Zusammensetzung von Aptus Collared Investment Opportunity ETF
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 101,4 %
- Positionen
- 148 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 41,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 906.326 | 180,9 Mio. $ | 7,93 % |
| 2 | Alphabet Inc | 393.018 | 150,1 Mio. $ | 6,58 % |
| 3 | Apple Inc | 547.515 | 148,6 Mio. $ | 6,51 % |
| 4 | Microsoft Corp | 276.473 | 112,7 Mio. $ | 4,94 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 364.594 | 96,6 Mio. $ | 4,24 % |
| 6 | Broadcom Inc | 176.989 | 73,9 Mio. $ | 3,24 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 81.568 | 49,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 8 | Caterpillar Inc | 50.691 | 45,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 9 | Tesla Inc | 105.672 | 40,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Visa Inc | 119.413 | 39,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 123.142 | 38,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 212.578 | 32,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 69.230 | 32,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 14 | Walmart Inc | 219.040 | 28,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 29.999 | 28 Mio. $ | 1,23 % |
| 16 | Blackrock Inc | 24.366 | 26 Mio. $ | 1,14 % |
| 17 | Southern Co/The | 264.462 | 25,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 18 | Lam Research Corp | 92.354 | 23,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 146.166 | 23,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 20 | Netflix Inc | 236.707 | 22,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 62.130 | 22 Mio. $ | 0,97 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 42.178 | 21,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 23 | CSX Corp | 477.963 | 21,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 24 | Citigroup Inc | 168.899 | 21,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 25 | Linde PLC | 43.058 | 21,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 90.646 | 20,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 27 | Progressive Corp/The | 96.136 | 19,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 82.611 | 18,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 29 | McDonald's Corp. | 62.289 | 18,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 30 | Duke Energy Corp | 137.324 | 17,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 46.188 | 17,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 32 | Costco Wholesale Corp | 16.653 | 16,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 33 | Devon Energy Corp | 326.127 | 16,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 34 | AbbVie Inc | 77.294 | 16,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | Intel Corp | 171.680 | 16,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 36 | Altria Group, Inc. | 222.183 | 16,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | BNY Mellon US Large Cap Core E | 116.503 | 16 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | Digital Realty Trust Inc | 77.220 | 15,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | General Electric Co | 53.019 | 15,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | Thermo Fisher Scientific Inc | 30.940 | 14,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | Intercontinental Exchange Inc | 91.430 | 14,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 42 | TJX Cos Inc/The | 90.323 | 14,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | Chevron Corp | 70.194 | 13,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | Diamondback Energy Inc | 64.715 | 13,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | PulteGroup Inc | 107.693 | 13,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 46 | Lowe's Cos Inc | 54.666 | 13,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 47 | Eaton Corp PLC | 30.045 | 13 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | Procter & Gamble Co/The | 87.384 | 12,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 49 | Cisco Systems, Inc. | 139.500 | 12,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | Crowdstrike Holdings Inc | 28.383 | 12,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 51 | Cintas Corp | 71.372 | 12,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 52 | Palantir Technologies Inc | 86.869 | 12,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | Merck & Co Inc | 110.138 | 12 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | Northrop Grumman Corp | 20.145 | 11,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 55 | T-Mobile US Inc | 57.091 | 11,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | Marriott International Inc/MD | 30.847 | 11,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Applied Materials Inc | 28.064 | 11,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | NextEra Energy Inc | 111.918 | 11 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | GE Vernova Inc | 9.933 | 10,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | American Express Co | 33.266 | 10,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | Oracle Corp | 66.038 | 10,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 62 | Amphenol Corp | 71.965 | 10,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | Stryker Corp | 33.360 | 10,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10.900 | 10,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | Texas Instruments Inc | 33.874 | 9,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | RTX Corp | 53.937 | 9,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | Equinix Inc | 8.758 | 9,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | Intuitive Surgical Inc | 19.844 | 9,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 69 | Morgan Stanley | 46.609 | 8,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | Public Storage | 28.860 | 8,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | International Business Machines Corp. | 37.436 | 8,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | Welltower Inc | 39.575 | 8,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | Amgen Inc | 24.750 | 8,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | KLA Corp | 4.891 | 8,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | Honeywell International Inc | 38.376 | 8,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | QUALCOMM Inc | 44.565 | 8 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | Newmont Corp | 68.247 | 7,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | Verizon Communications Inc | 157.831 | 7,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | Arista Networks Inc | 43.383 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 80 | Analog Devices Inc | 18.148 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | AT&T Inc | 272.974 | 7,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 82 | Walt Disney Co/The | 68.253 | 7,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 83 | Abbott Laboratories | 76.811 | 7 Mio. $ | 0,31 % |
| 84 | Elevance Health Inc | 17.793 | 6,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | SLB Ltd | 117.256 | 6,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Gilead Sciences Inc | 49.947 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Uber Technologies Inc | 87.121 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Boeing Co/The | 27.157 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Salesforce Inc | 35.189 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Western Digital Corp | 13.176 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Home Depot Inc/The | 17.269 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Palo Alto Networks Inc | 30.951 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | Seagate Technology Holdings PLC | 8.233 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | Sandisk Corp/DE | 5.054 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | Charles Schwab Corp/The | 60.464 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | Deere & Co | 9.358 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | Pfizer Inc | 204.901 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Mondelez International Inc | 88.794 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Automatic Data Processing Inc | 25.550 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | AutoZone Inc | 1.450 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,4 %
- Finanzen 11,9 %
- Kommunikation 11,0 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 3,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Irland 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 147 | 2,3 Mrd. $ | 99,84 % |
| 2 | Irland | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Aptus Collared Investment Opportunity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000065985