Zusammensetzung von Nomura VIP Opportunity Series
Delaware VIP Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 87 Mio. $ davon 85,8 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 121 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 17,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Semtech Corp | 11.725 | 1,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 2 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 4.433 | 1,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 3 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 5.114 | 1,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 4 | Casey's General Stores Inc | 1.984 | 1,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 5 | EAST WEST BANCORP INC | 11.952 | 1,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 6 | Axsome Therapeutics Inc | 6.049 | 1,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 7 | Astera Labs Inc | 3.042 | 1,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 8 | Axis Capital Holdings Ltd | 12.804 | 1,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 9 | Ally Financial Inc | 28.939 | 1,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 10 | Liberty Energy Inc | 47.922 | 1,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | SOUTHSTATE BANK CORP | 12.444 | 1,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | Neurocrine Biosciences Inc | 7.374 | 1,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 13 | Permian Resources Corp | 66.842 | 1,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 14 | Minerals Technologies Inc | 16.458 | 1,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 15 | Arcosa Inc | 8.352 | 1,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 16 | Kaiser Aluminum Corp | 6.186 | 1,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 17 | WESCO International Inc | 3.386 | 1,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 18 | Zions Bancorp NA | 16.840 | 1,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 19 | Stifel Financial Corp | 16.335 | 1,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | Dick's Sporting Goods Inc | 4.920 | 1,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 21 | Coherent Corp | 2.761 | 1,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 22 | MKS Inc | 2.424 | 1,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 23 | Kirby Corp | 7.828 | 1,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | Hamilton Lane Inc | 13.048 | 1 Mio. $ | 1,18 % |
| 25 | Halozyme Therapeutics Inc | 13.097 | 1 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | Spire Inc | 12.543 | 979.482,9 $ | 1,13 % |
| 27 | Webster Financial Corp | 12.597 | 962.662,7 $ | 1,11 % |
| 28 | Lincoln Electric Holdings Inc | 3.544 | 940.967,4 $ | 1,08 % |
| 29 | Regal Rexnord Corp | 3.925 | 934.895,8 $ | 1,07 % |
| 30 | Guidewire Software Inc | 7.462 | 918.199,1 $ | 1,06 % |
| 31 | IMAX Corp | 22.937 | 914.268,8 $ | 1,05 % |
| 32 | Insmed Inc | 8.526 | 909.042,1 $ | 1,04 % |
| 33 | YETI Holdings Inc | 18.157 | 899.860,9 $ | 1,03 % |
| 34 | Kite Realty Group Trust | 31.301 | 888.322,4 $ | 1,02 % |
| 35 | Life Time Group Holdings Inc | 21.696 | 886.064,6 $ | 1,02 % |
| 36 | Federal Signal Corp | 6.879 | 883.882,7 $ | 1,02 % |
| 37 | First Industrial Realty Trust Inc | 14.370 | 881.024,7 $ | 1,01 % |
| 38 | Toll Brothers Inc | 5.336 | 879.106 $ | 1,01 % |
| 39 | Reliance Inc | 2.344 | 875.718,4 $ | 1,01 % |
| 40 | Quanta Services Inc | 1.203 | 866.208,1 $ | 1,00 % |
| 41 | Camden Property Trust | 7.537 | 862.911,1 $ | 0,99 % |
| 42 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 17.008 | 859.414,2 $ | 0,99 % |
| 43 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2.517 | 851.123,6 $ | 0,98 % |
| 44 | EXPAND ENERGY CORP | 9.290 | 847.155,1 $ | 0,97 % |
| 45 | Varonis Systems Inc | 20.185 | 846.962,6 $ | 0,97 % |
| 46 | Reinsurance Group of America Inc | 3.940 | 837.841 $ | 0,96 % |
| 47 | WillScot Holdings Corp | 28.559 | 824.212,7 $ | 0,95 % |
| 48 | nVent Electric PLC | 4.528 | 767.994,1 $ | 0,88 % |
| 49 | Carpenter Technology Corp | 1.227 | 756.862,7 $ | 0,87 % |
| 50 | Lantheus Holdings Inc | 6.743 | 748.068,4 $ | 0,86 % |
| 51 | Essent Group Ltd | 11.605 | 745.969,4 $ | 0,86 % |
| 52 | Steven Madden Ltd | 17.513 | 737.297,3 $ | 0,85 % |
| 53 | Evercore Inc | 2.067 | 705.756,5 $ | 0,81 % |
| 54 | WSFS Financial Corp | 9.107 | 698.780,1 $ | 0,80 % |
| 55 | GUARDANT HEALTH INC | 4.538 | 680.836,1 $ | 0,78 % |
| 56 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.188 | 678.170,6 $ | 0,78 % |
| 57 | Black Hills Corp | 9.078 | 675.403,2 $ | 0,78 % |
| 58 | BorgWarner Inc | 10.083 | 669.511,2 $ | 0,77 % |
| 59 | CLEAN HARBORS INC | 2.224 | 664.420 $ | 0,76 % |
| 60 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 8.416 | 655.353,9 $ | 0,75 % |
| 61 | Encompass Health Corp | 6.437 | 650.652 $ | 0,75 % |
| 62 | Q2 Holdings Inc | 13.353 | 642.279,3 $ | 0,74 % |
| 63 | Aramark | 11.209 | 637.792,1 $ | 0,73 % |
| 64 | Gates Industrial Corp PLC | 22.350 | 625.129,5 $ | 0,72 % |
| 65 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 24.004 | 620.743,4 $ | 0,71 % |
| 66 | Brixmor Property Group Inc | 19.404 | 611.808,1 $ | 0,70 % |
| 67 | SPX TECHNOLOGIES INC | 2.475 | 606.795,8 $ | 0,70 % |
| 68 | Trex Co Inc | 11.593 | 580.113,7 $ | 0,67 % |
| 69 | Brinker International Inc | 3.397 | 570.696 $ | 0,66 % |
| 70 | International Seaways Inc | 7.323 | 560.868,6 $ | 0,64 % |
| 71 | Bio-Techne Corp | 7.932 | 560.395,8 $ | 0,64 % |
| 72 | TEXAS ROADHOUSE INC | 2.813 | 543.556 $ | 0,62 % |
| 73 | NATERA INC | 1.990 | 540.185,5 $ | 0,62 % |
| 74 | API GROUP CORP | 12.449 | 527.215,2 $ | 0,61 % |
| 75 | Glaukos Corp | 3.761 | 525.637,4 $ | 0,60 % |
| 76 | Tetra Tech Inc | 18.157 | 524.555,7 $ | 0,60 % |
| 77 | Tecnoglass Inc | 11.185 | 523.569,9 $ | 0,60 % |
| 78 | Casella Waste Systems Inc | 5.103 | 494.837,9 $ | 0,57 % |
| 79 | Dycom Industries Inc | 955 | 482.838,5 $ | 0,56 % |
| 80 | X-Energy Inc | 25.738 | 472.549,7 $ | 0,54 % |
| 81 | Performance Food Group Co | 4.192 | 468.623,7 $ | 0,54 % |
| 82 | UL SOLUTIONS INC | 4.512 | 459.592,3 $ | 0,53 % |
| 83 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 13.600 | 454.104 $ | 0,52 % |
| 84 | Graco Inc | 5.694 | 430.523,3 $ | 0,49 % |
| 85 | Dynatrace Inc | 9.662 | 424.258,4 $ | 0,49 % |
| 86 | Kadant Inc | 1.350 | 424.210,5 $ | 0,49 % |
| 87 | Sterling Infrastructure Inc | 490 | 411.286,4 $ | 0,47 % |
| 88 | Repligen Corp | 2.977 | 406.181,9 $ | 0,47 % |
| 89 | Healthpeak Properties Inc | 18.331 | 392.283,4 $ | 0,45 % |
| 90 | ONTO INNOVATION INC | 1.005 | 380.342,3 $ | 0,44 % |
| 91 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 4.208 | 367.021,8 $ | 0,42 % |
| 92 | FTAI Aviation Ltd | 1.345 | 363.862,9 $ | 0,42 % |
| 93 | Nexstar Media Group Inc | 2.016 | 360.037,4 $ | 0,41 % |
| 94 | Carlisle Cos Inc | 971 | 352.230,3 $ | 0,40 % |
| 95 | TTM Technologies Inc | 1.848 | 345.613 $ | 0,40 % |
| 96 | SITIME CORP | 448 | 334.010,9 $ | 0,38 % |
| 97 | DigitalOcean Holdings Inc | 2.083 | 327.093,5 $ | 0,38 % |
| 98 | Applied Optoelectronics Inc | 2.185 | 323.729,6 $ | 0,37 % |
| 99 | Viasat Inc | 3.603 | 323.585,4 $ | 0,37 % |
| 100 | SAIA INC | 744 | 313.343 $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,9 %
- Industrie 3,5 %
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Finanzen 1,8 %
- Gesundheit 1,7 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 81,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Kanada 1,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Irland 0,9 %
- Bermuda 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Marshallinseln 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 114 | 81,3 Mio. $ | 94,82 % |
| 2 | Kanada | 1 | 914.268,8 $ | 1,07 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 829.341,4 $ | 0,97 % |
| 4 | Irland | 1 | 767.994,1 $ | 0,90 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 745.969,4 $ | 0,87 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 625.129,5 $ | 0,73 % |
| 7 | Marshallinseln | 1 | 560.868,6 $ | 0,65 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura VIP Opportunity Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000065938