Portfolio von Nomura VIP Opportunity Series
Delaware VIP Trust · 115 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 74,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,7 %
- Industrie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 96,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,5 %
- CA 1,1 %
- BM 0,7 %
- GB 0,7 %
- MH 0,4 %
- IE 0,4 %
- KY 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 109 | 70,6 Mio. $ | 96,48 % |
| CA | 1 | 810.677,3 $ | 1,11 % |
| BM | 1 | 511.233,1 $ | 0,70 % |
| GB | 1 | 477.319,7 $ | 0,65 % |
| MH | 1 | 326.648,2 $ | 0,45 % |
| IE | 1 | 256.194,5 $ | 0,35 % |
| KY | 1 | 193.168,8 $ | 0,26 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Coherent Corp | 8.306 | 2 Mio. $ | 2,66 % |
| Casey's General Stores Inc | 2.387 | 1,7 Mio. $ | 2,34 % |
| East West Bancorp Inc | 14.811 | 1,6 Mio. $ | 2,13 % |
| Semtech Corp | 20.006 | 1,5 Mio. $ | 2,07 % |
| Permian Resources Corp | 68.245 | 1,5 Mio. $ | 1,96 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 6.103 | 1,4 Mio. $ | 1,82 % |
| Liberty Energy Inc | 40.714 | 1,2 Mio. $ | 1,58 % |
| Insmed Inc | 7.084 | 1,2 Mio. $ | 1,56 % |
| WESCO International Inc | 4.090 | 1,1 Mio. $ | 1,50 % |
| Webster Financial Corp | 15.683 | 1,1 Mio. $ | 1,46 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 10.660 | 1,1 Mio. $ | 1,45 % |
| Kirby Corp | 7.992 | 1,1 Mio. $ | 1,43 % |
| Reliance Inc | 3.438 | 1 Mio. $ | 1,40 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 4.948 | 1 Mio. $ | 1,36 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 3.957 | 985.609,6 $ | 1,32 % |
| Arcosa Inc | 9.019 | 957.276,7 $ | 1,29 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 4.771 | 946.041,6 $ | 1,27 % |
| Ally Financial Inc | 23.862 | 936.106,3 $ | 1,26 % |
| Stifel Financial Corp | 12.538 | 926.809 $ | 1,25 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 9.980 | 923.349,6 $ | 1,24 % |
| Minerals Technologies Inc | 12.951 | 918.484,9 $ | 1,23 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 4.583 | 914.996 $ | 1,23 % |
| Expand Energy Corp | 8.326 | 914.028,3 $ | 1,23 % |
| Spire Inc | 9.821 | 889.193,3 $ | 1,20 % |
| Clean Harbors Inc | 3.057 | 876.533,6 $ | 1,18 % |
| Old National Bancorp/IN | 39.649 | 876.242,9 $ | 1,18 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 8.854 | 871.410,7 $ | 1,17 % |
| Silicon Laboratories Inc | 4.144 | 862.573,6 $ | 1,16 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 14.670 | 848.659,5 $ | 1,14 % |
| Guidewire Software Inc | 5.631 | 842.172,4 $ | 1,13 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 4.970 | 840.029,4 $ | 1,13 % |
| Federal Signal Corp | 7.686 | 831.164 $ | 1,12 % |
| WSFS Financial Corp | 12.415 | 812.685,9 $ | 1,09 % |
| IMAX Corp | 21.328 | 810.677,3 $ | 1,09 % |
| Zions Bancorp NA | 13.982 | 805.642,8 $ | 1,08 % |
| Brixmor Property Group Inc | 27.643 | 796.118,4 $ | 1,07 % |
| Camden Property Trust | 8.048 | 785.967,7 $ | 1,06 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 17.364 | 778.601,8 $ | 1,05 % |
| Evercore Inc | 2.551 | 761.499 $ | 1,02 % |
| Regal Rexnord Corp | 4.007 | 750.350,8 $ | 1,01 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 5.661 | 745.780,1 $ | 1,00 % |
| Black Hills Corp | 10.430 | 723.946,3 $ | 0,97 % |
| BorgWarner Inc | 13.077 | 709.558 $ | 0,95 % |
| Texas Roadhouse Inc | 4.235 | 699.367,9 $ | 0,94 % |
| Kite Realty Group Trust | 27.896 | 684.846,8 $ | 0,92 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 2.234 | 679.850,9 $ | 0,91 % |
| Hamilton Lane Inc | 6.810 | 676.914 $ | 0,91 % |
| ExlService Holdings Inc | 22.000 | 669.900 $ | 0,90 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 10.341 | 668.338,8 $ | 0,90 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 11.533 | 664.070,1 $ | 0,89 % |
| Aramark | 15.938 | 646.126,5 $ | 0,87 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 12.410 | 641.472,9 $ | 0,86 % |
| Encompass Health Corp | 6.572 | 635.709,6 $ | 0,85 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 2.355 | 624.828,6 $ | 0,84 % |
| Natera Inc | 3.110 | 621.968,9 $ | 0,84 % |
| Carpenter Technology Corp | 1.556 | 613.297,4 $ | 0,82 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 5.035 | 606.767,9 $ | 0,82 % |
| Graco Inc | 7.164 | 606.432,6 $ | 0,82 % |
| Toll Brothers Inc | 4.326 | 590.369,2 $ | 0,79 % |
| Life Time Group Holdings Inc | 20.739 | 558.708,7 $ | 0,75 % |
| Tetra Tech Inc | 18.537 | 558.334,4 $ | 0,75 % |
| Quanta Services Inc | 988 | 542.431,8 $ | 0,73 % |
| YETI Holdings Inc | 14.749 | 539.665,9 $ | 0,73 % |
| Healthpeak Properties Inc | 31.615 | 519.434,5 $ | 0,70 % |
| Essent Group Ltd | 8.748 | 511.233,1 $ | 0,69 % |
| XPO Inc | 2.618 | 509.331,9 $ | 0,68 % |
| Repligen Corp | 4.243 | 499.910,3 $ | 0,67 % |
| Brinker International Inc | 3.468 | 495.126,4 $ | 0,67 % |
| Omnicom Group Inc | 6.549 | 493.205,2 $ | 0,66 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 21.111 | 477.319,7 $ | 0,64 % |
| SPX Technologies Inc | 2.358 | 471.458,5 $ | 0,63 % |
| Glaukos Corp | 4.348 | 468.105,7 $ | 0,63 % |
| UL Solutions Inc | 5.307 | 454.863 $ | 0,61 % |
| Boise Cascade Co | 5.972 | 452.976,2 $ | 0,61 % |
| API Group Corp | 11.077 | 448.840 $ | 0,60 % |
| Astera Labs Inc | 4.018 | 440.372,8 $ | 0,59 % |
| Lantheus Holdings Inc | 5.758 | 436.744,3 $ | 0,59 % |
| Dynatrace Inc | 11.460 | 423.790,8 $ | 0,57 % |
| Bio-Techne Corp | 8.098 | 423.201,5 $ | 0,57 % |
| KBR Inc | 11.265 | 415.227,9 $ | 0,56 % |
| Casella Waste Systems Inc | 5.210 | 413.361,4 $ | 0,56 % |
| Q2 Holdings Inc | 8.731 | 412.976,3 $ | 0,56 % |
| TransMedics Group Inc | 4.104 | 407.978,6 $ | 0,55 % |
| Steven Madden Ltd | 11.945 | 405.174,4 $ | 0,54 % |
| Procore Technologies Inc | 7.090 | 404.130 $ | 0,54 % |
| ABM Industries Inc | 10.267 | 395.484,8 $ | 0,53 % |
| WillScot Holdings Corp | 21.778 | 378.066,1 $ | 0,51 % |
| Nexstar Media Group Inc | 2.058 | 372.148,1 $ | 0,50 % |
| MKS Inc | 1.545 | 355.056,5 $ | 0,48 % |
| Kadant Inc | 1.180 | 344.973 $ | 0,46 % |
| FTAI Aviation Ltd | 1.373 | 336.385 $ | 0,45 % |
| Varonis Systems Inc | 15.489 | 332.548,8 $ | 0,45 % |
| Carlisle Cos Inc | 991 | 330.617,4 $ | 0,44 % |
| International Seaways Inc | 4.482 | 326.648,2 $ | 0,44 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 5.217 | 303.838,1 $ | 0,41 % |
| PTC Inc | 2.121 | 302.221,3 $ | 0,41 % |
| La-Z-Boy Inc | 9.052 | 290.931,3 $ | 0,39 % |
| Trex Co Inc | 7.890 | 287.353,8 $ | 0,39 % |
| Saia Inc | 760 | 266.972,8 $ | 0,36 % |
| Box Inc | 11.230 | 265.477,2 $ | 0,36 % |
| nVent Electric PLC | 2.166 | 256.194,5 $ | 0,34 % |
| Yelp Inc | 10.201 | 252.372,7 $ | 0,34 % |
| KB Home | 4.752 | 245.916 $ | 0,33 % |
| Workiva Inc | 4.075 | 242.992,3 $ | 0,33 % |
| ASGN Inc | 6.247 | 241.821,4 $ | 0,33 % |
| Tecnoglass Inc | 4.336 | 193.168,8 $ | 0,26 % |
| Malibu Boats Inc | 7.167 | 185.768,6 $ | 0,25 % |
| Bloom Energy Corp | 1.276 | 172.885,2 $ | 0,23 % |
| Rubrik Inc | 3.385 | 165.763,5 $ | 0,22 % |
| Inspire Medical Systems Inc | 3.057 | 157.680,1 $ | 0,21 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 2.217 | 156.320,7 $ | 0,21 % |
| Dycom Industries Inc | 414 | 140.271,5 $ | 0,19 % |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 6.531 | 136.824,5 $ | 0,18 % |
| Atkore Inc | 1.753 | 103.269,2 $ | 0,14 % |
| SPS Commerce Inc | 1.488 | 82.837 $ | 0,11 % |