Composition de Fidelity International Discovery K6 Fund
Fidelity Investment Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 595,9 M $ dont 571 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 116 dans 27 pays
- 10 premières
- 30,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 1 450 904 | 28,6 M $ | 4,80 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 372 147 | 27,5 M $ | 4,62 % |
| 3 | ASML Holding NV | 14 913 | 24,6 M $ | 4,12 % |
| 4 | Banco Santander SA | 1 306 648 | 18,6 M $ | 3,12 % |
| 5 | Investor AB | 366 982 | 15,8 M $ | 2,66 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 676 824 | 15,1 M $ | 2,54 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 43 130 | 14,5 M $ | 2,43 % |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 322 025 | 13,8 M $ | 2,32 % |
| 9 | British American Tobacco PLC | 216 804 | 13,2 M $ | 2,21 % |
| 10 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 628 759 | 12,5 M $ | 2,10 % |
| 11 | Siemens AG | 37 834 | 12,4 M $ | 2,08 % |
| 12 | CaixaBank SA | 799 054 | 11,6 M $ | 1,95 % |
| 13 | ITOCHU Corp | 854 551 | 10,7 M $ | 1,80 % |
| 14 | Safran SA | 25 479 | 10 M $ | 1,68 % |
| 15 | ING Groep NV | 279 367 | 9,8 M $ | 1,65 % |
| 16 | Banco Comercial Portugues SA | 7 078 899 | 8,7 M $ | 1,46 % |
| 17 | UniCredit SpA | 90 798 | 8,6 M $ | 1,44 % |
| 18 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 320 394 | 8,5 M $ | 1,42 % |
| 19 | NATWEST GROUP PLC | 888 697 | 8,4 M $ | 1,41 % |
| 20 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 145 141 | 8,4 M $ | 1,41 % |
| 21 | AIB Group PLC | 688 254 | 8,1 M $ | 1,37 % |
| 22 | ADVANTEST CORP | 40 888 | 8,1 M $ | 1,36 % |
| 23 | Games Workshop Group PLC | 29 492 | 7,6 M $ | 1,28 % |
| 24 | AstraZeneca PLC | 44 563 | 7,6 M $ | 1,27 % |
| 25 | Tencent Holdings Ltd | 121 830 | 7,4 M $ | 1,25 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 40 294 | 6,9 M $ | 1,16 % |
| 27 | MARUBENI CORP | 208 328 | 6,7 M $ | 1,13 % |
| 28 | DSV A/S | 30 862 | 6,7 M $ | 1,12 % |
| 29 | DIPLOMA PLC | 64 819 | 6,4 M $ | 1,07 % |
| 30 | Fast Retailing Co Ltd | 12 855 | 6,3 M $ | 1,06 % |
| 31 | Intesa Sanpaolo SpA | 827 872 | 6,3 M $ | 1,05 % |
| 32 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 261 020 | 6,1 M $ | 1,02 % |
| 33 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 126 248 | 6 M $ | 1,01 % |
| 34 | Montage Technology Co Ltd | 182 068 | 5,5 M $ | 0,93 % |
| 35 | SSE PLC | 172 711 | 5,5 M $ | 0,92 % |
| 36 | UCB SA | 20 209 | 5,2 M $ | 0,87 % |
| 37 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 296 656 | 5,1 M $ | 0,85 % |
| 38 | Lagercrantz Group AB | 210 648 | 5 M $ | 0,83 % |
| 39 | UBS Group AG | 91 876 | 4,8 M $ | 0,81 % |
| 40 | BIZLINK HOLDING INC | 74 836 | 4,8 M $ | 0,80 % |
| 41 | BAE SYSTEMS PLC | 159 111 | 4,5 M $ | 0,76 % |
| 42 | Ferrovial NV | 68 258 | 4,5 M $ | 0,75 % |
| 43 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 87 002 | 4,4 M $ | 0,74 % |
| 44 | IHI Corp | 236 620 | 4,1 M $ | 0,69 % |
| 45 | AVIVA PLC | 439 655 | 4,1 M $ | 0,69 % |
| 46 | Indutrade AB | 155 859 | 3,9 M $ | 0,66 % |
| 47 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 111 075 | 3,9 M $ | 0,65 % |
| 48 | Lasertec Corp | 16 328 | 3,8 M $ | 0,63 % |
| 49 | AXA SA | 72 121 | 3,7 M $ | 0,63 % |
| 50 | OTP Bank Nyrt | 25 129 | 3,7 M $ | 0,62 % |
| 51 | SAP SE | 19 924 | 3,7 M $ | 0,61 % |
| 52 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 72 578 | 3,6 M $ | 0,60 % |
| 53 | Hitachi Ltd | 105 214 | 3,4 M $ | 0,58 % |
| 54 | Argenx SE | 4 018 | 3,4 M $ | 0,58 % |
| 55 | MEDIATEK INC | 32 215 | 3,4 M $ | 0,58 % |
| 56 | Aristocrat Leisure Ltd | 72 183 | 3,2 M $ | 0,54 % |
| 57 | Cairn Homes PLC | 1 154 108 | 3,2 M $ | 0,54 % |
| 58 | ADMIRAL GROUP PLC | 62 209 | 3,2 M $ | 0,53 % |
| 59 | Nokia Oyj | 326 186 | 3 M $ | 0,50 % |
| 60 | Zijin Mining Group Co Ltd | 700 924 | 3 M $ | 0,50 % |
| 61 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 98 085 | 2,9 M $ | 0,49 % |
| 62 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 49 744 | 2,9 M $ | 0,49 % |
| 63 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 56 724 | 2,9 M $ | 0,49 % |
| 64 | VIATRIS INC | 161 250 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| 65 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 69 326 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 66 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 139 500 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 67 | Heidelberg Materials AG | 14 899 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 68 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 80 152 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 69 | Rheinmetall AG | 2 017 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| 70 | Benefit Systems SA | 1 777 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| 71 | IperionX Ltd | 1 199 329 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| 72 | Kingspan Group PLC | 27 405 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 73 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 19 720 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 74 | Pan Pacific International Holdings Corp | 435 981 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 75 | Dassault Aviation SA | 6 968 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 76 | DISCO CORP | 6 644 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 77 | Alpha Bank SA | 479 844 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 78 | Ajinomoto Co Inc | 76 385 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 79 | Toyota Tsusho Corp | 55 754 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| 80 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 156 489 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 81 | Gaztransport Et Technigaz SA | 9 283 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 82 | Holcim AG | 22 867 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 83 | CRH PLC | 20 456 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 84 | Orange SA | 99 273 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 85 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 17 857 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 86 | Definity Financial Corp | 32 404 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 87 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 107 069 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 88 | Cameco Corp | 19 615 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 89 | Prysmian SpA | 12 252 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 90 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 105 791 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 91 | UBS AG LONDN BRANCH | 202 100 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 92 | Elsight Ltd | 402 521 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 93 | BE Semiconductor Industries NV | 6 259 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 94 | Shopify Inc | 12 130 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 95 | Rohm Co Ltd | 45 916 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 96 | Webtoon Entertainment Inc | 128 745 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 97 | Japan Steel Works Ltd/The | 24 179 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 98 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 83 164 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 99 | Lottomatica Group Spa | 39 300 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 100 | Huber + Suhner AG | 4 100 | 960,5 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,8 %
- Industrie 17,0 %
- Technologie 13,8 %
- Santé 3,8 %
- Consommation de base 2,3 %
- Communication 1,6 %
- Matériaux 1,5 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Énergie 1,1 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 34,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,2 %
- JPY 21,2 %
- GBP 18,3 %
- TWD 6,8 %
- SEK 5,0 %
- USD 3,0 %
- CNY 2,4 %
- HKD 2,0 %
- CAD 1,9 %
- AUD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- CHF 1,4 %
- DKK 1,2 %
- PLN 1,0 %
- HUF 0,7 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,2 %
- Royaume-Uni 18,1 %
- Pays-Bas 7,1 %
- Taïwan 6,3 %
- France 6,1 %
- Espagne 5,7 %
- Allemagne 5,0 %
- Suède 5,0 %
- Italie 3,1 %
- Irlande 2,4 %
- Chine 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Autres pays 15,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 30 | 121,3 M $ | 21,23 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 103,1 M $ | 18,06 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 40,3 M $ | 7,06 % |
| 4 | Taïwan | 3 | 35,7 M $ | 6,26 % |
| 5 | France | 6 | 34,6 M $ | 6,06 % |
| 6 | Espagne | 3 | 32,7 M $ | 5,73 % |
| 7 | Allemagne | 5 | 28,4 M $ | 4,97 % |
| 8 | Suède | 5 | 28,3 M $ | 4,96 % |
| 9 | Italie | 4 | 17,6 M $ | 3,08 % |
| 10 | Irlande | 3 | 13,9 M $ | 2,44 % |
| 11 | Chine | 4 | 13,5 M $ | 2,36 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 11,1 M $ | 1,95 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity International Discovery K6 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065699