Composition de FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
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- Actif net
- 163,7 M $ dont 162,5 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 117 dans 6 pays
- 10 premières
- 34,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 48 552 | 9,7 M $ | 5,96 % |
| 2 | Microsoft Corp | 20 748 | 9,6 M $ | 5,89 % |
| 3 | Apple Inc | 29 904 | 9,2 M $ | 5,64 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 27 468 | 7 M $ | 4,30 % |
| 5 | AbbVie Inc | 15 876 | 4 M $ | 2,43 % |
| 6 | ExxonMobil Holdings Corp | 24 528 | 3,8 M $ | 2,33 % |
| 7 | Visa Inc | 9 744 | 3,6 M $ | 2,18 % |
| 8 | Alphabet Inc | 9 240 | 3,3 M $ | 2,01 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 6 048 | 3,1 M $ | 1,89 % |
| 10 | Broadcom Inc | 7 392 | 2,9 M $ | 1,76 % |
| 11 | Mastercard Inc | 4 620 | 2,6 M $ | 1,62 % |
| 12 | Alphabet Inc | 7 140 | 2,5 M $ | 1,56 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 2 184 | 2,5 M $ | 1,53 % |
| 14 | Coca-Cola Co/The | 28 644 | 2,5 M $ | 1,53 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 2 514 | 2,4 M $ | 1,46 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 15 456 | 2,2 M $ | 1,36 % |
| 17 | McDonald's Corp | 8 148 | 2,2 M $ | 1,35 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 16 800 | 2,2 M $ | 1,34 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 15 624 | 2,2 M $ | 1,33 % |
| 20 | Analog Devices Inc | 5 628 | 2,1 M $ | 1,26 % |
| 21 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8 988 | 2 M $ | 1,23 % |
| 22 | Palo Alto Networks Inc | 4 956 | 1,6 M $ | 1,00 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 10 080 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 24 | Roper Technologies Inc | 3 864 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 25 | Waste Management Inc | 6 300 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 26 | Qualys Inc | 9 828 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 27 | Southern Co/The | 15 036 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 28 | CHENIERE ENERGY INC | 5 292 | 1,4 M $ | 0,85 % |
| 29 | Duke Energy Corp | 10 920 | 1,4 M $ | 0,84 % |
| 30 | Electronic Arts Inc | 6 384 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 31 | Teledyne Technologies Inc | 2 016 | 1,3 M $ | 0,81 % |
| 32 | Assurant Inc | 4 704 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 33 | Meta Platforms Inc | 2 352 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 34 | Dolby Laboratories Inc | 22 008 | 1,3 M $ | 0,79 % |
| 35 | ConocoPhillips | 10 500 | 1,3 M $ | 0,77 % |
| 36 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3 948 | 1,3 M $ | 0,77 % |
| 37 | T-Mobile US Inc | 7 308 | 1,3 M $ | 0,77 % |
| 38 | American Financial Group Inc/OH | 8 904 | 1,3 M $ | 0,77 % |
| 39 | Gilead Sciences Inc | 9 660 | 1,3 M $ | 0,77 % |
| 40 | Dillard's Inc | 2 100 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| 41 | Texas Instruments Inc | 4 368 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 42 | Verizon Communications Inc | 25 620 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 43 | VeriSign Inc | 4 116 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 44 | Consolidated Edison Inc | 10 920 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 45 | Travelers Cos Inc/The | 3 108 | 1,2 M $ | 0,71 % |
| 46 | WEC Energy Group Inc | 10 584 | 1,2 M $ | 0,71 % |
| 47 | Hershey Co/The | 6 552 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 48 | Chubb Ltd | 3 192 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 49 | Cal-Maine Foods Inc | 12 516 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 50 | Allstate Corp/The | 4 134 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 51 | Amdocs Ltd | 19 404 | 1,1 M $ | 0,66 % |
| 52 | General Dynamics Corp | 2 772 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 53 | Quest Diagnostics Inc | 4 452 | 1 M $ | 0,63 % |
| 54 | MURPHY USA INC | 1 680 | 1 M $ | 0,62 % |
| 55 | EOG Resources Inc | 6 804 | 1 M $ | 0,62 % |
| 56 | AT&T Inc | 43 512 | 1 M $ | 0,62 % |
| 57 | Corteva Inc | 12 684 | 998,4 k $ | 0,61 % |
| 58 | KLA Corp | 5 238 | 957,6 k $ | 0,59 % |
| 59 | Hanover Insurance Group Inc/The | 4 116 | 957,5 k $ | 0,59 % |
| 60 | Landstar System Inc | 5 460 | 954,2 k $ | 0,58 % |
| 61 | Williams Cos Inc/The | 13 188 | 943,5 k $ | 0,58 % |
| 62 | Waste Connections Inc | 5 628 | 942 k $ | 0,58 % |
| 63 | CME Group Inc | 3 444 | 922,3 k $ | 0,56 % |
| 64 | Neurocrine Biosciences Inc | 5 460 | 910,7 k $ | 0,56 % |
| 65 | CHEMED CORP | 1 680 | 894,2 k $ | 0,55 % |
| 66 | Evergy Inc | 10 752 | 892,5 k $ | 0,55 % |
| 67 | Republic Services Inc | 4 200 | 884,3 k $ | 0,54 % |
| 68 | Essex Property Trust Inc | 3 108 | 883,1 k $ | 0,54 % |
| 69 | Casey's General Stores Inc | 1 008 | 878 k $ | 0,54 % |
| 70 | CLEAN HARBORS INC | 2 772 | 867,3 k $ | 0,53 % |
| 71 | Agnico Eagle Mines Ltd | 5 880 | 854,2 k $ | 0,52 % |
| 72 | RTX Corp | 3 948 | 849,7 k $ | 0,52 % |
| 73 | Service Corp International/US | 9 828 | 847,1 k $ | 0,52 % |
| 74 | Restaurant Brands International Inc | 11 340 | 839,4 k $ | 0,51 % |
| 75 | Omega Healthcare Investors Inc | 16 548 | 837,8 k $ | 0,51 % |
| 76 | FTI Consulting Inc | 5 208 | 830,1 k $ | 0,51 % |
| 77 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 8 484 | 829,6 k $ | 0,51 % |
| 78 | DTE ENERGY COMPANY | 5 796 | 822,3 k $ | 0,50 % |
| 79 | Ameren Corp | 7 392 | 810,2 k $ | 0,50 % |
| 80 | Encompass Health Corp | 7 224 | 802,4 k $ | 0,49 % |
| 81 | TXNM Energy Inc | 13 692 | 793 k $ | 0,48 % |
| 82 | Progressive Corp/The | 3 696 | 781,4 k $ | 0,48 % |
| 83 | DT MIDSTREAM INC | 5 628 | 776,7 k $ | 0,47 % |
| 84 | Northrop Grumman Corp | 1 428 | 774,7 k $ | 0,47 % |
| 85 | Targa Resources Corp | 2 856 | 772,2 k $ | 0,47 % |
| 86 | AutoZone Inc | 252 | 760,1 k $ | 0,46 % |
| 87 | W R Berkley Corp | 10 332 | 749,5 k $ | 0,46 % |
| 88 | Alliant Energy Corp | 10 416 | 737,2 k $ | 0,45 % |
| 89 | Diamondback Energy Inc | 3 360 | 681,9 k $ | 0,42 % |
| 90 | Nova Ltd | 1 680 | 656,7 k $ | 0,40 % |
| 91 | Darden Restaurants Inc | 2 836 | 577,4 k $ | 0,35 % |
| 92 | NetApp Inc | 3 192 | 569,8 k $ | 0,35 % |
| 93 | American Electric Power Co Inc | 4 368 | 558,4 k $ | 0,34 % |
| 94 | AvalonBay Communities Inc | 2 940 | 545,7 k $ | 0,33 % |
| 95 | Cirrus Logic Inc | 4 200 | 543,3 k $ | 0,33 % |
| 96 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 008 | 480,9 k $ | 0,29 % |
| 97 | PTC Inc | 3 276 | 449,5 k $ | 0,27 % |
| 98 | Home Depot Inc/The | 1 260 | 418,3 k $ | 0,26 % |
| 99 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1 596 | 403,6 k $ | 0,25 % |
| 100 | Appfolio Inc | 2 184 | 393,5 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,0 %
- Santé 11,6 %
- Finance 9,1 %
- Communication 7,4 %
- Consommation de base 7,2 %
- Énergie 6,3 %
- Industrie 5,6 %
- Services publics 5,5 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 15,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Bermudes 0,8 %
- Guernesey 0,7 %
- Canada 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Irlande 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 112 | 158,2 M $ | 97,38 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 0,78 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 4 | Canada | 1 | 854,2 k $ | 0,53 % |
| 5 | Israël | 1 | 656,7 k $ | 0,40 % |
| 6 | Irlande | 1 | 403,6 k $ | 0,25 % |
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