Zusammensetzung von FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
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- Nettovermögen
- 163,7 Mio. $ davon 162,5 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 117 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 34,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Labcorp Holdings Inc | 1.260 | 389.592 $ | 0,24 % |
| 102 | JPMorgan Chase & Co | 1.092 | 384.154,7 $ | 0,23 % |
| 103 | Kroger Co/The | 6.048 | 349.211,5 $ | 0,21 % |
| 104 | Lockheed Martin Corp | 588 | 342.651,1 $ | 0,21 % |
| 105 | Marathon Petroleum Corp | 1.032 | 326.597 $ | 0,20 % |
| 106 | Everest Group Ltd | 672 | 251.428,8 $ | 0,15 % |
| 107 | Chord Energy Corp | 1.764 | 247.630,3 $ | 0,15 % |
| 108 | ROYALTY PHARMA PLC | 3.948 | 230.681,6 $ | 0,14 % |
| 109 | United Therapeutics Corp | 370 | 191.552,7 $ | 0,12 % |
| 110 | Micron Technology Inc | 232 | 190.943 $ | 0,12 % |
| 111 | Cencora Inc | 344 | 107.101 $ | 0,07 % |
| 112 | Dropbox Inc | 3.024 | 98.461,4 $ | 0,06 % |
| 113 | TEXAS ROADHOUSE INC | 348 | 71.493,1 $ | 0,04 % |
| 114 | Veralto Corp | 756 | 71.192,5 $ | 0,04 % |
| 115 | Cadence Design Systems Inc | 168 | 57.123,4 $ | 0,03 % |
| 116 | Trimble Inc | 1.008 | 57.032,6 $ | 0,03 % |
| 117 | McKesson Corp | 36 | 30.822,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,0 %
- Gesundheit 11,6 %
- Finanzen 9,1 %
- Kommunikation 7,4 %
- Basiskonsum 7,2 %
- Energie 6,3 %
- Industrie 5,6 %
- Versorger 5,5 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 15,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Bermuda 0,8 %
- Guernsey 0,7 %
- Kanada 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Irland 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 112 | 158,2 Mio. $ | 97,38 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 4 | Kanada | 1 | 854.187,6 $ | 0,53 % |
| 5 | Israel | 1 | 656.661,6 $ | 0,40 % |
| 6 | Irland | 1 | 403.564,6 $ | 0,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065837