Portfolio von FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
FlexShares Trust ·113 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 169,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,5 %
- Gesundheit 10,7 %
- Finanzen 9,5 %
- Kommunikation 9,2 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Industrie 5,9 %
- Versorger 5,8 %
- Energie 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,3 %
- IE 0,9 %
- CA 0,8 %
- BM 0,8 %
- GG 0,7 %
- IL 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 106 | 162,1 Mio. $ | 96,26 % |
| 2 | IE | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 3 | CA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | BM | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | GG | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | IL | 1 | 890.425 $ | 0,53 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Appfolio Inc | 1.547 | 258.488,2 $ | 0,15 % |
| 102 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1.092 | 221.697,8 $ | 0,13 % |
| 103 | Roper Technologies Inc | 546 | 193.726,3 $ | 0,11 % |
| 104 | QIAGEN NV | 3.822 | 132.164,8 $ | 0,08 % |
| 105 | Leidos Holdings Inc | 819 | 122.211,2 $ | 0,07 % |
| 106 | Cencora Inc | 372 | 114.579,7 $ | 0,07 % |
| 107 | Dropbox Inc | 3.640 | 88.415,6 $ | 0,05 % |
| 108 | Veralto Corp | 910 | 80.262 $ | 0,05 % |
| 109 | Texas Roadhouse Inc | 285 | 45.882,2 $ | 0,03 % |
| 110 | Hasbro Inc | 364 | 34.885,8 $ | 0,02 % |
| 111 | McKesson Corp | 36 | 29.347,2 $ | 0,02 % |
| 112 | Tractor Supply Co | 728 | 25.552,8 $ | 0,02 % |
| 113 | Ulta Beauty Inc | 41 | 22.036,7 $ | 0,01 % |