Portfolio von FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
FlexShares Trust ·113 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 169,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,5 %
- Gesundheit 10,7 %
- Finanzen 9,5 %
- Kommunikation 9,2 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Industrie 5,9 %
- Versorger 5,8 %
- Energie 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,3 %
- IE 0,9 %
- CA 0,8 %
- BM 0,8 %
- GG 0,7 %
- IL 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 106 | 162,1 Mio. $ | 96,26 % |
| 2 | IE | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 3 | CA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | BM | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | GG | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | IL | 1 | 890.425 $ | 0,53 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 54.236 | 10,8 Mio. $ | 6,38 % |
| 2 | Microsoft Corp | 22.477 | 9,2 Mio. $ | 5,40 % |
| 3 | Apple Inc | 32.396 | 8,8 Mio. $ | 5,18 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 30.303 | 7 Mio. $ | 4,11 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 27.937 | 4,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 6 | Procter & Gamble Co/The | 25.753 | 3,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 7 | Alphabet Inc | 9.464 | 3,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 8 | AbbVie Inc | 17.108 | 3,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 9 | Visa Inc | 10.920 | 3,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 10 | Costco Wholesale Corp | 3.497 | 3,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 6.552 | 3,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Broadcom Inc | 6.552 | 2,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 13 | McDonald's Corp. | 9.282 | 2,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 14 | Alphabet Inc | 7.098 | 2,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | Mastercard Inc | 5.187 | 2,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 16 | Analog Devices Inc | 6.461 | 2,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 17 | International Business Machines Corp. | 9.737 | 2,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 2.366 | 2,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 26.208 | 2,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 18.291 | 2 Mio. $ | 1,18 % |
| 21 | Texas Instruments Inc | 6.643 | 1,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 3.003 | 1,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 23 | Cheniere Energy Inc | 6.370 | 1,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 24 | TJX Cos Inc/The | 11.011 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 25 | Landstar System Inc | 8.827 | 1,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 26 | VeriSign Inc | 6.006 | 1,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | Southern Co/The | 16.471 | 1,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 28 | Newmont Corp | 14.287 | 1,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 29 | Duke Energy Corp | 11.921 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 30 | Lockheed Martin Corp | 2.730 | 1,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 31 | Electronic Arts Inc | 6.916 | 1,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 8.827 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | Essex Property Trust Inc | 5.187 | 1,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 10.374 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | Verizon Communications Inc | 28.210 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 36 | Agnico Eagle Mines Ltd | 7.189 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | Teledyne Technologies Inc | 2.093 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | Murphy USA Inc | 2.275 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | Consolidated Edison Inc | 11.921 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | Northwestern Energy Group Inc | 18.200 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 41 | RTX Corp | 7.371 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 42 | Assurant Inc | 5.460 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 43 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 4.186 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | Palo Alto Networks Inc | 7.098 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 45 | Dolby Laboratories Inc | 19.838 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 46 | ConocoPhillips | 10.010 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 47 | AT&T Inc | 48.048 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 48 | Quest Diagnostics Inc | 6.461 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 49 | Amdocs Ltd | 18.746 | 1,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 50 | Chubb Ltd | 3.549 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 51 | Chemed Corp | 2.730 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 52 | Williams Cos Inc/The | 14.924 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 53 | Hershey Co/The | 6.097 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 54 | Corteva Inc | 13.832 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 55 | Waste Management Inc | 4.641 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | CME Group Inc | 3.731 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | Qualys Inc | 12.194 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | Restaurant Brands International Inc | 13.104 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 59 | Cal-Maine Foods Inc | 13.650 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 60 | General Dynamics Corp | 3.003 | 1 Mio. $ | 0,61 % |
| 61 | Travelers Cos Inc/The | 3.367 | 1 Mio. $ | 0,61 % |
| 62 | Willis Towers Watson PLC | 4.004 | 1 Mio. $ | 0,60 % |
| 63 | AutoZone Inc | 273 | 1 Mio. $ | 0,60 % |
| 64 | Allstate Corp/The | 4.568 | 992.443,7 $ | 0,59 % |
| 65 | DT Midstream Inc | 6.643 | 983.097,6 $ | 0,58 % |
| 66 | T-Mobile US Inc | 5.005 | 978.477,5 $ | 0,58 % |
| 67 | DTE Energy Co | 6.370 | 966.265,3 $ | 0,57 % |
| 68 | Waste Connections Inc | 5.824 | 959.329,3 $ | 0,57 % |
| 69 | WEC Energy Group Inc | 8.099 | 955.196,1 $ | 0,56 % |
| 70 | Evergy Inc | 11.466 | 949.843,4 $ | 0,56 % |
| 71 | Fox Corp | 14.833 | 941.747,2 $ | 0,56 % |
| 72 | Hanover Insurance Group Inc/The | 4.914 | 922.308,7 $ | 0,54 % |
| 73 | Ameren Corp | 8.099 | 920.451,4 $ | 0,54 % |
| 74 | Republic Services Inc | 4.368 | 913.873 $ | 0,54 % |
| 75 | Northrop Grumman Corp | 1.547 | 896.455,6 $ | 0,53 % |
| 76 | Check Point Software Technologies Ltd | 7.917 | 890.425 $ | 0,53 % |
| 77 | Service Corp International/US | 10.738 | 870.100,1 $ | 0,51 % |
| 78 | Omega Healthcare Investors Inc | 18.200 | 854.854 $ | 0,50 % |
| 79 | Alliant Energy Corp | 11.102 | 815.219,9 $ | 0,48 % |
| 80 | Packaging Corp of America | 3.731 | 796.382 $ | 0,47 % |
| 81 | Encompass Health Corp | 7.917 | 791.700 $ | 0,47 % |
| 82 | Progressive Corp/The | 3.913 | 787.608,6 $ | 0,46 % |
| 83 | Neurocrine Biosciences Inc | 5.915 | 778.828,1 $ | 0,46 % |
| 84 | W R Berkley Corp | 11.375 | 760.191,3 $ | 0,45 % |
| 85 | Automatic Data Processing Inc | 3.441 | 729.285,5 $ | 0,43 % |
| 86 | General Mills, Inc. | 20.202 | 713.332,6 $ | 0,42 % |
| 87 | Jack Henry & Associates Inc | 4.368 | 671.580 $ | 0,40 % |
| 88 | Campbell's Company/The | 30.940 | 643.242,6 $ | 0,38 % |
| 89 | American Electric Power Co Inc | 4.550 | 623.850,5 $ | 0,37 % |
| 90 | Darden Restaurants Inc | 2.976 | 596.866,6 $ | 0,35 % |
| 91 | AvalonBay Communities, Inc. | 3.094 | 566.202 $ | 0,33 % |
| 92 | JPMorgan Chase & Co | 1.729 | 541.574,7 $ | 0,32 % |
| 93 | Home Depot Inc/The | 1.638 | 538.574,4 $ | 0,32 % |
| 94 | American Financial Group Inc/OH | 3.822 | 509.357,9 $ | 0,30 % |
| 95 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.092 | 466.699 $ | 0,28 % |
| 96 | Cirrus Logic Inc | 2.821 | 460.048,7 $ | 0,27 % |
| 97 | Sonoco Products Co | 8.190 | 409.172,4 $ | 0,24 % |
| 98 | H&R Block Inc | 9.646 | 306.067,6 $ | 0,18 % |
| 99 | Alkermes PLC | 9.009 | 303.693,4 $ | 0,18 % |
| 100 | Marathon Petroleum Corp | 1.116 | 277.091,6 $ | 0,16 % |