Composition de Nomura VIP Opportunity Series
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- Actif net
- 87 M $ dont 85,8 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 121 dans 7 pays
- 10 premières
- 17,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Semtech Corp | 11 725 | 1,9 M $ | 2,18 % |
| 2 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 4 433 | 1,7 M $ | 1,94 % |
| 3 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 5 114 | 1,6 M $ | 1,86 % |
| 4 | Casey's General Stores Inc | 1 984 | 1,6 M $ | 1,81 % |
| 5 | EAST WEST BANCORP INC | 11 952 | 1,5 M $ | 1,77 % |
| 6 | Axsome Therapeutics Inc | 6 049 | 1,5 M $ | 1,70 % |
| 7 | Astera Labs Inc | 3 042 | 1,5 M $ | 1,69 % |
| 8 | Axis Capital Holdings Ltd | 12 804 | 1,4 M $ | 1,58 % |
| 9 | Ally Financial Inc | 28 939 | 1,3 M $ | 1,53 % |
| 10 | Liberty Energy Inc | 47 922 | 1,3 M $ | 1,44 % |
| 11 | SOUTHSTATE BANK CORP | 12 444 | 1,2 M $ | 1,43 % |
| 12 | Neurocrine Biosciences Inc | 7 374 | 1,2 M $ | 1,43 % |
| 13 | Permian Resources Corp | 66 842 | 1,2 M $ | 1,41 % |
| 14 | Minerals Technologies Inc | 16 458 | 1,2 M $ | 1,40 % |
| 15 | Arcosa Inc | 8 352 | 1,2 M $ | 1,39 % |
| 16 | Kaiser Aluminum Corp | 6 186 | 1,2 M $ | 1,39 % |
| 17 | WESCO International Inc | 3 386 | 1,2 M $ | 1,34 % |
| 18 | Zions Bancorp NA | 16 840 | 1,2 M $ | 1,34 % |
| 19 | Stifel Financial Corp | 16 335 | 1,1 M $ | 1,31 % |
| 20 | Dick's Sporting Goods Inc | 4 920 | 1,1 M $ | 1,28 % |
| 21 | Coherent Corp | 2 761 | 1,1 M $ | 1,25 % |
| 22 | MKS Inc | 2 424 | 1,1 M $ | 1,24 % |
| 23 | Kirby Corp | 7 828 | 1,1 M $ | 1,22 % |
| 24 | Hamilton Lane Inc | 13 048 | 1 M $ | 1,18 % |
| 25 | Halozyme Therapeutics Inc | 13 097 | 1 M $ | 1,18 % |
| 26 | Spire Inc | 12 543 | 979,5 k $ | 1,13 % |
| 27 | Webster Financial Corp | 12 597 | 962,7 k $ | 1,11 % |
| 28 | Lincoln Electric Holdings Inc | 3 544 | 941 k $ | 1,08 % |
| 29 | Regal Rexnord Corp | 3 925 | 934,9 k $ | 1,07 % |
| 30 | Guidewire Software Inc | 7 462 | 918,2 k $ | 1,06 % |
| 31 | IMAX Corp | 22 937 | 914,3 k $ | 1,05 % |
| 32 | Insmed Inc | 8 526 | 909 k $ | 1,04 % |
| 33 | YETI Holdings Inc | 18 157 | 899,9 k $ | 1,03 % |
| 34 | Kite Realty Group Trust | 31 301 | 888,3 k $ | 1,02 % |
| 35 | Life Time Group Holdings Inc | 21 696 | 886,1 k $ | 1,02 % |
| 36 | Federal Signal Corp | 6 879 | 883,9 k $ | 1,02 % |
| 37 | First Industrial Realty Trust Inc | 14 370 | 881 k $ | 1,01 % |
| 38 | Toll Brothers Inc | 5 336 | 879,1 k $ | 1,01 % |
| 39 | Reliance Inc | 2 344 | 875,7 k $ | 1,01 % |
| 40 | Quanta Services Inc | 1 203 | 866,2 k $ | 1,00 % |
| 41 | Camden Property Trust | 7 537 | 862,9 k $ | 0,99 % |
| 42 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 17 008 | 859,4 k $ | 0,99 % |
| 43 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2 517 | 851,1 k $ | 0,98 % |
| 44 | EXPAND ENERGY CORP | 9 290 | 847,2 k $ | 0,97 % |
| 45 | Varonis Systems Inc | 20 185 | 847 k $ | 0,97 % |
| 46 | Reinsurance Group of America Inc | 3 940 | 837,8 k $ | 0,96 % |
| 47 | WillScot Holdings Corp | 28 559 | 824,2 k $ | 0,95 % |
| 48 | nVent Electric PLC | 4 528 | 768 k $ | 0,88 % |
| 49 | Carpenter Technology Corp | 1 227 | 756,9 k $ | 0,87 % |
| 50 | Lantheus Holdings Inc | 6 743 | 748,1 k $ | 0,86 % |
| 51 | Essent Group Ltd | 11 605 | 746 k $ | 0,86 % |
| 52 | Steven Madden Ltd | 17 513 | 737,3 k $ | 0,85 % |
| 53 | Evercore Inc | 2 067 | 705,8 k $ | 0,81 % |
| 54 | WSFS Financial Corp | 9 107 | 698,8 k $ | 0,80 % |
| 55 | GUARDANT HEALTH INC | 4 538 | 680,8 k $ | 0,78 % |
| 56 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 188 | 678,2 k $ | 0,78 % |
| 57 | Black Hills Corp | 9 078 | 675,4 k $ | 0,78 % |
| 58 | BorgWarner Inc | 10 083 | 669,5 k $ | 0,77 % |
| 59 | CLEAN HARBORS INC | 2 224 | 664,4 k $ | 0,76 % |
| 60 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 8 416 | 655,4 k $ | 0,75 % |
| 61 | Encompass Health Corp | 6 437 | 650,7 k $ | 0,75 % |
| 62 | Q2 Holdings Inc | 13 353 | 642,3 k $ | 0,74 % |
| 63 | Aramark | 11 209 | 637,8 k $ | 0,73 % |
| 64 | Gates Industrial Corp PLC | 22 350 | 625,1 k $ | 0,72 % |
| 65 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 24 004 | 620,7 k $ | 0,71 % |
| 66 | Brixmor Property Group Inc | 19 404 | 611,8 k $ | 0,70 % |
| 67 | SPX TECHNOLOGIES INC | 2 475 | 606,8 k $ | 0,70 % |
| 68 | Trex Co Inc | 11 593 | 580,1 k $ | 0,67 % |
| 69 | Brinker International Inc | 3 397 | 570,7 k $ | 0,66 % |
| 70 | International Seaways Inc | 7 323 | 560,9 k $ | 0,64 % |
| 71 | Bio-Techne Corp | 7 932 | 560,4 k $ | 0,64 % |
| 72 | TEXAS ROADHOUSE INC | 2 813 | 543,6 k $ | 0,62 % |
| 73 | NATERA INC | 1 990 | 540,2 k $ | 0,62 % |
| 74 | API GROUP CORP | 12 449 | 527,2 k $ | 0,61 % |
| 75 | Glaukos Corp | 3 761 | 525,6 k $ | 0,60 % |
| 76 | Tetra Tech Inc | 18 157 | 524,6 k $ | 0,60 % |
| 77 | Tecnoglass Inc | 11 185 | 523,6 k $ | 0,60 % |
| 78 | Casella Waste Systems Inc | 5 103 | 494,8 k $ | 0,57 % |
| 79 | Dycom Industries Inc | 955 | 482,8 k $ | 0,56 % |
| 80 | X-Energy Inc | 25 738 | 472,5 k $ | 0,54 % |
| 81 | Performance Food Group Co | 4 192 | 468,6 k $ | 0,54 % |
| 82 | UL SOLUTIONS INC | 4 512 | 459,6 k $ | 0,53 % |
| 83 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 13 600 | 454,1 k $ | 0,52 % |
| 84 | Graco Inc | 5 694 | 430,5 k $ | 0,49 % |
| 85 | Dynatrace Inc | 9 662 | 424,3 k $ | 0,49 % |
| 86 | Kadant Inc | 1 350 | 424,2 k $ | 0,49 % |
| 87 | Sterling Infrastructure Inc | 490 | 411,3 k $ | 0,47 % |
| 88 | Repligen Corp | 2 977 | 406,2 k $ | 0,47 % |
| 89 | Healthpeak Properties Inc | 18 331 | 392,3 k $ | 0,45 % |
| 90 | ONTO INNOVATION INC | 1 005 | 380,3 k $ | 0,44 % |
| 91 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 4 208 | 367 k $ | 0,42 % |
| 92 | FTAI Aviation Ltd | 1 345 | 363,9 k $ | 0,42 % |
| 93 | Nexstar Media Group Inc | 2 016 | 360 k $ | 0,41 % |
| 94 | Carlisle Cos Inc | 971 | 352,2 k $ | 0,40 % |
| 95 | TTM Technologies Inc | 1 848 | 345,6 k $ | 0,40 % |
| 96 | SITIME CORP | 448 | 334 k $ | 0,38 % |
| 97 | DigitalOcean Holdings Inc | 2 083 | 327,1 k $ | 0,38 % |
| 98 | Applied Optoelectronics Inc | 2 185 | 323,7 k $ | 0,37 % |
| 99 | Viasat Inc | 3 603 | 323,6 k $ | 0,37 % |
| 100 | SAIA INC | 744 | 313,3 k $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,9 %
- Industrie 3,5 %
- Énergie 2,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Finance 1,8 %
- Santé 1,7 %
- Consommation de base 1,0 %
- Non attribué 81,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Canada 1,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Irlande 0,9 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Marshall 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 114 | 81,3 M $ | 94,82 % |
| 2 | Canada | 1 | 914,3 k $ | 1,07 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 829,3 k $ | 0,97 % |
| 4 | Irlande | 1 | 768 k $ | 0,90 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 746 k $ | 0,87 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 625,1 k $ | 0,73 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 560,9 k $ | 0,65 % |
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