Zusammensetzung von Aptus Collared Investment Opportunity ETF
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 162 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 40,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 888.548 | 178,4 Mio. $ | 7,58 % |
| 2 | Apple Inc | 538.623 | 166,4 Mio. $ | 7,07 % |
| 3 | Alphabet Inc | 387.134 | 138,1 Mio. $ | 5,87 % |
| 4 | Microsoft Corp | 271.926 | 126,4 Mio. $ | 5,37 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 357.750 | 97,2 Mio. $ | 4,13 % |
| 6 | Broadcom Inc | 172.679 | 67,2 Mio. $ | 2,86 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 80.128 | 44,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 8 | Visa Inc | 121.655 | 44,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 121.225 | 42,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 68.106 | 34,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 29.402 | 33,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | ExxonMobil Holdings Corp | 215.938 | 33,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 40.721 | 33,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 14 | Tesla Inc | 103.445 | 32,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 63.090 | 30 Mio. $ | 1,28 % |
| 16 | Blackrock Inc | 24.750 | 27 Mio. $ | 1,15 % |
| 17 | Walmart Inc | 222.496 | 24,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 18 | CSX Corp | 485.515 | 24,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 92.054 | 23,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 20 | CATERPILLAR INC | 28.947 | 23,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 21 | Citigroup Inc | 160.978 | 21,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 22 | Southern Co/The | 225.095 | 21,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 23 | Linde PLC | 43.730 | 20,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 24 | Progressive Corp/The | 97.640 | 20,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 25 | AbbVie Inc | 78.510 | 19,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 46.892 | 19,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 27 | General Electric Co | 53.851 | 19,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 76.327 | 19,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 29 | Duke Energy Corp | 139.500 | 17,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 30 | McDonald's Corp | 63.249 | 17,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 31 | Lam Research Corp | 56.530 | 16,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 32 | CISCO SYSTEMS INC | 141.708 | 16,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 16.909 | 16,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 34 | Intel Corp | 174.400 | 15,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 35 | Altria Group Inc | 225.703 | 15,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | Crowdstrike Holdings Inc | 80.638 | 15,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 37 | Thermo Fisher Scientific Inc | 26.455 | 15,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | Netflix Inc | 208.101 | 14,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 39 | Cintas Corp | 72.492 | 14,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 40 | Digital Realty Trust Inc | 78.436 | 14,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | Merck & Co Inc | 111.866 | 14,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | Applied Materials Inc | 28.480 | 14,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | TJX Cos Inc/The | 91.731 | 14,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | Chevron Corp | 71.282 | 14 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | Diamondback Energy Inc | 65.739 | 13,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | Procter & Gamble Co/The | 88.760 | 12,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | Eaton Corp PLC | 30.493 | 12,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Devon Energy Corp | 277.710 | 12,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Intercontinental Exchange Inc | 81.320 | 12,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | Home Depot Inc/The | 37.189 | 12,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | RTX Corp | 54.769 | 11,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 52 | Amphenol Corp | 73.085 | 11,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | Marriott International Inc/MD | 31.327 | 11,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11.055 | 11,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 55 | PepsiCo Inc | 75.199 | 10,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | Coca-Cola Co/The | 119.256 | 10,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 57 | Palo Alto Networks Inc | 31.431 | 10,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 58 | Morgan Stanley | 47.460 | 10 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | GE VERNOVA INC | 10.061 | 10 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | NextEra Energy Inc | 113.678 | 9,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Amgen Inc | 25.134 | 9,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | Texas Instruments Inc | 34.386 | 9,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | Welltower Inc | 40.183 | 9,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 64 | BNY Mellon US Large Cap Core E | 197.738 | 9,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | PulteGroup Inc | 74.436 | 9,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 66 | Stryker Corp | 28.561 | 9,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | KLA Corp | 49.610 | 9,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | Equinix Inc | 8.886 | 9,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 38.012 | 8,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | Abbott Laboratories | 78.027 | 8,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | Oracle Corp | 62.072 | 8,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | Arista Networks Inc | 44.055 | 7,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Verizon Communications Inc | 160.327 | 7,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | Dell Technologies Inc | 18.346 | 7,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | WESTERN DIGITAL CORP | 13.368 | 7,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 8.361 | 7,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Automatic Data Processing Inc | 25.934 | 6,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | Elevance Health Inc | 18.049 | 6,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Analog Devices Inc | 18.404 | 6,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | QUALCOMM Inc | 45.269 | 6,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Walt Disney Co/The | 69.309 | 6,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | American Express Co | 19.802 | 6,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Gilead Sciences Inc | 50.715 | 6,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | Newmont Corp | 69.303 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Charles Schwab Corp/The | 61.392 | 6,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | AT&T Inc | 277.294 | 6,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | Uber Technologies Inc | 88.497 | 6,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Sandisk Corp | 5.118 | 6,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Public Storage | 18.953 | 6,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Boeing Co/The | 27.573 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | SLB Ltd | 119.112 | 5,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Booking Holdings Inc | 29.471 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | Deere & Co | 9.486 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | Mondelez International Inc | 90.202 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | Marvell Technology Inc | 29.371 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Salesforce Inc | 29.541 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | Archer-Daniels-Midland Co | 68.032 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | Palantir Technologies Inc | 43.455 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | Cummins Inc | 8.369 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | T-Mobile US Inc | 30.673 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,5 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 9,0 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 2,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 160 | 2,3 Mrd. $ | 99,75 % |
| 2 | Irland | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Aptus Collared Investment Opportunity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000065985