Composition de Fidelity Equity-Income K6 Fund
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- Actif net
- 503,9 M $ dont 496,1 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 114 dans 12 pays
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 55 527 | 25,8 M $ | 5,12 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 74 942 | 20,4 M $ | 4,04 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 46 821 | 16,5 M $ | 3,27 % |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | 102 400 | 15,9 M $ | 3,16 % |
| 5 | AbbVie Inc | 48 218 | 12,1 M $ | 2,40 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 41 887 | 10,7 M $ | 2,13 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 24 158 | 9,8 M $ | 1,94 % |
| 8 | Bank of America Corp | 149 521 | 9,3 M $ | 1,84 % |
| 9 | Gilead Sciences Inc | 69 957 | 9,1 M $ | 1,81 % |
| 10 | Linde PLC | 17 777 | 8,5 M $ | 1,69 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 97 872 | 8,5 M $ | 1,68 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 62 086 | 8,1 M $ | 1,60 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 69 432 | 8,1 M $ | 1,60 % |
| 14 | Chubb Ltd | 22 751 | 8 M $ | 1,58 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 19 100 | 7,9 M $ | 1,57 % |
| 16 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 44 144 | 7,6 M $ | 1,51 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 50 692 | 7,3 M $ | 1,45 % |
| 18 | Walmart Inc | 64 514 | 7,2 M $ | 1,42 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 76 744 | 6,7 M $ | 1,33 % |
| 20 | Apple Inc | 21 651 | 6,7 M $ | 1,33 % |
| 21 | Travelers Cos Inc/The | 17 224 | 6,4 M $ | 1,28 % |
| 22 | ITT INC | 32 242 | 6,3 M $ | 1,25 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 25 046 | 6,3 M $ | 1,24 % |
| 24 | Charles Schwab Corp/The | 53 530 | 5,6 M $ | 1,12 % |
| 25 | M&T Bank Corp | 22 490 | 5,5 M $ | 1,10 % |
| 26 | McDonald's Corp | 20 413 | 5,5 M $ | 1,10 % |
| 27 | General Electric Co | 14 721 | 5,3 M $ | 1,05 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 24 722 | 5,1 M $ | 1,02 % |
| 29 | Johnson Controls International plc | 34 837 | 5,1 M $ | 1,01 % |
| 30 | Hartford Insurance Group Inc/The | 35 310 | 5 M $ | 0,99 % |
| 31 | AstraZeneca PLC | 29 274 | 5 M $ | 0,99 % |
| 32 | NextEra Energy Inc | 56 869 | 4,9 M $ | 0,98 % |
| 33 | TJX Cos Inc/The | 31 356 | 4,9 M $ | 0,98 % |
| 34 | Alphabet Inc | 13 201 | 4,7 M $ | 0,93 % |
| 35 | Target Corp | 32 462 | 4,7 M $ | 0,93 % |
| 36 | Marsh & McLennan Cos Inc | 24 063 | 4,6 M $ | 0,91 % |
| 37 | SHELL PLC | 99 420 | 4,6 M $ | 0,90 % |
| 38 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 20 347 | 4,6 M $ | 0,90 % |
| 39 | Walt Disney Co/The | 45 947 | 4,4 M $ | 0,88 % |
| 40 | Eli Lilly & Co | 3 824 | 4,4 M $ | 0,87 % |
| 41 | US Bancorp | 66 959 | 4,2 M $ | 0,84 % |
| 42 | NXP Semiconductors NV | 18 104 | 4,1 M $ | 0,82 % |
| 43 | Analog Devices Inc | 10 966 | 4 M $ | 0,80 % |
| 44 | Blackrock Inc | 3 636 | 4 M $ | 0,79 % |
| 45 | Danaher Corp | 20 191 | 3,9 M $ | 0,78 % |
| 46 | IMPERIAL OIL LTD | 30 117 | 3,9 M $ | 0,77 % |
| 47 | Visa Inc | 10 499 | 3,8 M $ | 0,76 % |
| 48 | General Dynamics Corp | 9 910 | 3,8 M $ | 0,75 % |
| 49 | Lamar Advertising Co | 23 500 | 3,8 M $ | 0,75 % |
| 50 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 78 398 | 3,7 M $ | 0,74 % |
| 51 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 37 776 | 3,7 M $ | 0,73 % |
| 52 | GE VERNOVA INC | 3 677 | 3,6 M $ | 0,72 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 77 542 | 3,6 M $ | 0,72 % |
| 54 | Tapestry Inc | 23 557 | 3,6 M $ | 0,71 % |
| 55 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 13 463 | 3,5 M $ | 0,70 % |
| 56 | Capital One Financial Corp | 16 728 | 3,5 M $ | 0,69 % |
| 57 | AMETEK Inc | 14 329 | 3,5 M $ | 0,69 % |
| 58 | T-Mobile US Inc | 19 713 | 3,4 M $ | 0,68 % |
| 59 | Huntington Bancshares Inc/OH | 197 025 | 3,4 M $ | 0,67 % |
| 60 | Keurig Dr Pepper Inc | 105 717 | 3,3 M $ | 0,65 % |
| 61 | American Financial Group Inc/OH | 22 099 | 3,1 M $ | 0,62 % |
| 62 | Northrop Grumman Corp | 5 738 | 3,1 M $ | 0,62 % |
| 63 | Public Storage | 9 567 | 3,1 M $ | 0,62 % |
| 64 | Huntington Ingalls Industries Inc | 9 135 | 3 M $ | 0,59 % |
| 65 | ROYALTY PHARMA PLC | 49 635 | 2,9 M $ | 0,58 % |
| 66 | AT&T Inc | 124 725 | 2,9 M $ | 0,58 % |
| 67 | Crane Co | 13 512 | 2,9 M $ | 0,57 % |
| 68 | Southern Co/The | 30 194 | 2,9 M $ | 0,57 % |
| 69 | Restaurant Brands International Inc | 38 468 | 2,8 M $ | 0,56 % |
| 70 | Metro Inc/CN | 41 397 | 2,8 M $ | 0,55 % |
| 71 | VISTRA CORP | 17 875 | 2,6 M $ | 0,53 % |
| 72 | Ball Corp | 40 433 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 73 | Bristol-Myers Squibb Co | 40 049 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 74 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 66 637 | 2,5 M $ | 0,50 % |
| 75 | Broadcom Inc | 6 376 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| 76 | GSK PLC | 92 334 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 77 | Watsco Inc | 7 474 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| 78 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 114 792 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| 79 | Apollo Global Management Inc | 18 065 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| 80 | Dick's Sporting Goods Inc | 11 321 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 81 | Alimentation Couche-Tard Inc | 33 880 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 82 | Burlington Stores Inc | 5 905 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 83 | Valero Energy Corp | 6 790 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| 84 | Comcast Corp | 88 039 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| 85 | PG&E Corp | 115 197 | 2 M $ | 0,40 % |
| 86 | STARBUCKS CORP | 18 929 | 2 M $ | 0,40 % |
| 87 | Hitachi Ltd | 59 247 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 88 | United Parcel Service Inc | 18 394 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 89 | Phillips 66 | 8 816 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 90 | Siemens AG | 5 594 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 91 | Gen Digital Inc | 65 768 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 92 | CROWN HOLDINGS INC | 14 808 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 93 | Mondelez International Inc | 26 850 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 94 | Chevron Corp | 8 482 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 95 | American Tower Corp | 9 426 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 96 | CENTERPOINT ENERGY INC | 38 047 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 97 | Prysmian SpA | 11 456 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 98 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 17 097 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 99 | Amdocs Ltd | 26 817 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 100 | Crane NXT Co | 27 380 | 1,4 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,5 %
- Technologie 15,8 %
- Santé 13,4 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation de base 6,7 %
- Énergie 6,5 %
- Communication 4,3 %
- Services publics 4,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 9,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 90,7 %
- CAD 3,2 %
- GBP 3,1 %
- KRW 1,5 %
- EUR 1,1 %
- JPY 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,1 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Canada 2,6 %
- Taïwan 2,0 %
- Corée du Sud 1,5 %
- Irlande 1,0 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Allemagne 0,5 %
- Japon 0,4 %
- Italie 0,3 %
- Guernesey 0,3 %
- France 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 94 | 432,2 M $ | 87,11 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 15,4 M $ | 3,11 % |
| 3 | Canada | 5 | 13,1 M $ | 2,65 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 9,8 M $ | 1,97 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 7,6 M $ | 1,53 % |
| 6 | Irlande | 1 | 5,1 M $ | 1,03 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 4,1 M $ | 0,84 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 2,7 M $ | 0,55 % |
| 9 | Japon | 1 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 10 | Italie | 1 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 12 | France | 1 | 1 M $ | 0,21 % |
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