Composition d'Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ETF Series Solutions · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 162 dans 3 pays
- 10 premières
- 40,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Prologis Inc | 36 348 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 102 | Capital One Financial Corp | 24 977 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 103 | Pfizer Inc | 208 133 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 104 | Motorola Solutions Inc | 11 645 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 105 | General Motors Co | 57 019 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 106 | Chubb Ltd | 14 193 | 5 M $ | 0,21 % |
| 107 | Bristol-Myers Squibb Co | 75 134 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 108 | Packaging Corp of America | 19 870 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 109 | Medtronic PLC | 56 682 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 110 | Honeywell International Inc | 19 499 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 111 | Parker-Hannifin Corp | 4 841 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 112 | Aon PLC | 13 094 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 113 | CVS Health Corp | 44 949 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 114 | ServiceNow Inc | 42 158 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 115 | Colgate-Palmolive Co | 51 175 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 116 | Intuitive Surgical Inc | 13 064 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 117 | Delta Air Lines Inc | 51 822 | 4,5 M $ | 0,19 % |
| 118 | Travelers Cos Inc/The | 12 048 | 4,5 M $ | 0,19 % |
| 119 | Robinhood Markets Inc | 51 873 | 4,5 M $ | 0,19 % |
| 120 | Sherwin-Williams Co/The | 13 041 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 121 | Danaher Corp | 22 752 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 122 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 9 231 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 123 | Quanta Services Inc | 6 526 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 124 | Lowe's Cos Inc | 20 930 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 125 | Cognizant Technology Solutions Corp | 77 627 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 126 | Lockheed Martin Corp | 7 342 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 127 | STARBUCKS CORP | 40 223 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| 128 | Howmet Aerospace Inc | 14 983 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| 129 | AppLovin Corp | 10 469 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 130 | Corning Inc | 29 374 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 131 | S&P Global Inc | 9 853 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 132 | McKesson Corp | 4 727 | 4 M $ | 0,17 % |
| 133 | Honeywell Aerospace Inc | 19 489 | 4 M $ | 0,17 % |
| 134 | Adobe Inc | 15 998 | 4 M $ | 0,17 % |
| 135 | Fortinet Inc | 24 553 | 4 M $ | 0,17 % |
| 136 | Johnson Controls International plc | 25 942 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 137 | Northrop Grumman Corp | 6 831 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 138 | O'Reilly Automotive Inc | 40 769 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 139 | Cadence Design Systems Inc | 10 675 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 140 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 13 640 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 141 | FedEx Corp | 11 569 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 142 | Ciena Corp | 9 313 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 143 | Marsh & McLennan Cos Inc | 18 486 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 144 | Vertiv Holdings Co | 14 430 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 145 | Freeport-McMoRan Inc | 53 422 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 146 | Trane Technologies PLC | 7 259 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 147 | Waste Management Inc | 14 206 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 148 | Datadog Inc | 11 747 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 149 | Intuit Inc | 9 850 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 150 | Synopsys Inc | 7 183 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 151 | Cigna Group/The | 9 915 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 152 | L3Harris Technologies Inc | 9 285 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 153 | Kenvue Inc | 130 101 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 154 | HCA Healthcare Inc | 6 205 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 155 | CRH PLC | 25 170 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 156 | TE Connectivity PLC | 11 338 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 157 | Coherent Corp | 8 642 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 158 | Keysight Technologies Inc | 6 704 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 159 | NXP Semiconductors NV | 8 822 | 2 M $ | 0,09 % |
| 160 | Tapestry Inc | 13 247 | 2 M $ | 0,09 % |
| 161 | Fedex Freight Holding Co Inc | 5 774 | 811,4 k $ | 0,03 % |
| 162 | Space Exploration Technologies Corp | 890 | 96,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,5 %
- Finance 12,3 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 9,0 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 2,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 160 | 2,3 Md $ | 99,75 % |
| 2 | Irlande | 1 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2 M $ | 0,09 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Aptus Collared Investment Opportunity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065985