Composition de FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
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- Actif net
- 163,7 M $ dont 162,5 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 117 dans 6 pays
- 10 premières
- 34,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Labcorp Holdings Inc | 1 260 | 389,6 k $ | 0,24 % |
| 102 | JPMorgan Chase & Co | 1 092 | 384,2 k $ | 0,23 % |
| 103 | Kroger Co/The | 6 048 | 349,2 k $ | 0,21 % |
| 104 | Lockheed Martin Corp | 588 | 342,7 k $ | 0,21 % |
| 105 | Marathon Petroleum Corp | 1 032 | 326,6 k $ | 0,20 % |
| 106 | Everest Group Ltd | 672 | 251,4 k $ | 0,15 % |
| 107 | Chord Energy Corp | 1 764 | 247,6 k $ | 0,15 % |
| 108 | ROYALTY PHARMA PLC | 3 948 | 230,7 k $ | 0,14 % |
| 109 | United Therapeutics Corp | 370 | 191,6 k $ | 0,12 % |
| 110 | Micron Technology Inc | 232 | 190,9 k $ | 0,12 % |
| 111 | Cencora Inc | 344 | 107,1 k $ | 0,07 % |
| 112 | Dropbox Inc | 3 024 | 98,5 k $ | 0,06 % |
| 113 | TEXAS ROADHOUSE INC | 348 | 71,5 k $ | 0,04 % |
| 114 | Veralto Corp | 756 | 71,2 k $ | 0,04 % |
| 115 | Cadence Design Systems Inc | 168 | 57,1 k $ | 0,03 % |
| 116 | Trimble Inc | 1 008 | 57 k $ | 0,03 % |
| 117 | McKesson Corp | 36 | 30,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,0 %
- Santé 11,6 %
- Finance 9,1 %
- Communication 7,4 %
- Consommation de base 7,2 %
- Énergie 6,3 %
- Industrie 5,6 %
- Services publics 5,5 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 15,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Bermudes 0,8 %
- Guernesey 0,7 %
- Canada 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Irlande 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 112 | 158,2 M $ | 97,38 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 0,78 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 4 | Canada | 1 | 854,2 k $ | 0,53 % |
| 5 | Israël | 1 | 656,7 k $ | 0,40 % |
| 6 | Irlande | 1 | 403,6 k $ | 0,25 % |
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Titelia. « Composition de FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065837