Zusammensetzung von FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
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- Nettovermögen
- 163,7 Mio. $ davon 162,5 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 117 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 34,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 48.552 | 9,7 Mio. $ | 5,96 % |
| 2 | Microsoft Corp | 20.748 | 9,6 Mio. $ | 5,89 % |
| 3 | Apple Inc | 29.904 | 9,2 Mio. $ | 5,64 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 27.468 | 7 Mio. $ | 4,30 % |
| 5 | AbbVie Inc | 15.876 | 4 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | ExxonMobil Holdings Corp | 24.528 | 3,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 7 | Visa Inc | 9.744 | 3,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 8 | Alphabet Inc | 9.240 | 3,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 6.048 | 3,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 10 | Broadcom Inc | 7.392 | 2,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | Mastercard Inc | 4.620 | 2,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 12 | Alphabet Inc | 7.140 | 2,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 2.184 | 2,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 14 | Coca-Cola Co/The | 28.644 | 2,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 2.514 | 2,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 15.456 | 2,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 17 | McDonald's Corp | 8.148 | 2,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 16.800 | 2,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 15.624 | 2,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 20 | Analog Devices Inc | 5.628 | 2,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8.988 | 2 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | Palo Alto Networks Inc | 4.956 | 1,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 10.080 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 24 | Roper Technologies Inc | 3.864 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 25 | Waste Management Inc | 6.300 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 26 | Qualys Inc | 9.828 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 27 | Southern Co/The | 15.036 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | CHENIERE ENERGY INC | 5.292 | 1,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | Duke Energy Corp | 10.920 | 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | Electronic Arts Inc | 6.384 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | Teledyne Technologies Inc | 2.016 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 32 | Assurant Inc | 4.704 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 33 | Meta Platforms Inc | 2.352 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 34 | Dolby Laboratories Inc | 22.008 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 35 | ConocoPhillips | 10.500 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 36 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3.948 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 37 | T-Mobile US Inc | 7.308 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | American Financial Group Inc/OH | 8.904 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | Gilead Sciences Inc | 9.660 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | Dillard's Inc | 2.100 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 41 | Texas Instruments Inc | 4.368 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 42 | Verizon Communications Inc | 25.620 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 43 | VeriSign Inc | 4.116 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 44 | Consolidated Edison Inc | 10.920 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 45 | Travelers Cos Inc/The | 3.108 | 1,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 46 | WEC Energy Group Inc | 10.584 | 1,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 47 | Hershey Co/The | 6.552 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 48 | Chubb Ltd | 3.192 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | Cal-Maine Foods Inc | 12.516 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 50 | Allstate Corp/The | 4.134 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 51 | Amdocs Ltd | 19.404 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 52 | General Dynamics Corp | 2.772 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | Quest Diagnostics Inc | 4.452 | 1 Mio. $ | 0,63 % |
| 54 | MURPHY USA INC | 1.680 | 1 Mio. $ | 0,62 % |
| 55 | EOG Resources Inc | 6.804 | 1 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | AT&T Inc | 43.512 | 1 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Corteva Inc | 12.684 | 998.357,6 $ | 0,61 % |
| 58 | KLA Corp | 5.238 | 957.611,2 $ | 0,59 % |
| 59 | Hanover Insurance Group Inc/The | 4.116 | 957.505,1 $ | 0,59 % |
| 60 | Landstar System Inc | 5.460 | 954.244,2 $ | 0,58 % |
| 61 | Williams Cos Inc/The | 13.188 | 943.469,5 $ | 0,58 % |
| 62 | Waste Connections Inc | 5.628 | 942.014,6 $ | 0,58 % |
| 63 | CME Group Inc | 3.444 | 922.268,8 $ | 0,56 % |
| 64 | Neurocrine Biosciences Inc | 5.460 | 910.728 $ | 0,56 % |
| 65 | CHEMED CORP | 1.680 | 894.180 $ | 0,55 % |
| 66 | Evergy Inc | 10.752 | 892.523,5 $ | 0,55 % |
| 67 | Republic Services Inc | 4.200 | 884.310 $ | 0,54 % |
| 68 | Essex Property Trust Inc | 3.108 | 883.107,1 $ | 0,54 % |
| 69 | Casey's General Stores Inc | 1.008 | 877.968 $ | 0,54 % |
| 70 | CLEAN HARBORS INC | 2.772 | 867.303,4 $ | 0,53 % |
| 71 | Agnico Eagle Mines Ltd | 5.880 | 854.187,6 $ | 0,52 % |
| 72 | RTX Corp | 3.948 | 849.688,6 $ | 0,52 % |
| 73 | Service Corp International/US | 9.828 | 847.075,3 $ | 0,52 % |
| 74 | Restaurant Brands International Inc | 11.340 | 839.386,8 $ | 0,51 % |
| 75 | Omega Healthcare Investors Inc | 16.548 | 837.825,2 $ | 0,51 % |
| 76 | FTI Consulting Inc | 5.208 | 830.051 $ | 0,51 % |
| 77 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 8.484 | 829.565,5 $ | 0,51 % |
| 78 | DTE ENERGY COMPANY | 5.796 | 822.278,5 $ | 0,50 % |
| 79 | Ameren Corp | 7.392 | 810.237,1 $ | 0,50 % |
| 80 | Encompass Health Corp | 7.224 | 802.369,7 $ | 0,49 % |
| 81 | TXNM Energy Inc | 13.692 | 793.040,6 $ | 0,48 % |
| 82 | Progressive Corp/The | 3.696 | 781.408,3 $ | 0,48 % |
| 83 | DT MIDSTREAM INC | 5.628 | 776.664 $ | 0,47 % |
| 84 | Northrop Grumman Corp | 1.428 | 774.661,4 $ | 0,47 % |
| 85 | Targa Resources Corp | 2.856 | 772.176,7 $ | 0,47 % |
| 86 | AutoZone Inc | 252 | 760.095 $ | 0,46 % |
| 87 | W R Berkley Corp | 10.332 | 749.483,3 $ | 0,46 % |
| 88 | Alliant Energy Corp | 10.416 | 737.244,5 $ | 0,45 % |
| 89 | Diamondback Energy Inc | 3.360 | 681.912 $ | 0,42 % |
| 90 | Nova Ltd | 1.680 | 656.661,6 $ | 0,40 % |
| 91 | Darden Restaurants Inc | 2.836 | 577.352,9 $ | 0,35 % |
| 92 | NetApp Inc | 3.192 | 569.772 $ | 0,35 % |
| 93 | American Electric Power Co Inc | 4.368 | 558.448,8 $ | 0,34 % |
| 94 | AvalonBay Communities Inc | 2.940 | 545.693,4 $ | 0,33 % |
| 95 | Cirrus Logic Inc | 4.200 | 543.270 $ | 0,33 % |
| 96 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.008 | 480.916,8 $ | 0,29 % |
| 97 | PTC Inc | 3.276 | 449.467,2 $ | 0,27 % |
| 98 | Home Depot Inc/The | 1.260 | 418.269,6 $ | 0,26 % |
| 99 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1.596 | 403.564,6 $ | 0,25 % |
| 100 | Appfolio Inc | 2.184 | 393.535 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,0 %
- Gesundheit 11,6 %
- Finanzen 9,1 %
- Kommunikation 7,4 %
- Basiskonsum 7,2 %
- Energie 6,3 %
- Industrie 5,6 %
- Versorger 5,5 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 15,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Bermuda 0,8 %
- Guernsey 0,7 %
- Kanada 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Irland 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 112 | 158,2 Mio. $ | 97,38 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 4 | Kanada | 1 | 854.187,6 $ | 0,53 % |
| 5 | Israel | 1 | 656.661,6 $ | 0,40 % |
| 6 | Irland | 1 | 403.564,6 $ | 0,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065837