Portfolio von FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
FlexShares Trust · 113 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 169,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,5 %
- Gesundheit 10,0 %
- Finanzen 8,8 %
- Kommunikation 7,0 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Energie 4,1 %
- Industrie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Nicht zugeordnet 28,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,3 %
- IE 0,9 %
- CA 0,8 %
- BM 0,8 %
- GG 0,7 %
- IL 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 106 | 162,1 Mio. $ | 96,26 % |
| IE | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,92 % |
| CA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| BM | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| GG | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| IL | 1 | 890.425 $ | 0,53 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 54.236 | 10,8 Mio. $ | 6,38 % |
| Microsoft Corp | 22.477 | 9,2 Mio. $ | 5,40 % |
| Apple Inc | 32.396 | 8,8 Mio. $ | 5,18 % |
| Johnson & Johnson | 30.303 | 7 Mio. $ | 4,11 % |
| Exxon Mobil Corp | 27.937 | 4,3 Mio. $ | 2,54 % |
| Procter & Gamble Co/The | 25.753 | 3,8 Mio. $ | 2,23 % |
| Alphabet Inc | 9.464 | 3,6 Mio. $ | 2,15 % |
| AbbVie Inc | 17.108 | 3,6 Mio. $ | 2,13 % |
| Visa Inc | 10.920 | 3,6 Mio. $ | 2,12 % |
| Costco Wholesale Corp | 3.497 | 3,5 Mio. $ | 2,09 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 6.552 | 3,1 Mio. $ | 1,83 % |
| Broadcom Inc | 6.552 | 2,7 Mio. $ | 1,61 % |
| McDonald's Corp. | 9.282 | 2,7 Mio. $ | 1,61 % |
| Alphabet Inc | 7.098 | 2,7 Mio. $ | 1,60 % |
| Mastercard Inc | 5.187 | 2,6 Mio. $ | 1,54 % |
| Analog Devices Inc | 6.461 | 2,6 Mio. $ | 1,53 % |
| International Business Machines Corp. | 9.737 | 2,2 Mio. $ | 1,33 % |
| Eli Lilly & Co | 2.366 | 2,2 Mio. $ | 1,30 % |
| Coca-Cola Co/The | 26.208 | 2,1 Mio. $ | 1,22 % |
| Merck & Co Inc | 18.291 | 2 Mio. $ | 1,18 % |
| Texas Instruments Inc | 6.643 | 1,9 Mio. $ | 1,10 % |
| Meta Platforms Inc | 3.003 | 1,8 Mio. $ | 1,08 % |
| Cheniere Energy Inc | 6.370 | 1,8 Mio. $ | 1,03 % |
| TJX Cos Inc/The | 11.011 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| Landstar System Inc | 8.827 | 1,6 Mio. $ | 0,96 % |
| VeriSign Inc | 6.006 | 1,6 Mio. $ | 0,95 % |
| Southern Co/The | 16.471 | 1,6 Mio. $ | 0,94 % |
| Newmont Corp | 14.287 | 1,6 Mio. $ | 0,94 % |
| Duke Energy Corp | 11.921 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
| Lockheed Martin Corp | 2.730 | 1,4 Mio. $ | 0,83 % |
| Electronic Arts Inc | 6.916 | 1,4 Mio. $ | 0,83 % |
| PepsiCo Inc | 8.827 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| Essex Property Trust Inc | 5.187 | 1,4 Mio. $ | 0,81 % |
| Gilead Sciences Inc | 10.374 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| Verizon Communications Inc | 28.210 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 7.189 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| Teledyne Technologies Inc | 2.093 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| Murphy USA Inc | 2.275 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| Consolidated Edison Inc | 11.921 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 18.200 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| RTX Corp | 7.371 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| Assurant Inc | 5.460 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 4.186 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| Palo Alto Networks Inc | 7.098 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| Dolby Laboratories Inc | 19.838 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| ConocoPhillips | 10.010 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| AT&T Inc | 48.048 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Quest Diagnostics Inc | 6.461 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Amdocs Ltd | 18.746 | 1,2 Mio. $ | 0,71 % |
| Chubb Ltd | 3.549 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Chemed Corp | 2.730 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Williams Cos Inc/The | 14.924 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Hershey Co/The | 6.097 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Corteva Inc | 13.832 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| Waste Management Inc | 4.641 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| CME Group Inc | 3.731 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| Qualys Inc | 12.194 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| Restaurant Brands International Inc | 13.104 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 13.650 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| General Dynamics Corp | 3.003 | 1 Mio. $ | 0,61 % |
| Travelers Cos Inc/The | 3.367 | 1 Mio. $ | 0,61 % |
| Willis Towers Watson PLC | 4.004 | 1 Mio. $ | 0,60 % |
| AutoZone Inc | 273 | 1 Mio. $ | 0,60 % |
| Allstate Corp/The | 4.568 | 992.443,7 $ | 0,59 % |
| DT Midstream Inc | 6.643 | 983.097,6 $ | 0,58 % |
| T-Mobile US Inc | 5.005 | 978.477,5 $ | 0,58 % |
| DTE Energy Co | 6.370 | 966.265,3 $ | 0,57 % |
| Waste Connections Inc | 5.824 | 959.329,3 $ | 0,57 % |
| WEC Energy Group Inc | 8.099 | 955.196,1 $ | 0,56 % |
| Evergy Inc | 11.466 | 949.843,4 $ | 0,56 % |
| Fox Corp | 14.833 | 941.747,2 $ | 0,56 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 4.914 | 922.308,7 $ | 0,54 % |
| Ameren Corp | 8.099 | 920.451,4 $ | 0,54 % |
| Republic Services Inc | 4.368 | 913.873 $ | 0,54 % |
| Northrop Grumman Corp | 1.547 | 896.455,6 $ | 0,53 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 7.917 | 890.425 $ | 0,53 % |
| Service Corp International/US | 10.738 | 870.100,1 $ | 0,51 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 18.200 | 854.854 $ | 0,50 % |
| Alliant Energy Corp | 11.102 | 815.219,9 $ | 0,48 % |
| Packaging Corp of America | 3.731 | 796.382 $ | 0,47 % |
| Encompass Health Corp | 7.917 | 791.700 $ | 0,47 % |
| Progressive Corp/The | 3.913 | 787.608,6 $ | 0,46 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 5.915 | 778.828,1 $ | 0,46 % |
| W R Berkley Corp | 11.375 | 760.191,3 $ | 0,45 % |
| Automatic Data Processing Inc | 3.441 | 729.285,5 $ | 0,43 % |
| General Mills, Inc. | 20.202 | 713.332,6 $ | 0,42 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 4.368 | 671.580 $ | 0,40 % |
| Campbell's Company/The | 30.940 | 643.242,6 $ | 0,38 % |
| American Electric Power Co Inc | 4.550 | 623.850,5 $ | 0,37 % |
| Darden Restaurants Inc | 2.976 | 596.866,6 $ | 0,35 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 3.094 | 566.202 $ | 0,33 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1.729 | 541.574,7 $ | 0,32 % |
| Home Depot Inc/The | 1.638 | 538.574,4 $ | 0,32 % |
| American Financial Group Inc/OH | 3.822 | 509.357,9 $ | 0,30 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.092 | 466.699 $ | 0,28 % |
| Cirrus Logic Inc | 2.821 | 460.048,7 $ | 0,27 % |
| Sonoco Products Co | 8.190 | 409.172,4 $ | 0,24 % |
| H&R Block Inc | 9.646 | 306.067,6 $ | 0,18 % |
| Alkermes PLC | 9.009 | 303.693,4 $ | 0,18 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1.116 | 277.091,6 $ | 0,16 % |
| Appfolio Inc | 1.547 | 258.488,2 $ | 0,15 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 1.092 | 221.697,8 $ | 0,13 % |
| Roper Technologies Inc | 546 | 193.726,3 $ | 0,11 % |
| QIAGEN NV | 3.822 | 132.164,8 $ | 0,08 % |
| Leidos Holdings Inc | 819 | 122.211,2 $ | 0,07 % |
| Cencora Inc | 372 | 114.579,7 $ | 0,07 % |
| Dropbox Inc | 3.640 | 88.415,6 $ | 0,05 % |
| Veralto Corp | 910 | 80.262 $ | 0,05 % |
| Texas Roadhouse Inc | 285 | 45.882,2 $ | 0,03 % |
| Hasbro Inc | 364 | 34.885,8 $ | 0,02 % |
| McKesson Corp | 36 | 29.347,2 $ | 0,02 % |
| Tractor Supply Co | 728 | 25.552,8 $ | 0,02 % |
| Ulta Beauty Inc | 41 | 22.036,7 $ | 0,01 % |