Zusammensetzung von Fidelity International Discovery K6 Fund
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- Nettovermögen
- 595,9 Mio. $ davon 571 Mio. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 116 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 30,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 1.450.904 | 28,6 Mio. $ | 4,80 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 372.147 | 27,5 Mio. $ | 4,62 % |
| 3 | ASML Holding NV | 14.913 | 24,6 Mio. $ | 4,12 % |
| 4 | Banco Santander SA | 1.306.648 | 18,6 Mio. $ | 3,12 % |
| 5 | Investor AB | 366.982 | 15,8 Mio. $ | 2,66 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 676.824 | 15,1 Mio. $ | 2,54 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 43.130 | 14,5 Mio. $ | 2,43 % |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 322.025 | 13,8 Mio. $ | 2,32 % |
| 9 | British American Tobacco PLC | 216.804 | 13,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 10 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 628.759 | 12,5 Mio. $ | 2,10 % |
| 11 | Siemens AG | 37.834 | 12,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | CaixaBank SA | 799.054 | 11,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 13 | ITOCHU Corp | 854.551 | 10,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 14 | Safran SA | 25.479 | 10 Mio. $ | 1,68 % |
| 15 | ING Groep NV | 279.367 | 9,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 16 | Banco Comercial Portugues SA | 7.078.899 | 8,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 17 | UniCredit SpA | 90.798 | 8,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 18 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 320.394 | 8,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 19 | NATWEST GROUP PLC | 888.697 | 8,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 20 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 145.141 | 8,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 21 | AIB Group PLC | 688.254 | 8,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 22 | ADVANTEST CORP | 40.888 | 8,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 23 | Games Workshop Group PLC | 29.492 | 7,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 24 | AstraZeneca PLC | 44.563 | 7,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 25 | Tencent Holdings Ltd | 121.830 | 7,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 40.294 | 6,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 27 | MARUBENI CORP | 208.328 | 6,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | DSV A/S | 30.862 | 6,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | DIPLOMA PLC | 64.819 | 6,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 30 | Fast Retailing Co Ltd | 12.855 | 6,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | Intesa Sanpaolo SpA | 827.872 | 6,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 32 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 261.020 | 6,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 33 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 126.248 | 6 Mio. $ | 1,01 % |
| 34 | Montage Technology Co Ltd | 182.068 | 5,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 35 | SSE PLC | 172.711 | 5,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 36 | UCB SA | 20.209 | 5,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 37 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 296.656 | 5,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 38 | Lagercrantz Group AB | 210.648 | 5 Mio. $ | 0,83 % |
| 39 | UBS Group AG | 91.876 | 4,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 40 | BIZLINK HOLDING INC | 74.836 | 4,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 41 | BAE SYSTEMS PLC | 159.111 | 4,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 42 | Ferrovial NV | 68.258 | 4,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 43 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 87.002 | 4,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 44 | IHI Corp | 236.620 | 4,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 45 | AVIVA PLC | 439.655 | 4,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 46 | Indutrade AB | 155.859 | 3,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 47 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 111.075 | 3,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 48 | Lasertec Corp | 16.328 | 3,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 49 | AXA SA | 72.121 | 3,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 50 | OTP Bank Nyrt | 25.129 | 3,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | SAP SE | 19.924 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 72.578 | 3,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | Hitachi Ltd | 105.214 | 3,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | Argenx SE | 4.018 | 3,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | MEDIATEK INC | 32.215 | 3,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | Aristocrat Leisure Ltd | 72.183 | 3,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Cairn Homes PLC | 1.154.108 | 3,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | ADMIRAL GROUP PLC | 62.209 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Nokia Oyj | 326.186 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | Zijin Mining Group Co Ltd | 700.924 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 98.085 | 2,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 49.744 | 2,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 56.724 | 2,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | VIATRIS INC | 161.250 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 69.326 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 139.500 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | Heidelberg Materials AG | 14.899 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 80.152 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | Rheinmetall AG | 2.017 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | Benefit Systems SA | 1.777 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | IperionX Ltd | 1.199.329 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | Kingspan Group PLC | 27.405 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 19.720 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | Pan Pacific International Holdings Corp | 435.981 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | Dassault Aviation SA | 6.968 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | DISCO CORP | 6.644 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | Alpha Bank SA | 479.844 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 78 | Ajinomoto Co Inc | 76.385 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | Toyota Tsusho Corp | 55.754 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 156.489 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | Gaztransport Et Technigaz SA | 9.283 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | Holcim AG | 22.867 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | CRH PLC | 20.456 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 84 | Orange SA | 99.273 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 17.857 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | Definity Financial Corp | 32.404 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 87 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 107.069 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | Cameco Corp | 19.615 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Prysmian SpA | 12.252 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 105.791 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | UBS AG LONDN BRANCH | 202.100 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Elsight Ltd | 402.521 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | BE Semiconductor Industries NV | 6.259 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | Shopify Inc | 12.130 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | Rohm Co Ltd | 45.916 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Webtoon Entertainment Inc | 128.745 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | Japan Steel Works Ltd/The | 24.179 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 83.164 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Lottomatica Group Spa | 39.300 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Huber + Suhner AG | 4.100 | 960.529,4 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,8 %
- Industrie 17,0 %
- Technologie 13,8 %
- Gesundheit 3,8 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Kommunikation 1,6 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Energie 1,1 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 34,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,2 %
- JPY 21,2 %
- GBP 18,3 %
- TWD 6,8 %
- SEK 5,0 %
- USD 3,0 %
- CNY 2,4 %
- HKD 2,0 %
- CAD 1,9 %
- AUD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- CHF 1,4 %
- DKK 1,2 %
- PLN 1,0 %
- HUF 0,7 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,2 %
- Vereinigtes Königreich 18,1 %
- Niederlande 7,1 %
- Taiwan 6,3 %
- Frankreich 6,1 %
- Spanien 5,7 %
- Deutschland 5,0 %
- Schweden 5,0 %
- Italien 3,1 %
- Irland 2,4 %
- China 2,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Weitere Länder 15,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 30 | 121,3 Mio. $ | 21,23 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 14 | 103,1 Mio. $ | 18,06 % |
| 3 | Niederlande | 4 | 40,3 Mio. $ | 7,06 % |
| 4 | Taiwan | 3 | 35,7 Mio. $ | 6,26 % |
| 5 | Frankreich | 6 | 34,6 Mio. $ | 6,06 % |
| 6 | Spanien | 3 | 32,7 Mio. $ | 5,73 % |
| 7 | Deutschland | 5 | 28,4 Mio. $ | 4,97 % |
| 8 | Schweden | 5 | 28,3 Mio. $ | 4,96 % |
| 9 | Italien | 4 | 17,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 10 | Irland | 3 | 13,9 Mio. $ | 2,44 % |
| 11 | China | 4 | 13,5 Mio. $ | 2,36 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 11,1 Mio. $ | 1,95 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity International Discovery K6 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065699