Zusammensetzung von Aptus Collared Investment Opportunity ETF
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 162 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 40,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Prologis Inc | 36.348 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 102 | Capital One Financial Corp | 24.977 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 103 | Pfizer Inc | 208.133 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | Motorola Solutions Inc | 11.645 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | General Motors Co | 57.019 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | Chubb Ltd | 14.193 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 107 | Bristol-Myers Squibb Co | 75.134 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 108 | Packaging Corp of America | 19.870 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 109 | Medtronic PLC | 56.682 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 110 | Honeywell International Inc | 19.499 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 111 | Parker-Hannifin Corp | 4.841 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 112 | Aon PLC | 13.094 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 113 | CVS Health Corp | 44.949 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 114 | ServiceNow Inc | 42.158 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 115 | Colgate-Palmolive Co | 51.175 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 116 | Intuitive Surgical Inc | 13.064 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 117 | Delta Air Lines Inc | 51.822 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 118 | Travelers Cos Inc/The | 12.048 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 119 | Robinhood Markets Inc | 51.873 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 120 | Sherwin-Williams Co/The | 13.041 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 121 | Danaher Corp | 22.752 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 122 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 9.231 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 123 | Quanta Services Inc | 6.526 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 124 | Lowe's Cos Inc | 20.930 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 125 | Cognizant Technology Solutions Corp | 77.627 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 126 | Lockheed Martin Corp | 7.342 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 127 | STARBUCKS CORP | 40.223 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 128 | Howmet Aerospace Inc | 14.983 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 129 | AppLovin Corp | 10.469 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 130 | Corning Inc | 29.374 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 131 | S&P Global Inc | 9.853 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 132 | McKesson Corp | 4.727 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 133 | Honeywell Aerospace Inc | 19.489 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 134 | Adobe Inc | 15.998 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 135 | Fortinet Inc | 24.553 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 136 | Johnson Controls International plc | 25.942 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 137 | Northrop Grumman Corp | 6.831 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 138 | O'Reilly Automotive Inc | 40.769 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 139 | Cadence Design Systems Inc | 10.675 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 13.640 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 141 | FedEx Corp | 11.569 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 142 | Ciena Corp | 9.313 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 143 | Marsh & McLennan Cos Inc | 18.486 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 144 | Vertiv Holdings Co | 14.430 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 145 | Freeport-McMoRan Inc | 53.422 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 146 | Trane Technologies PLC | 7.259 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 147 | Waste Management Inc | 14.206 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 148 | Datadog Inc | 11.747 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | Intuit Inc | 9.850 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | Synopsys Inc | 7.183 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 151 | Cigna Group/The | 9.915 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 152 | L3Harris Technologies Inc | 9.285 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 153 | Kenvue Inc | 130.101 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 154 | HCA Healthcare Inc | 6.205 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 155 | CRH PLC | 25.170 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 156 | TE Connectivity PLC | 11.338 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 157 | Coherent Corp | 8.642 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 158 | Keysight Technologies Inc | 6.704 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 159 | NXP Semiconductors NV | 8.822 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 160 | Tapestry Inc | 13.247 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 161 | Fedex Freight Holding Co Inc | 5.774 | 811.420,2 $ | 0,03 % |
| 162 | Space Exploration Technologies Corp | 890 | 96.449,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,5 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 9,0 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 2,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 160 | 2,3 Mrd. $ | 99,75 % |
| 2 | Irland | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Aptus Collared Investment Opportunity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000065985