Fonds détenteurs de Commercial Bank of Dubai PSC
ISIN AEC000201017 · Émirats arabes unis · LEI 2138002DQL2YD4S8HE87
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 127,2 k € 148,8 k $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Harbor International Core Fund HARBOR FUNDS | 32 260 | 81 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 25 524 | 64,2 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund FlexShares Trust | 1 450 | 3,6 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund FlexShares Trust | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Harbor International Core Fund HARBOR FUNDS | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 59 234 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 59 234 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 3 | +1 | 59 234 | +2,5 % |
| 2025Q3 | 2 | -1 | 57 784 | -91,7 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 694 353 | -5,5 % |
| 2025Q1 | 3 | -1 | 734 549 | -4,2 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 766 778 | +8,8 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 705 018 | +12,4 % |
| 2024Q2 | 4 | +2 | 627 226 | +47,1 % |
| 2024Q1 | 2 | -1 | 426 357 | +18,8 % |
| 2023Q4 | 3 | 358 818 |
Les fonds qui détiennent la dette de Commercial Bank of Dubai PSC
5 fonds déclarent 7 souches obligataires de cette société. Le montant est celui qui est déclaré, jamais une part de la dette : l'encours émis n'est publié en libre accès par aucun régulateur.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 2 | 1,4 M $ | au 30 avr. 2026 |
| iShares USD Green Bond ETF | 1 | 1 M $ | au 30 avr. 2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 2 | 600,6 k $ | au 30 avr. 2026 |
| VanEck Green Bond ETF | 1 | 403,8 k $ | au 30 avr. 2026 |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1 | 199,3 k $ | au 30 avr. 2026 |
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