Portefeuille de Nomura VIP Opportunity Series
Delaware VIP Trust ·115 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 74,4 M $ · Dix premières lignes : 19.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 4,2 %
- Santé 3,6 %
- Finance 3,6 %
- Énergie 3,2 %
- Industrie 3,2 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Matériaux 0,8 %
- Communication 0,7 %
- Non attribué 78,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,5 %
- CA 1,1 %
- BM 0,7 %
- GB 0,7 %
- MH 0,4 %
- IE 0,4 %
- KY 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 109 | 70,6 M $ | 96,48 % |
| 2 | CA | 1 | 810,7 k $ | 1,11 % |
| 3 | BM | 1 | 511,2 k $ | 0,70 % |
| 4 | GB | 1 | 477,3 k $ | 0,65 % |
| 5 | MH | 1 | 326,6 k $ | 0,45 % |
| 6 | IE | 1 | 256,2 k $ | 0,35 % |
| 7 | KY | 1 | 193,2 k $ | 0,26 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coherent Corp | 8 306 | 2 M $ | 2,66 % |
| 2 | Casey's General Stores Inc | 2 387 | 1,7 M $ | 2,34 % |
| 3 | East West Bancorp Inc | 14 811 | 1,6 M $ | 2,13 % |
| 4 | Semtech Corp | 20 006 | 1,5 M $ | 2,07 % |
| 5 | Permian Resources Corp | 68 245 | 1,5 M $ | 1,96 % |
| 6 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 6 103 | 1,4 M $ | 1,82 % |
| 7 | Liberty Energy Inc | 40 714 | 1,2 M $ | 1,58 % |
| 8 | Insmed Inc | 7 084 | 1,2 M $ | 1,56 % |
| 9 | WESCO International Inc | 4 090 | 1,1 M $ | 1,50 % |
| 10 | Webster Financial Corp | 15 683 | 1,1 M $ | 1,46 % |
| 11 | Axis Capital Holdings Ltd | 10 660 | 1,1 M $ | 1,45 % |
| 12 | Kirby Corp | 7 992 | 1,1 M $ | 1,43 % |
| 13 | Reliance Inc | 3 438 | 1 M $ | 1,40 % |
| 14 | Reinsurance Group of America Inc | 4 948 | 1 M $ | 1,36 % |
| 15 | Lincoln Electric Holdings Inc | 3 957 | 985,6 k $ | 1,32 % |
| 16 | Arcosa Inc | 9 019 | 957,3 k $ | 1,29 % |
| 17 | Dick's Sporting Goods Inc | 4 771 | 946 k $ | 1,27 % |
| 18 | Ally Financial Inc | 23 862 | 936,1 k $ | 1,26 % |
| 19 | Stifel Financial Corp | 12 538 | 926,8 k $ | 1,25 % |
| 20 | SOUTHSTATE BANK CORP | 9 980 | 923,3 k $ | 1,24 % |
| 21 | Minerals Technologies Inc | 12 951 | 918,5 k $ | 1,23 % |
| 22 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 4 583 | 915 k $ | 1,23 % |
| 23 | Expand Energy Corp | 8 326 | 914 k $ | 1,23 % |
| 24 | Spire Inc | 9 821 | 889,2 k $ | 1,20 % |
| 25 | Clean Harbors Inc | 3 057 | 876,5 k $ | 1,18 % |
| 26 | Old National Bancorp/IN | 39 649 | 876,2 k $ | 1,18 % |
| 27 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 8 854 | 871,4 k $ | 1,17 % |
| 28 | Silicon Laboratories Inc | 4 144 | 862,6 k $ | 1,16 % |
| 29 | First Industrial Realty Trust Inc | 14 670 | 848,7 k $ | 1,14 % |
| 30 | Guidewire Software Inc | 5 631 | 842,2 k $ | 1,13 % |
| 31 | Axsome Therapeutics Inc | 4 970 | 840 k $ | 1,13 % |
| 32 | Federal Signal Corp | 7 686 | 831,2 k $ | 1,12 % |
| 33 | WSFS Financial Corp | 12 415 | 812,7 k $ | 1,09 % |
| 34 | IMAX Corp | 21 328 | 810,7 k $ | 1,09 % |
| 35 | Zions Bancorp NA | 13 982 | 805,6 k $ | 1,08 % |
| 36 | Brixmor Property Group Inc | 27 643 | 796,1 k $ | 1,07 % |
| 37 | Camden Property Trust | 8 048 | 786 k $ | 1,06 % |
| 38 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 17 364 | 778,6 k $ | 1,05 % |
| 39 | Evercore Inc | 2 551 | 761,5 k $ | 1,02 % |
| 40 | Regal Rexnord Corp | 4 007 | 750,4 k $ | 1,01 % |
| 41 | Neurocrine Biosciences Inc | 5 661 | 745,8 k $ | 1,00 % |
| 42 | Black Hills Corp | 10 430 | 723,9 k $ | 0,97 % |
| 43 | BorgWarner Inc | 13 077 | 709,6 k $ | 0,95 % |
| 44 | Texas Roadhouse Inc | 4 235 | 699,4 k $ | 0,94 % |
| 45 | Kite Realty Group Trust | 27 896 | 684,8 k $ | 0,92 % |
| 46 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 234 | 679,9 k $ | 0,91 % |
| 47 | Hamilton Lane Inc | 6 810 | 676,9 k $ | 0,91 % |
| 48 | ExlService Holdings Inc | 22 000 | 669,9 k $ | 0,90 % |
| 49 | Halozyme Therapeutics Inc | 10 341 | 668,3 k $ | 0,90 % |
| 50 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 11 533 | 664,1 k $ | 0,89 % |
| 51 | Aramark | 15 938 | 646,1 k $ | 0,87 % |
| 52 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 12 410 | 641,5 k $ | 0,86 % |
| 53 | Encompass Health Corp | 6 572 | 635,7 k $ | 0,85 % |
| 54 | Applied Industrial Technologies Inc | 2 355 | 624,8 k $ | 0,84 % |
| 55 | Natera Inc | 3 110 | 622 k $ | 0,84 % |
| 56 | Carpenter Technology Corp | 1 556 | 613,3 k $ | 0,82 % |
| 57 | Kaiser Aluminum Corp | 5 035 | 606,8 k $ | 0,82 % |
| 58 | Graco Inc | 7 164 | 606,4 k $ | 0,82 % |
| 59 | Toll Brothers Inc | 4 326 | 590,4 k $ | 0,79 % |
| 60 | Life Time Group Holdings Inc | 20 739 | 558,7 k $ | 0,75 % |
| 61 | Tetra Tech Inc | 18 537 | 558,3 k $ | 0,75 % |
| 62 | Quanta Services Inc | 988 | 542,4 k $ | 0,73 % |
| 63 | YETI Holdings Inc | 14 749 | 539,7 k $ | 0,73 % |
| 64 | Healthpeak Properties Inc | 31 615 | 519,4 k $ | 0,70 % |
| 65 | Essent Group Ltd | 8 748 | 511,2 k $ | 0,69 % |
| 66 | XPO Inc | 2 618 | 509,3 k $ | 0,68 % |
| 67 | Repligen Corp | 4 243 | 499,9 k $ | 0,67 % |
| 68 | Brinker International Inc | 3 468 | 495,1 k $ | 0,67 % |
| 69 | Omnicom Group Inc | 6 549 | 493,2 k $ | 0,66 % |
| 70 | Gates Industrial Corp PLC | 21 111 | 477,3 k $ | 0,64 % |
| 71 | SPX Technologies Inc | 2 358 | 471,5 k $ | 0,63 % |
| 72 | Glaukos Corp | 4 348 | 468,1 k $ | 0,63 % |
| 73 | UL Solutions Inc | 5 307 | 454,9 k $ | 0,61 % |
| 74 | Boise Cascade Co | 5 972 | 453 k $ | 0,61 % |
| 75 | API Group Corp | 11 077 | 448,8 k $ | 0,60 % |
| 76 | Astera Labs Inc | 4 018 | 440,4 k $ | 0,59 % |
| 77 | Lantheus Holdings Inc | 5 758 | 436,7 k $ | 0,59 % |
| 78 | Dynatrace Inc | 11 460 | 423,8 k $ | 0,57 % |
| 79 | Bio-Techne Corp | 8 098 | 423,2 k $ | 0,57 % |
| 80 | KBR Inc | 11 265 | 415,2 k $ | 0,56 % |
| 81 | Casella Waste Systems Inc | 5 210 | 413,4 k $ | 0,56 % |
| 82 | Q2 Holdings Inc | 8 731 | 413 k $ | 0,56 % |
| 83 | TransMedics Group Inc | 4 104 | 408 k $ | 0,55 % |
| 84 | Steven Madden Ltd | 11 945 | 405,2 k $ | 0,54 % |
| 85 | Procore Technologies Inc | 7 090 | 404,1 k $ | 0,54 % |
| 86 | ABM Industries Inc | 10 267 | 395,5 k $ | 0,53 % |
| 87 | WillScot Holdings Corp | 21 778 | 378,1 k $ | 0,51 % |
| 88 | Nexstar Media Group Inc | 2 058 | 372,1 k $ | 0,50 % |
| 89 | MKS Inc | 1 545 | 355,1 k $ | 0,48 % |
| 90 | Kadant Inc | 1 180 | 345 k $ | 0,46 % |
| 91 | FTAI Aviation Ltd | 1 373 | 336,4 k $ | 0,45 % |
| 92 | Varonis Systems Inc | 15 489 | 332,5 k $ | 0,45 % |
| 93 | Carlisle Cos Inc | 991 | 330,6 k $ | 0,44 % |
| 94 | International Seaways Inc | 4 482 | 326,6 k $ | 0,44 % |
| 95 | Taylor Morrison Home Corp | 5 217 | 303,8 k $ | 0,41 % |
| 96 | PTC Inc | 2 121 | 302,2 k $ | 0,41 % |
| 97 | La-Z-Boy Inc | 9 052 | 290,9 k $ | 0,39 % |
| 98 | Trex Co Inc | 7 890 | 287,4 k $ | 0,39 % |
| 99 | Saia Inc | 760 | 267 k $ | 0,36 % |
| 100 | Box Inc | 11 230 | 265,5 k $ | 0,36 % |