Composition de Fidelity International Discovery K6 Fund
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- Actif net
- 599,8 M $ dont 569,6 M $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 125 dans 29 pays
- 10 premières
- 28,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 53 764 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 102 | Laopu Gold Co Ltd | 19 500 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 103 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 107 069 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 104 | Richter Gedeon Nyrt | 30 784 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 105 | Tokio Marine Holdings Inc | 25 700 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 106 | Lottomatica Group Spa | 39 300 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 107 | GENERAL OCEANS AS | 335 710 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 108 | Zijin Gold International Co Ltd | 54 118 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 109 | Bharti Airtel Ltd | 53 127 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 110 | 360 ONE WAM Ltd | 96 506 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 111 | Brazilian Rare Earths Ltd | 267 935 | 967,8 k $ | 0,16 % |
| 112 | Ningbo Deye Technology Co Ltd | 41 028 | 909 k $ | 0,15 % |
| 113 | Alcon AG | 11 975 | 896,6 k $ | 0,15 % |
| 114 | NOBA Bank Group AB | 88 269 | 808,8 k $ | 0,13 % |
| 115 | Visional Inc | 15 963 | 753,8 k $ | 0,13 % |
| 116 | SHAWBROOK GROUP PLC | 134 000 | 598,1 k $ | 0,10 % |
| 117 | Viatris Inc | 25 775 | 385,1 k $ | 0,06 % |
| 118 | Metaplanet Inc. | 156 147 | 335,7 k $ | 0,06 % |
| 119 | NatWest Group PLC | 36 584 | 291,8 k $ | 0,05 % |
| 120 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 5 000 | 266,6 k $ | 0,04 % |
| 121 | MEESHO | 74 820 | 153,4 k $ | 0,03 % |
| 122 | VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD | 2 900 | 119 k $ | 0,02 % |
| 123 | Imperial Brands PLC | 1 558 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 124 | KRY INTERNATIONAL AB | 3 324 | 26,5 k $ | 0,00 % |
| 125 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | 4 032 | 0,3 $ |
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Industrie 17,1 %
- Technologie 15,0 %
- Santé 4,1 %
- Consommation de base 2,3 %
- Communication 1,9 %
- Matériaux 1,8 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Services publics 1,1 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 36,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 30,3 %
- JPY 20,8 %
- GBP 18,8 %
- TWD 6,6 %
- SEK 4,5 %
- USD 2,9 %
- HKD 2,3 %
- KRW 2,2 %
- CAD 2,1 %
- AUD 2,0 %
- CNY 1,8 %
- DKK 1,3 %
- SGD 1,1 %
- CHF 1,1 %
- INR 0,7 %
- HUF 0,6 %
- PLN 0,5 %
- NOK 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 20,8 %
- Royaume-Uni 18,0 %
- Allemagne 6,6 %
- Taïwan 6,6 %
- Pays-Bas 6,4 %
- France 5,0 %
- Suède 4,5 %
- Espagne 4,3 %
- Italie 3,3 %
- Corée du Sud 2,2 %
- Canada 2,1 %
- Chine 2,1 %
- Autres pays 18,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 29 | 118,7 M $ | 20,85 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 102,3 M $ | 17,95 % |
| 3 | Allemagne | 7 | 37,8 M $ | 6,64 % |
| 4 | Taïwan | 3 | 37,5 M $ | 6,58 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 36,2 M $ | 6,35 % |
| 6 | France | 6 | 28,6 M $ | 5,03 % |
| 7 | Suède | 6 | 25,8 M $ | 4,53 % |
| 8 | Espagne | 2 | 24,7 M $ | 4,33 % |
| 9 | Italie | 5 | 18,7 M $ | 3,29 % |
| 10 | Corée du Sud | 2 | 12,5 M $ | 2,20 % |
| 11 | Canada | 5 | 11,9 M $ | 2,10 % |
| 12 | Chine | 6 | 11,9 M $ | 2,08 % |
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