Composition de FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund
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- Actif net
- 15,9 M $ dont 15,8 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 147 dans 21 pays
- 10 premières
- 37,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PDD Holdings Inc | 540 | 53,9 k $ | 0,34 % |
| 102 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 6 800 | 51,6 k $ | 0,32 % |
| 103 | MISC Bhd | 24 500 | 51,6 k $ | 0,32 % |
| 104 | Divi's Laboratories Ltd | 735 | 50,4 k $ | 0,32 % |
| 105 | Infosys Ltd | 3 755 | 46,8 k $ | 0,29 % |
| 106 | Porto Seguro SA | 4 500 | 45 k $ | 0,28 % |
| 107 | Ambev SA | 15 000 | 43,7 k $ | 0,27 % |
| 108 | Voltas Ltd | 2 875 | 43,3 k $ | 0,27 % |
| 109 | Vale SA | 2 500 | 40,7 k $ | 0,26 % |
| 110 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 4 000 | 40,4 k $ | 0,25 % |
| 111 | Elm Co | 250 | 39,1 k $ | 0,24 % |
| 112 | Al Rajhi Bank | 2 077 | 38 k $ | 0,24 % |
| 113 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 4 500 | 36,2 k $ | 0,23 % |
| 114 | Hero MotoCorp Ltd | 645 | 34,7 k $ | 0,22 % |
| 115 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 11 925 | 33,3 k $ | 0,21 % |
| 116 | Godrej Consumer Products Ltd | 2 785 | 31,3 k $ | 0,20 % |
| 117 | NAVER Corp | 195 | 27,7 k $ | 0,17 % |
| 118 | Meituan | 2 500 | 26,6 k $ | 0,17 % |
| 119 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 1 650 | 26,1 k $ | 0,16 % |
| 120 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 5 135 | 26 k $ | 0,16 % |
| 121 | Meritz Financial Group Inc | 330 | 24,9 k $ | 0,16 % |
| 122 | APL Apollo Tubes Ltd | 1 135 | 22,8 k $ | 0,14 % |
| 123 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 2 575 | 22,3 k $ | 0,14 % |
| 124 | Dian Swastatika Sentosa Tbk PT | 237 500 | 22,2 k $ | 0,14 % |
| 125 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 6 000 | 21,7 k $ | 0,14 % |
| 126 | Reliance Industries Ltd | 1 395 | 21 k $ | 0,13 % |
| 127 | Kiler Holding AS | 7 180 | 16,3 k $ | 0,10 % |
| 128 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 8 000 | 14,3 k $ | 0,09 % |
| 129 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2 000 | 13,9 k $ | 0,09 % |
| 130 | JD.COM INC | 330 | 10 k $ | 0,06 % |
| 131 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 220 | 9,7 k $ | 0,06 % |
| 132 | Embassy Office Parks REIT | 1 460 | 6,5 k $ | 0,04 % |
| 133 | DCI Indonesia Tbk. PT | 500 | 5,7 k $ | 0,04 % |
| 134 | Bosch Ltd | 15 | 5,7 k $ | 0,04 % |
| 135 | UltraTech Cement Ltd | 45 | 5,5 k $ | 0,03 % |
| 136 | Grupo Mexico SAB de CV | 500 | 5,5 k $ | 0,03 % |
| 137 | Bajaj Finance Ltd | 520 | 5,1 k $ | 0,03 % |
| 138 | Banco BBVA Peru SA | 8 733 | 4,5 k $ | 0,03 % |
| 139 | SBI Cards & Payment Services Ltd | 605 | 4,1 k $ | 0,03 % |
| 140 | KLABIN SA | 5 530 | 4 k $ | 0,02 % |
| 141 | Shree Cement Ltd | 15 | 3,8 k $ | 0,02 % |
| 142 | Commercial Bank of Dubai PSC | 1 450 | 3,6 k $ | 0,02 % |
| 143 | Astral Ltd | 200 | 3,2 k $ | 0,02 % |
| 144 | Sundaram Finance Ltd | 65 | 3,1 k $ | 0,02 % |
| 145 | Saudi National Bank/The | 280 | 2,9 k $ | 0,02 % |
| 146 | Trip.com Group Ltd | 50 | 2,7 k $ | 0,02 % |
| 147 | GMexico Transportes SAB de CV | 1 000 | 1,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,9 %
- Finance 4,5 %
- Communication 3,8 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 0,3 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 61,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 22,3 %
- INR 16,8 %
- KRW 14,7 %
- HKD 13,9 %
- AED 6,2 %
- MYR 4,8 %
- BRL 4,2 %
- USD 3,6 %
- SAR 3,2 %
- PHP 2,7 %
- QAR 2,1 %
- THB 1,7 %
- TRY 1,3 %
- KWD 1,1 %
- MAD 0,7 %
- MXN 0,5 %
- IDR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 22,3 %
- Inde 16,8 %
- Corée du Sud 14,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,8 %
- Émirats arabes unis 6,2 %
- Malaisie 4,8 %
- Brésil 4,2 %
- Arabie saoudite 3,2 %
- Philippines 2,7 %
- États-Unis 2,2 %
- Îles Caïmans 2,2 %
- Qatar 2,1 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 14 | 3,5 M $ | 22,32 % |
| 2 | Inde | 38 | 2,7 M $ | 16,84 % |
| 3 | Corée du Sud | 11 | 2,3 M $ | 14,65 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 16 | 1,9 M $ | 11,84 % |
| 5 | Émirats arabes unis | 7 | 984,4 k $ | 6,22 % |
| 6 | Malaisie | 9 | 766,5 k $ | 4,85 % |
| 7 | Brésil | 10 | 659,1 k $ | 4,17 % |
| 8 | Arabie saoudite | 8 | 506,3 k $ | 3,20 % |
| 9 | Philippines | 4 | 423,1 k $ | 2,68 % |
| 10 | États-Unis | 1 | 352,1 k $ | 2,23 % |
| 11 | Îles Caïmans | 5 | 343,7 k $ | 2,17 % |
| 12 | Qatar | 4 | 339,6 k $ | 2,15 % |
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