Composition de FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
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- Actif net
- 169,6 M $ dont 168,4 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 113 dans 6 pays
- 10 premières
- 34,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Appfolio Inc | 1 547 | 258,5 k $ | 0,15 % |
| 102 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1 092 | 221,7 k $ | 0,13 % |
| 103 | Roper Technologies Inc | 546 | 193,7 k $ | 0,11 % |
| 104 | QIAGEN NV | 3 822 | 132,2 k $ | 0,08 % |
| 105 | Leidos Holdings Inc | 819 | 122,2 k $ | 0,07 % |
| 106 | Cencora Inc | 372 | 114,6 k $ | 0,07 % |
| 107 | Dropbox Inc | 3 640 | 88,4 k $ | 0,05 % |
| 108 | Veralto Corp | 910 | 80,3 k $ | 0,05 % |
| 109 | Texas Roadhouse Inc | 285 | 45,9 k $ | 0,03 % |
| 110 | Hasbro Inc | 364 | 34,9 k $ | 0,02 % |
| 111 | McKesson Corp | 36 | 29,3 k $ | 0,02 % |
| 112 | Tractor Supply Co | 728 | 25,6 k $ | 0,02 % |
| 113 | Ulta Beauty Inc | 41 | 22 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,5 %
- Santé 10,7 %
- Finance 9,5 %
- Communication 8,4 %
- Consommation de base 7,5 %
- Industrie 5,9 %
- Services publics 5,8 %
- Énergie 5,2 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 14,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Irlande 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Bermudes 0,8 %
- Guernesey 0,7 %
- Israël 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 106 | 162,1 M $ | 96,26 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,6 M $ | 0,92 % |
| 3 | Canada | 1 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 6 | Israël | 1 | 890,4 k $ | 0,53 % |
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