Composition de Nomura VIP Opportunity Series
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- Actif net
- 74,4 M $ dont 73,2 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 115 dans 7 pays
- 10 premières
- 19,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | nVent Electric PLC | 2 166 | 256,2 k $ | 0,34 % |
| 102 | Yelp Inc | 10 201 | 252,4 k $ | 0,34 % |
| 103 | KB Home | 4 752 | 245,9 k $ | 0,33 % |
| 104 | Workiva Inc | 4 075 | 243 k $ | 0,33 % |
| 105 | ASGN Inc | 6 247 | 241,8 k $ | 0,33 % |
| 106 | Tecnoglass Inc | 4 336 | 193,2 k $ | 0,26 % |
| 107 | Malibu Boats Inc | 7 167 | 185,8 k $ | 0,25 % |
| 108 | Bloom Energy Corp | 1 276 | 172,9 k $ | 0,23 % |
| 109 | Rubrik Inc | 3 385 | 165,8 k $ | 0,22 % |
| 110 | Inspire Medical Systems Inc | 3 057 | 157,7 k $ | 0,21 % |
| 111 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 2 217 | 156,3 k $ | 0,21 % |
| 112 | Dycom Industries Inc | 414 | 140,3 k $ | 0,19 % |
| 113 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 6 531 | 136,8 k $ | 0,18 % |
| 114 | Atkore Inc | 1 753 | 103,3 k $ | 0,14 % |
| 115 | SPS Commerce Inc | 1 488 | 82,8 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,2 %
- Énergie 3,2 %
- Industrie 3,2 %
- Santé 2,4 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Matériaux 2,3 %
- Finance 2,2 %
- Consommation de base 1,2 %
- Communication 0,7 %
- Non attribué 78,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Canada 1,1 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 109 | 70,6 M $ | 96,48 % |
| 2 | Canada | 1 | 810,7 k $ | 1,11 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 511,2 k $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 477,3 k $ | 0,65 % |
| 5 | Îles Marshall | 1 | 326,6 k $ | 0,45 % |
| 6 | Irlande | 1 | 256,2 k $ | 0,35 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 193,2 k $ | 0,26 % |
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Titelia. « Composition de Nomura VIP Opportunity Series ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065938