | 7,5 M $ | 0,32 % |
| 74 | Dell Technologies Inc | 18 346 | 7,4 M $ | 0,32 % |
| 75 | WESTERN DIGITAL CORP | 13 368 | 7,3 M $ | 0,31 % |
| 76 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 8 361 | 7,2 M $ | 0,30 % |
| 77 | Automatic Data Processing Inc | 25 934 | 6,9 M $ | 0,29 % |
| 78 | Elevance Health Inc | 18 049 | 6,8 M $ | 0,29 % |
| 79 | Analog Devices Inc | 18 404 | 6,8 M $ | 0,29 % |
| 80 | QUALCOMM Inc | 45 269 | 6,7 M $ | 0,28 % |
| 81 | Walt Disney Co/The | 69 309 | 6,7 M $ | 0,28 % |
| 82 | American Express Co | 19 802 | 6,7 M $ | 0,28 % |
| 83 | Gilead Sciences Inc | 50 715 | 6,6 M $ | 0,28 % |
| 84 | Newmont Corp | 69 303 | 6,5 M $ | 0,28 % |
| 85 | Charles Schwab Corp/The | 61 392 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 86 | AT&T Inc | 277 294 | 6,4 M $ | 0,27 % |
| 87 | Uber Technologies Inc | 88 497 | 6,2 M $ | 0,26 % |
| 88 | Sandisk Corp | 5 118 | 6,2 M $ | 0,26 % |
| 89 | Public Storage | 18 953 | 6,1 M $ | 0,26 % |
| 90 | Boeing Co/The | 27 573 | 6 M $ | 0,25 % |
| 91 | SLB Ltd | 119 112 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 92 | Booking Holdings Inc | 29 471 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 93 | Deere & Co | 9 486 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 94 | Mondelez International Inc | 90 202 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 95 | Marvell Technology Inc | 29 371 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 96 | Salesforce Inc | 29 541 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 97 | Archer-Daniels-Midland Co | 68 032 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 98 | Palantir Technologies Inc | 43 455 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| 99 | Cummins Inc | 8 369 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| 100 | T-Mobile US Inc | 30 673 | 5,3 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,5 %
- Finance 12,3 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 9,0 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 2,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 160 | 2,3 Md $ | 99,75 % |
| 2 | Irlande | 1 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2 M $ | 0,09 % |
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